TISZA TEXTIL PACKAGING
Dépôt
| Dénomination | TISZA TEXTIL PACKAGING |
| Siren | 845620301 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 940 |
| Numéro de Gestion | 1956B00030 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52000 CHAUMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 686.00 | 174 000.00 | 28 686.00 | 33 128.00 |
AN Terrains | 104 418.00 | 104 418.00 | 104 419.00 | |
AP Constructions | 3 905 238.00 | 3 494 322.00 | 410 916.00 | 464 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 407 375.00 | 3 279 636.00 | 127 739.00 | 145 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 386.00 | 238 398.00 | 42 988.00 | 27 737.00 |
AX Avances et acomptes | 11 786.00 | 11 786.00 | ||
BF Prêts | 4 650.00 | 4 650.00 | 6 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | 1 099.00 | 1 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 918 638.00 | 7 186 356.00 | 732 282.00 | 782 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026 872.00 | 60 321.00 | 966 551.00 | 728 703.00 |
BN En cours de production de biens | 117 937.00 | 117 937.00 | 69 948.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 887.00 | 287 887.00 | 279 275.00 | |
BT Marchandises | 14 798.00 | 14 798.00 | 4 950.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 299 954.00 | 299 954.00 | 618 862.00 | |
BZ Autres créances | 2 663 684.00 | 2 663 684.00 | 1 382 483.00 | |
CF Disponibilités | 291 509.00 | 291 509.00 | 118 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 239.00 | 43 239.00 | 48 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 745 880.00 | 60 321.00 | 4 685 559.00 | 3 253 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 528.00 | 1 528.00 | 33.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 666 046.00 | 7 246 677.00 | 5 419 369.00 | 4 035 616.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 000.00 | 182 000.00 | ||
DG Autres réserves | 748 354.00 | 204 312.00 | ||
DH Report à nouveau | 239 207.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 920.00 | 381 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 423 274.00 | 2 014 674.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 915.00 | 83 518.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 945.00 | 9 231.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 860.00 | 92 749.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 071.00 | 146 269.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 385.00 | 6 052.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 237.00 | 943 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 641 027.00 | 728 986.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 143.00 | 23 626.00 | ||
EA Autres dettes | 63 372.00 | 78 945.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 960 236.00 | 1 927 765.00 | ||
ED (V) | 428.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 369.00 | 4 035 616.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 112 665.00 | 225 891.00 | 1 338 556.00 | 1 465 817.00 |
FD Production vendue biens | 5 587 295.00 | 4 796 148.00 | 10 383 443.00 | 10 058 045.00 |
FG Production vendue services | 42 927.00 | 135 448.00 | 178 375.00 | 201 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 742 887.00 | 5 157 486.00 | 11 900 373.00 | 11 725 727.00 |
FM Production stockée | 58 341.00 | -11 319.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 310.00 | 35 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 878.00 | 121 127.00 | ||
FQ Autres produits | 11 108.00 | 12 880.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 112 011.00 | 11 883 416.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 230 201.00 | 1 331 821.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 848.00 | 3 169.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 712 983.00 | 4 205 360.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -243 858.00 | 124 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 384 308.00 | 2 246 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 318 330.00 | 307 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 201 076.00 | 2 228 776.00 | ||
FZ Charges sociales | 790 783.00 | 791 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 783.00 | 160 707.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 868.00 | 30 003.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 250.00 | 63 505.00 | ||
GE Autres charges | 21 896.00 | 12 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 618 772.00 | 11 506 730.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 493 239.00 | 376 686.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 388.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 295.00 | 3 474.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 282.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 295.00 | 25 144.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 790.00 | 2 033.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 835.00 | 9 729.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 232.00 | 15 766.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 858.00 | 27 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 563.00 | -2 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 484 676.00 | 374 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 12 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 12 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 317.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 463.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 5 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | 6 720.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 113 605.00 | 11 921 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 628 685.00 | 11 539 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 920.00 | 381 155.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 011.00 | 387.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 712 869.00 | 108 336.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | 1 087.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 924 728.00 | 109 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 202 686.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 003.00 | 7 710 203.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | 5 749.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 901.00 | 7 918 638.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 882.00 | 4 829.00 | 1 712.00 | 174 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 971 349.00 | 151 954.00 | 110 947.00 | 7 012 356.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 142 231.00 | 156 783.00 | 112 658.00 | 7 186 356.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 386.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 528.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 231.00 | 286.00 | 8 945.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 749.00 | 44 040.00 | 100 929.00 | 35 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 570.00 | 14 868.00 | 7 117.00 | 60 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 570.00 | 14 868.00 | 7 117.00 | 60 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 319.00 | 58 909.00 | 108 047.00 | 96 181.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 650.00 | 4 650.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | 1 099.00 | ||
UX Autres créances clients | 299 954.00 | 299 954.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 612.00 | 10 612.00 | ||
VB T. V. A. | 38 411.00 | 38 411.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612 861.00 | 2 612 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 239.00 | 43 239.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 626.00 | 3 011 527.00 | 1 099.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215 640.00 | 1 215 640.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 432.00 | 22 349.00 | 91 189.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 237.00 | 888 237.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 329 297.00 | 329 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 688.00 | 270 688.00 | ||
VW T.V.A. | 17 540.00 | 17 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 502.00 | 23 502.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 143.00 | 14 143.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 372.00 | 63 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 851.00 | 2 844 768.00 | 91 189.00 | 21 894.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||