SOFRASER
Dépôt
| Dénomination | SOFRASER |
| Siren | 837250323 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4896 |
| Numéro de Gestion | 1972B40032 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45700 VILLEMANDEUR |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 602.00 | 13 602.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 110.00 | 45 110.00 | 205.00 | |
AP Constructions | 54 518.00 | 23 056.00 | 31 462.00 | 32 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 703.00 | 116 266.00 | 23 437.00 | 8 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 962.00 | 36 975.00 | 987.00 | 2 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 773.00 | 9 773.00 | 9 773.00 | |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 661.00 | 6 661.00 | 6 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | 315 329.00 | 235 009.00 | 80 320.00 | 68 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 495.00 | 39 132.00 | 103 363.00 | 97 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 606.00 | 50 606.00 | 90 262.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 515.00 | 7 515.00 | 6 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 978.00 | 124 978.00 | 207 167.00 | |
BZ Autres créances | 131 640.00 | 131 640.00 | 202 057.00 | |
CF Disponibilités | 359 504.00 | 359 504.00 | 87 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | 8 810.00 | 4 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | 825 549.00 | 39 132.00 | 786 417.00 | 696 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 877.00 | 274 141.00 | 866 737.00 | 764 683.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 398 383.00 | 398 383.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 763.00 | 551 763.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -497 933.00 | -304 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 846.00 | -193 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 621 060.00 | 475 213.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 5 809.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 901.00 | 145 277.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 658.00 | 72 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 209.00 | 65 961.00 | ||
EA Autres dettes | 137.00 | 137.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 245 677.00 | 289 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 737.00 | 764 683.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 379.00 | 284 075.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 414.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 112 354.00 | 700 405.00 | 812 759.00 | 707 164.00 |
FG Production vendue services | 68 699.00 | 233 821.00 | 302 520.00 | 112 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 053.00 | 934 226.00 | 1 115 278.00 | 819 879.00 |
FM Production stockée | -39 656.00 | 14 599.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 211.00 | 54 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 058.00 | 94 541.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 165 893.00 | 983 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 437.00 | 139 113.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 516.00 | -3 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 465 780.00 | 583 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 586.00 | 16 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 317 830.00 | 329 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 620.00 | 128 609.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 927.00 | 16 067.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 132.00 | 31 360.00 | ||
GE Autres charges | 22 992.00 | 39 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 134 788.00 | 1 280 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 105.00 | -296 687.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 000.00 | 12 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 463.00 | 1 091.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 066.00 | 4 211.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 529.00 | 17 302.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 637.00 | 1 497.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 593.00 | 4 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 230.00 | 6 088.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 300.00 | 11 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 405.00 | -285 474.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 474.00 | 7 577.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 019.00 | 3 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 493.00 | 10 910.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 2 287.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 013.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 672.00 | 2 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 822.00 | 8 623.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -89 620.00 | -83 627.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 916.00 | 1 011 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 069.00 | 1 205 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 846.00 | -193 224.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 253.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 602.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 110.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 995.00 | 40 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 661.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 368.00 | 40 961.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 602.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 110.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 956.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 661.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 329.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 602.00 | 13 602.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 905.00 | 205.00 | 45 110.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 562.00 | 28 735.00 | 176 297.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 069.00 | 28 940.00 | 235 009.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 661.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 124 978.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 640.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 089.00 | 265 428.00 | 6 661.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 901.00 | 82 901.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 658.00 | 87 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 379.00 | 245 379.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 166.00 | |||