CYCLEUROPE INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | CYCLEUROPE INDUSTRIES |
| Siren | 854800422 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4053 |
| Numéro de Gestion | 2004B00134 |
| Code Activité | 3091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10100 Romilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380 439.00 | 1 364 186.00 | 16 253.00 | |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | 91 000.00 | ||
AP Constructions | 890 572.00 | 765 939.00 | 124 633.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 268 944.00 | 4 996 288.00 | 272 656.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 591.00 | 1 571 215.00 | 134 376.00 | |
AV Immobilisations en cours | 115 159.00 | 115 159.00 | ||
CU Autres participations | 1 854 927.00 | 1 854 927.00 | ||
BF Prêts | 556 125.00 | 556 125.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 554 510.00 | 554 510.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 417 266.00 | 10 552 555.00 | 1 864 711.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 722 741.00 | 718 913.00 | 8 003 828.00 | |
BN En cours de production de biens | 427 072.00 | 427 072.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 456 196.00 | 130 092.00 | 3 326 104.00 | |
BT Marchandises | 1 405 087.00 | 505 258.00 | 899 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 340.00 | 286 678.00 | 1 207 663.00 | |
BZ Autres créances | 2 958 647.00 | 2 230 668.00 | 727 979.00 | |
CF Disponibilités | 2 851 794.00 | 2 851 794.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 193 921.00 | 193 921.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 509 798.00 | 3 871 608.00 | 17 638 190.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 258.00 | 28 258.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 955 323.00 | 14 424 163.00 | 19 531 160.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 553 021.00 | 3 553 021.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 292.00 | 320 292.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 472 232.00 | 472 232.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 888 022.00 | 888 022.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 115 593.00 | 11 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 295.00 | -1 126 682.00 | ||
DK Provisions réglementées | 158 125.00 | 148 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 293 804.00 | 4 266 628.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 125 804.00 | 1 217 109.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 125 804.00 | 1 217 109.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 053 642.00 | 1 403 564.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 292 120.00 | 323 683.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 345 762.00 | 1 727 247.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 651.00 | 231 112.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676 236.00 | 4 113 567.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 813 786.00 | 7 299 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 153.00 | 1 749 551.00 | ||
EA Autres dettes | 201 115.00 | 345 174.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 849.00 | 169 811.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 765 790.00 | 13 908 705.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 531 160.00 | 21 119 689.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 651.00 | 231 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 648 611.00 | 1 314 551.00 | 10 963 162.00 | 1 103 402.00 |
FD Production vendue biens | 23 558 437.00 | 9 174 133.00 | 32 732 570.00 | 3 463 541.00 |
FG Production vendue services | 401 343.00 | 92 920.00 | 494 263.00 | 48 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 608 391.00 | 10 581 604.00 | 44 189 995.00 | 4 615 456.00 |
FM Production stockée | -831 465.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 659 813.00 | |||
FQ Autres produits | 144 395.00 | 108 996.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 162 739.00 | 47 130 510.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 609 773.00 | 4 530 180.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 125 814.00 | -208 276.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 393 940.00 | 26 165 353.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -214 688.00 | 670 404.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 503 456.00 | 7 283 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 463 214.00 | 451 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 435 425.00 | 5 667 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 991 997.00 | 2 031 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 211 034.00 | 269 943.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 381 694.00 | 121 206.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 263 804.00 | 133 537.00 | ||
GE Autres charges | 604 685.00 | 564 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 770 148.00 | 47 681 523.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -607 409.00 | -551 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 968.00 | 13 825.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 055.00 | |||
GN Différences positives de change | 13 939.00 | 38 444.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 313 963.00 | 52 269.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 258.00 | 272 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 206 132.00 | 221 469.00 | ||
GS Différences négatives de change | 182 881.00 | 6 398.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 417 271.00 | 500 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 308.00 | -448 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -710 718.00 | -999 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 465.00 | 92 456.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 707.00 | 2 409.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 373.00 | 556 059.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 545.00 | 650 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 864.00 | 489 412.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | 2 448.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 511.00 | 289 825.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 723.00 | 781 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 178.00 | -130 761.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 062 246.00 | 47 833 704.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 044 542.00 | 48 960 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982 295.00 | -1 126 682.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 422 071.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 447 698.00 | 433 281.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 927.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 636.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 980.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 417.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 51.00 | 1 358.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205.00 | 160.00 | 32.00 | 7 333.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 513.00 | 211.00 | 32.00 | 8 692.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 149.00 | 21.00 | 12.00 | 158.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 346.00 | |||
060 Stock marchandises | 18 610.00 | 1 861.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 037.00 | 318.00 | 1.00 | 1 354.00 |
6T Sur comptes clients | 375.00 | 63.00 | 151.00 | 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 231.00 | 2 231.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 379.00 | 929.00 | 1 072.00 | 7 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 645.00 | 238.00 | ||
UG ‐ Financières | 28.00 | 292.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 256.00 | 542.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 556.00 | 85.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 561.00 | 5 090.00 | 471.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 681.00 | 5 681.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 732.00 | 8 051.00 | 5 681.00 | |