CAMINEL S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | CAMINEL S.A.S. |
| Siren | 846950053 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 6059 |
| Numéro de Gestion | 1969B00005 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 655.00 | 20 039.00 | 9 616.00 | |
AH Fonds commercial | 2 032 091.00 | 2 032 091.00 | ||
AP Constructions | 137 933.00 | 109 521.00 | 28 411.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 364.00 | 186 072.00 | 10 293.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 066 204.00 | 4 073 302.00 | 2 992 902.00 | |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 20 792.00 | 20 792.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 282 577.00 | 282 577.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 792 616.00 | 4 388 933.00 | 5 403 683.00 | |
BT Marchandises | 19 689 499.00 | 696 483.00 | 18 993 016.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 525 041.00 | 124 223.00 | 4 400 817.00 | |
BZ Autres créances | 2 086 337.00 | 2 086 337.00 | ||
CF Disponibilités | 1 867 790.00 | 1 867 790.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 62 689.00 | 62 689.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 28 231 356.00 | 820 706.00 | 27 410 650.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 023 972.00 | 5 209 639.00 | 32 814 332.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 663.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 275 000.00 | |||
DG Autres réserves | 6 642 152.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 936.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 039 751.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 746 820.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385 830.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528 907.00 | |||
EA Autres dettes | 113 024.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 774 581.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 814 332.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 637 112.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358 138.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 926 194.00 | 50 926 194.00 | ||
FG Production vendue services | 2 307 362.00 | 2 307 362.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 233 556.00 | 53 233 556.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 258.00 | |||
FQ Autres produits | 46 397.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 855 210.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 251 752.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 595 424.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 277.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 875 408.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310 824.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 145 746.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 665 213.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 623 834.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 696 616.00 | |||
GE Autres charges | 21 585.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 043 831.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 811 379.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 752.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 494.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 246.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 164 925.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 164 925.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -150 679.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 660 700.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 680.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 680.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 596.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 321.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 916.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 236.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 673.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 329 855.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 054 136.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 046 201.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 936.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 466.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 391.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 625.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904 671.00 | 157 074.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 871 137.00 | 1 050 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 093.00 | 46 276.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 032 901.00 | 1 254 349.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | -2.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 634.00 | 7 427 501.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303 369.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 634.00 | 9 792 616.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 946.00 | 4 092.00 | 20 039.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 062 467.00 | 619 741.00 | 313 313.00 | 4 368 895.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078 413.00 | 623 834.00 | 313 313.00 | 4 388 933.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 412 867.00 | 696 483.00 | 412 867.00 | 696 483.00 |
6T Sur comptes clients | 124 091.00 | 133.00 | 124 224.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 958.00 | 696 616.00 | 412 867.00 | 820 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 958.00 | 696 616.00 | 412 867.00 | 820 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 696 616.00 | 412 867.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 282 577.00 | 282 577.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 148 134.00 | 148 134.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 376 907.00 | 4 376 907.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 433.00 | 24 433.00 | ||
VB T. V. A. | 316 189.00 | 316 189.00 | ||
VC Groupe et associés | 423 595.00 | 423 595.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 120.00 | 1 322 120.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 689.00 | 62 689.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 956 644.00 | 6 674 067.00 | 282 577.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 739.00 | 1 368 739.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 378 081.00 | 1 240 612.00 | 9 737 584.00 | 399 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 385 830.00 | 6 385 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058 284.00 | 1 058 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 221.00 | 512 221.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 897.00 | 21 897.00 | ||
VW T.V.A. | 599 615.00 | 599 615.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 889.00 | 336 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 024.00 | 113 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 774 581.00 | 11 637 112.00 | 9 737 584.00 | 399 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 884.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 379.00 | |||
YT Sous‐traitance | 164 453.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 430 827.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 510 318.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 206.00 | |||
ST Autres comptes | 2 606 603.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 875 408.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 408 567.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902 257.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 310 824.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 401 440.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 156 278.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||