GEP-ASSETS
Dépôt
| Dénomination | GEP-ASSETS |
| Siren | 822676763 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1174 |
| Numéro de Gestion | 2016B02049 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13590 Meyreuil |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 600.00 | 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 600.00 | 600.00 | ||
BZ Autres créances | 3 235 443.00 | 3 235 443.00 | 605 253.00 | |
CF Disponibilités | 2.00 | 2.00 | 6 943 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 235 445.00 | 3 235 445.00 | 7 548 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 045.00 | 3 236 045.00 | 7 548 737.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 880 737.00 | |||
DH Report à nouveau | -372 862.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 008.00 | 2 254 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 824 729.00 | 1 891 737.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 057.00 | 4 643 456.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 887.00 | 1 013 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 411 316.00 | 5 656 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 045.00 | 7 548 737.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 316.00 | 5 656 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 70 438.00 | 384 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | -334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 609.00 | 384 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 609.00 | -384 050.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 309.00 | 30 578.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 309.00 | 30 578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 613.00 | 90 560.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 613.00 | 90 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 696.00 | -59 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -68 913.00 | -444 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 4 838 306.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 715.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 165.00 | 4 839 021.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 1 023 194.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 1 023 194.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | 3 815 827.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117 196.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 475.00 | 4 869 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 482.00 | 2 615 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 008.00 | 2 254 599.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 860.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260.00 | 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 182 812.00 | 182 812.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 022 631.00 | 3 022 631.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 443.00 | 3 235 443.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 887.00 | 526 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 884 057.00 | 884 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 316.00 | 1 411 316.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 524.00 | 382 454.00 | ||
ST Autres comptes | 914.00 | 1 930.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 438.00 | 384 384.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 166.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -500.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | -334.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 480.00 | 73 999.00 | ||