CAMINEL S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | CAMINEL S.A.S. |
| Siren | 846950053 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4339 |
| Numéro de Gestion | 1969B00005 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 413.00 | 13 833.00 | 2 580.00 | |
AH Fonds commercial | 1 609 238.00 | 1 609 238.00 | ||
AP Constructions | 277 022.00 | 223 729.00 | 53 293.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 293.00 | 180 639.00 | 32 654.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 403 082.00 | 2 520 622.00 | 1 882 459.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 56 592.00 | 56 592.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 109 448.00 | 109 448.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 690 488.00 | 2 938 824.00 | 3 751 665.00 | |
BT Marchandises | 10 465 021.00 | 291 184.00 | 10 173 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 126.00 | 21 359.00 | 1 560 767.00 | |
BZ Autres créances | 1 203 714.00 | 1 203 714.00 | ||
CF Disponibilités | 179 437.00 | 179 437.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 046.00 | 27 046.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 457 343.00 | 312 542.00 | 13 144 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 147 831.00 | 3 251 366.00 | 16 896 466.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 663.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 202 459.00 | |||
DG Autres réserves | 3 751 134.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 065.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 734 322.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885 724.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 140.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 792.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 361.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | |||
EA Autres dettes | 10 878.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 154 144.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 896 466.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429 771.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 809 451.00 | 51 368.00 | 31 860 820.00 | |
FG Production vendue services | 1 553 808.00 | 1 553 808.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 363 259.00 | 51 368.00 | 33 414 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 651.00 | |||
FQ Autres produits | 6 549.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 800 827.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 066 082.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -131 779.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 948.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 006 906.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 825 328.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 111 419.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 119 523.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 472 975.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 542.00 | |||
GE Autres charges | 94 917.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 893 861.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 906 966.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 55 021.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 809.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 71 836.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 044.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 117 044.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 209.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 861 758.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814 086.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 536.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 623.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 191.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 421.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 612.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 011.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 470.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 276 233.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 765 286.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 099 221.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 065.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 238.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 179.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 964.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 828.00 | 2 823.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677 828.00 | 500 372.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 390.00 | 42 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 425 046.00 | 545 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 652.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 133.00 | 1 248 270.00 | 4 898 797.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | 166 040.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 133.00 | 1 249 119.00 | 6 690 488.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 590.00 | 243.00 | 13 833.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 957.00 | 472 732.00 | 602 698.00 | 2 924 990.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 547.00 | 472 975.00 | 602 698.00 | 2 938 824.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 536.00 | 8 000.00 | 38 536.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 472.00 | 291 184.00 | 244 472.00 | 291 184.00 |
6T Sur comptes clients | 21 359.00 | 21 359.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 472.00 | 312 542.00 | 244 472.00 | 312 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 008.00 | 320 542.00 | 283 008.00 | 320 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 312 542.00 | 244 472.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 000.00 | 38 536.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109 448.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 590.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 556 536.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 424.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 386.00 | |||
VB T. V. A. | 143 134.00 | |||
VP Divers | 20 357.00 | |||
VC Groupe et associés | 83 836.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 577.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 046.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 333.00 | 2 812 885.00 | 109 448.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429 771.00 | 1 429 771.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455 953.00 | 798 233.00 | 1 538 646.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 792.00 | 3 506 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 539 541.00 | 539 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 346.00 | 330 346.00 | ||
VW T.V.A. | 427 593.00 | 427 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 881.00 | 236 881.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 215 140.00 | 215 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878.00 | 10 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 154 144.00 | 7 496 424.00 | 1 538 646.00 | 119 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 294.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 522.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 695 397.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 908.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 123.00 | |||
ST Autres comptes | 2 102 956.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 006 906.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 292 739.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 532 589.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825 328.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 683 339.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 982 828.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | |||