CARRIERE DE SAINT THOMAS - PERSIANI ET FILS
Dépôt
| Dénomination | CARRIERE DE SAINT THOMAS - PERSIANI ET FILS |
| Siren | 826280059 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 373 |
| Numéro de Gestion | 1962B30005 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19110 BORT LES ORGUES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | ||
AN Terrains | 219 739.00 | 219 739.00 | 257 906.00 | |
AP Constructions | 587 505.00 | 546 967.00 | 40 538.00 | 56 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580 925.00 | 4 184 534.00 | 396 391.00 | 446 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 677.00 | 1 159 367.00 | 117 309.00 | 143 175.00 |
BF Prêts | 400.00 | 400.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 668 905.00 | 5 894 527.00 | 774 378.00 | 906 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 111.00 | 56 111.00 | 29 402.00 | |
BN En cours de production de biens | 26 950.00 | 26 950.00 | 14 475.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 325.00 | 95 325.00 | 97 625.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 780.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 847.00 | 107 250.00 | 936 597.00 | 727 462.00 |
BZ Autres créances | 63 569.00 | 63 569.00 | 53 717.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 435.00 | 7 459.00 | 99 975.00 | 105 363.00 |
CF Disponibilités | 2 255 486.00 | 2 255 486.00 | 2 033 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 917.00 | 13 917.00 | 6 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 662 639.00 | 114 709.00 | 3 547 930.00 | 3 073 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 331 544.00 | 6 009 237.00 | 4 322 308.00 | 3 979 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 50 249.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 571 810.00 | 1 540 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 833.00 | 255 871.00 | ||
DK Provisions réglementées | 111 833.00 | 148 509.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 000 476.00 | 2 737 319.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 428.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 428.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 264.00 | 95 962.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 490.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 489.00 | 5 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 730.00 | 448 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 530 682.00 | 473 164.00 | ||
EA Autres dettes | 222 632.00 | 219 489.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 118.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 310 404.00 | 1 241 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 308.00 | 3 979 294.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 610.00 | 1 165 506.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 455 206.00 | 3 455 206.00 | 2 677 127.00 | |
FG Production vendue services | 2 118 295.00 | 2 118 295.00 | 2 068 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 573 501.00 | 5 573 501.00 | 4 745 243.00 | |
FM Production stockée | 10 175.00 | -37 950.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 867.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 475.00 | 33 044.00 | ||
FQ Autres produits | 95.00 | 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 605 113.00 | 4 740 478.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 003 036.00 | 1 116 369.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 458.00 | 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 191 968.00 | 1 674 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 026.00 | 61 566.00 | ||
FY Salaires et traitements | 793 025.00 | 792 968.00 | ||
FZ Charges sociales | 532 873.00 | 537 693.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 247 744.00 | 254 576.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 375.00 | 18 203.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 428.00 | |||
GE Autres charges | 17 004.00 | 11 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 960 935.00 | 4 466 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 644 177.00 | 273 601.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 354.00 | 402.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 664.00 | 27 631.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 383.00 | 3 091.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 993.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 394.00 | 31 124.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 459.00 | 4 383.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 790.00 | 210.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 564.00 | 605.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 814.00 | 5 197.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 580.00 | 25 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 675 758.00 | 299 528.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 98.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 542.00 | 5 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 172.00 | 63 247.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 764.00 | 69 178.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 336.00 | 273.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 863.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 496.00 | 14 074.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 695.00 | 14 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 069.00 | 54 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 231 994.00 | 98 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 271.00 | 4 840 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 438.00 | 4 584 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 833.00 | 255 871.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 312.00 | 74 935.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 569.00 | 25 783.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 14 792.00 | 8 359.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 960 227.00 | 195 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 965 388.00 | 195 109.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 490.00 | 6 664 846.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491 590.00 | 6 668 905.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 3 659.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 055 585.00 | 247 744.00 | 412 460.00 | 5 890 869.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 059 244.00 | 247 744.00 | 412 460.00 | 5 894 527.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 111 833.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 148 509.00 | 9 496.00 | 46 172.00 | 111 833.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 428.00 | 11 428.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 428.00 | 11 428.00 | ||
6T Sur comptes clients | 76 781.00 | 33 375.00 | 2 906.00 | 107 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 831.00 | 7 459.00 | 43 831.00 | 7 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 164.00 | 40 834.00 | 7 288.00 | 114 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 673.00 | 61 758.00 | 53 461.00 | 237 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 603.00 | 2 906.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 459.00 | 4 383.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 496.00 | 46 172.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 400.00 | 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 043 847.00 | |||
VB T. V. A. | 28 698.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 049.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 917.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 733.00 | 1 071 484.00 | 50 249.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 225.00 | 24 920.00 | 46 305.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 730.00 | 431 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 386.00 | 107 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 415.00 | 142 415.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 119 754.00 | 119 754.00 | ||
VW T.V.A. | 47 570.00 | 47 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 557.00 | 113 557.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 490.00 | 26 490.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 632.00 | 222 632.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 118.00 | 17 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 915.00 | 1 253 610.00 | 46 305.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 684.00 | |||