TISZA TEXTIL PACKAGING
Dépôt
| Dénomination | TISZA TEXTIL PACKAGING |
| Siren | 845620301 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 760 |
| Numéro de Gestion | 1956B00030 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52000 Chaumont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 384.00 | 172 510.00 | 44 874.00 | 53 635.00 |
AN Terrains | 104 419.00 | 104 419.00 | 104 419.00 | |
AP Constructions | 3 601 925.00 | 3 122 858.00 | 479 066.00 | 568 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347 791.00 | 3 190 949.00 | 156 842.00 | 158 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 827.00 | 212 544.00 | 30 283.00 | 16 665.00 |
BF Prêts | 8 699.00 | 8 699.00 | 8 699.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | 1 243.00 | 1 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 524 287.00 | 6 698 861.00 | 825 426.00 | 912 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 341.00 | 63 514.00 | 656 827.00 | 487 956.00 |
BN En cours de production de biens | 109 504.00 | 109 504.00 | 87 787.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 994.00 | 212 994.00 | 390 444.00 | |
BT Marchandises | 19 377.00 | 5 415.00 | 13 962.00 | 3 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 905.00 | 8 820.00 | 73 085.00 | 143 357.00 |
BZ Autres créances | 1 957 223.00 | 1 957 223.00 | 1 908 726.00 | |
CF Disponibilités | 215 183.00 | 215 183.00 | 220 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 330.00 | 37 330.00 | 42 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 353 855.00 | 77 749.00 | 3 276 106.00 | 3 285 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 241.00 | 241.00 | 2 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 878 383.00 | 6 776 610.00 | 4 101 773.00 | 4 199 865.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 000.00 | 182 000.00 | ||
DG Autres réserves | 204 312.00 | 204 312.00 | ||
DH Report à nouveau | -447 706.00 | -796 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 187.00 | 349 203.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 928 793.00 | 1 758 606.00 | ||
DP Provisions pour risques | 241.00 | 2 110.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 123.00 | 13 057.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 363.00 | 15 166.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 821.00 | 59 579.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 910.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 762.00 | 1 444 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 776 240.00 | 850 418.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 291.00 | 189.00 | ||
EA Autres dettes | 96 408.00 | 67 334.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 026.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 152 458.00 | 2 421 976.00 | ||
ED (V) | 7 158.00 | 4 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 773.00 | 4 199 865.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 647 447.00 | 215 187.00 | 1 862 634.00 | 2 396 358.00 |
FD Production vendue biens | 6 284 651.00 | 3 328 817.00 | 9 613 468.00 | 10 092 809.00 |
FG Production vendue services | 82 071.00 | 84 454.00 | 166 526.00 | 181 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 014 169.00 | 3 628 459.00 | 11 642 627.00 | 12 670 962.00 |
FM Production stockée | -161 119.00 | -47 212.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 068.00 | 10 393.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 063.00 | 97 014.00 | ||
FQ Autres produits | 16 562.00 | 13 581.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 531 201.00 | 12 744 738.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 717 467.00 | 2 220 327.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 737.00 | 14 563.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 460 965.00 | 4 861 236.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -146 902.00 | 100 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 929 680.00 | 1 729 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 305 445.00 | 338 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 115 156.00 | 2 039 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 808 084.00 | 782 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 514.00 | 174 647.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 719.00 | 15 371.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66.00 | |||
GE Autres charges | 15 714.00 | 96 495.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 362 170.00 | 12 372 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 031.00 | 372 288.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 761.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 110.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 624.00 | 15 932.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 495.00 | 15 932.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 241.00 | 2 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 677.00 | 13 473.00 | ||
GS Différences négatives de change | 223.00 | 4 403.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 140.00 | 19 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 355.00 | -4 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 169 387.00 | 368 234.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 058.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 9 058.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 880.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 808.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 090.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -19 032.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 542 496.00 | 12 769 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 372 310.00 | 12 420 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 187.00 | 349 203.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 274.00 | 625.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 237 464.00 | 75 194.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 494 908.00 | 75 819.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -30 515.00 | 217 384.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -15 697.00 | 7 296 961.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 942.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -46 212.00 | 7 524 287.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 241.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 057.00 | 66.00 | 13 123.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 166.00 | 307.00 | 2 110.00 | 13 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 611.00 | 30 682.00 | 68 929.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 101.00 | 719.00 | 8 820.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 712.00 | 719.00 | 30 682.00 | 77 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 878.00 | 1 026.00 | 32 792.00 | 91 112.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 699.00 | 8 699.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 554.00 | |||
UX Autres créances clients | 71 351.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 564.00 | |||
VB T. V. A. | 55 496.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 303.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822 161.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 330.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 399.00 | 2 074 602.00 | 11 797.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 071.00 | 8 071.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 750.00 | 22 500.00 | 11 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 762.00 | 1 121 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 341 424.00 | 341 424.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 666.00 | 313 666.00 | ||
VW T.V.A. | 68 809.00 | 68 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 342.00 | 52 342.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 291.00 | 17 291.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 408.00 | 96 408.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 96 026.00 | 96 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 548.00 | 2 138 298.00 | 11 250.00 | |