CARRIERE DE SAINT THOMAS - PERSIANI ET FILS
Dépôt
| Dénomination | CARRIERE DE SAINT THOMAS - PERSIANI ET FILS |
| Siren | 826280059 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 485 |
| Numéro de Gestion | 1962B30005 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19110 Bort-les-Orgues |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 658.00 | 4 658.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 219 739.00 | 219 739.00 | 219 739.00 | |
AP Constructions | 659 562.00 | 606 835.00 | 52 727.00 | 27 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 877 384.00 | 4 328 655.00 | 548 728.00 | 270 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 250.00 | 834 564.00 | 121 685.00 | 9 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 968.00 | 23 968.00 | ||
BF Prêts | 100.00 | 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | 2 179.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 745 842.00 | 5 774 714.00 | 971 127.00 | 530 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 684.00 | 91 684.00 | 65 232.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 680.00 | 132 680.00 | 110 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 573.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 865 626.00 | 56 683.00 | 808 942.00 | 1 325 546.00 |
BZ Autres créances | 101 115.00 | 101 115.00 | 155 705.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 240.00 | 10 115.00 | 72 124.00 | 104 218.00 |
CF Disponibilités | 2 010 781.00 | 2 010 781.00 | 2 533 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 560.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 284 129.00 | 66 799.00 | 3 217 330.00 | 4 322 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 029 972.00 | 5 841 514.00 | 4 188 457.00 | 4 853 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 67 227.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 998 129.00 | 1 998 129.00 | ||
DH Report à nouveau | 240 435.00 | 404 948.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 169.00 | 240 488.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 559.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 482 395.00 | 3 460 123.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 143 396.00 | 127 518.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 143 396.00 | 127 518.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 433.00 | 88 639.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 849.00 | 818 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 555.00 | 300 447.00 | ||
EA Autres dettes | 83 308.00 | 56 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 562 666.00 | 1 265 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 457.00 | 4 853 337.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 950.00 | 1 214 154.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 121 846.00 | 3 121 846.00 | 3 944 709.00 | |
FG Production vendue services | 6 050.00 | 6 050.00 | 61 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 896.00 | 3 127 896.00 | 4 006 568.00 | |
FM Production stockée | 22 080.00 | 28 050.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 015.00 | 1 789.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 740.00 | 85 809.00 | ||
FQ Autres produits | 125.00 | 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 283 856.00 | 4 122 357.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 988 905.00 | 967 223.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 453.00 | 4 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 802 645.00 | 1 700 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 564.00 | 62 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 543 527.00 | 575 194.00 | ||
FZ Charges sociales | 322 186.00 | 367 050.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 135.00 | 149 121.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 021.00 | 6 866.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 878.00 | 15 878.00 | ||
GE Autres charges | 60 015.00 | 44 583.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 911 427.00 | 3 894 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -627 570.00 | 227 837.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 359.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 865.00 | 21 806.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 629.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 865.00 | 27 794.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 269.00 | 8 847.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 506.00 | 513.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | 552.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 784.00 | 9 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 081.00 | 17 882.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -616 488.00 | 245 719.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 958.00 | 9.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 264 107.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 558.00 | 20 956.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 517.00 | 285 072.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 435.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 792.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 558.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 457.00 | 222 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 059.00 | 62 845.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | 68 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 240.00 | 4 435 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 409.00 | 4 194 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 169.00 | 240 488.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 117.00 | 174 462.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 864.00 | 78 361.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 37 349.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 143 396.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 518.00 | 15 878.00 | 143 396.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100.00 | 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | 2 179.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 228.00 | 67 228.00 | ||
UX Autres créances clients | 798 399.00 | 798 399.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 756.00 | 32 756.00 | ||
VB T. V. A. | 60 526.00 | 60 526.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 746.00 | 746.00 | ||
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 022.00 | 899 615.00 | 69 407.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 434.00 | 105 718.00 | 304 062.00 | 56 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 849.00 | 826 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 810.00 | 36 810.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 016.00 | 102 016.00 | ||
VW T.V.A. | 35 573.00 | 35 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 157.00 | 11 157.00 | ||
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 309.00 | 83 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 666.00 | 1 201 950.00 | 304 062.00 | 56 654.00 |