GEP-ASSETS
Dépôt
| Dénomination | GEP-ASSETS |
| Siren | 822676763 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5711 |
| Numéro de Gestion | 2016B02049 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13857 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 023 194.00 | 1 023 194.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 451 007.00 | 451 007.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 474 201.00 | 1 474 201.00 | ||
BZ Autres créances | 92 548.00 | 92 548.00 | ||
CF Disponibilités | 9 926.00 | 9 926.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 102 474.00 | 102 474.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 675.00 | 1 576 675.00 | ||
CP Parts à moins d’un an | 451 007.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 862.00 | |||
DK Provisions réglementées | 715.00 | |||
DL TOTAL (I) | -362 147.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 815.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 007.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 938 822.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 675.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 822.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 359 079.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 499.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 371 578.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -371 578.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 276.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 276.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 845.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 845.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -569.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -372 147.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 138.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 862.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 470.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 470.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 269.00 | 1 474 201.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 269.00 | 1 474 201.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 715.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 715.00 | 715.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | 715.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 715.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 451 007.00 | 451 007.00 | ||
VB T. V. A. | 92 548.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 555.00 | 543 555.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 007.00 | 556 007.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 382 815.00 | 1 382 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 822.00 | 1 938 822.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 006.00 | |||
ST Autres comptes | 74.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 079.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 499.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 499.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 329.00 | |||