SOFRASER
Dépôt
| Dénomination | SOFRASER |
| Siren | 837250323 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6283 |
| Numéro de Gestion | 1972B40032 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 45700 VILLEMANDEUR |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 602.00 | 13 602.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 715.00 | 46 072.00 | 36 643.00 | 46 202.00 |
AP Constructions | 68 256.00 | 32 425.00 | 35 831.00 | 26 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 905.00 | 158 924.00 | 29 981.00 | 30 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 706.00 | 39 299.00 | 1 407.00 | 2 521.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 661.00 | 6 661.00 | 6 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | 408 846.00 | 290 323.00 | 118 523.00 | 120 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 827.00 | 47 756.00 | 152 071.00 | 132 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 049.00 | 70 049.00 | 89 956.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 301.00 | 39 301.00 | 5 003.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 805.00 | 301 805.00 | 122 928.00 | |
BZ Autres créances | 144 360.00 | 144 360.00 | 113 668.00 | |
CF Disponibilités | 718 196.00 | 718 196.00 | 800 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | 10 917.00 | 7 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 484 456.00 | 47 756.00 | 1 436 700.00 | 1 272 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 302.00 | 338 078.00 | 1 555 223.00 | 1 392 587.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 406 387.00 | 406 387.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 759.00 | 543 759.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -92 130.00 | -180 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 144.00 | 87 950.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 015 160.00 | 881 016.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 532.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 310 866.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 708.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 532.00 | 90 032.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 297.00 | 108 143.00 | ||
EA Autres dettes | 936.00 | 1 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 540 063.00 | 511 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 223.00 | 1 392 587.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 855.00 | 237 500.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 532.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 602.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 522.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 103.00 | 33 260.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 661.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 888.00 | 33 260.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 602.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 807.00 | 82 715.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 496.00 | 297 868.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 661.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 302.00 | 408 846.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 602.00 | 13 602.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 320.00 | 9 559.00 | 7 807.00 | 46 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 680.00 | 22 235.00 | 5 266.00 | 230 648.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 602.00 | 31 794.00 | 13 073.00 | 290 323.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 661.00 | 6 661.00 | ||
UX Autres créances clients | 301 805.00 | 301 805.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 360.00 | 144 360.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | 10 917.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 744.00 | 457 083.00 | 6 661.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 62 500.00 | 187 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 532.00 | 114 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 297.00 | 119 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 355.00 | 297 855.00 | 187 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 866.00 | |||