CYCLEUROPE INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | CYCLEUROPE INDUSTRIES |
| Siren | 854800422 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3570 |
| Numéro de Gestion | 2004B00134 |
| Code Activité | 3091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10100 Romilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635 269.00 | 1 519 076.00 | 116 193.00 | 133 661.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | 91 000.00 | 91 000.00 | |
AP Constructions | 890 571.00 | 877 165.00 | 13 406.00 | 22 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 436 035.00 | 5 031 496.00 | 404 539.00 | 220 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 829.00 | 1 721 326.00 | 84 503.00 | 73 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 721.00 | 125 721.00 | 78 435.00 | |
CU Autres participations | 1 854 927.00 | 1 854 927.00 | ||
BF Prêts | 570 810.00 | 570 810.00 | 579 427.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 007 355.00 | 1 007 355.00 | 711 871.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 417 522.00 | 11 003 991.00 | 2 413 531.00 | 1 910 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 690 707.00 | 868 124.00 | 10 822 582.00 | 9 446 754.00 |
BN En cours de production de biens | 423 342.00 | 423 342.00 | 329 003.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 091 278.00 | 347 478.00 | 2 743 799.00 | 5 703 062.00 |
BT Marchandises | 1 422 864.00 | 616 753.00 | 806 111.00 | 748 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 787.00 | 240 816.00 | 2 909 971.00 | 1 764 030.00 |
BZ Autres créances | 4 635 376.00 | 2 230 667.00 | 2 404 708.00 | 1 096 204.00 |
CF Disponibilités | 14 063 240.00 | 14 063 240.00 | 1 961 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 186 306.00 | 186 306.00 | 363 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 663 903.00 | 4 303 840.00 | 34 360 063.00 | 21 413 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 489.00 | 6 489.00 | 24 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 087 915.00 | 15 307 831.00 | 36 780 083.00 | 23 347 359.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 553 021.00 | 3 553 021.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 292.00 | 320 292.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 472 231.00 | 472 231.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 888 022.00 | 888 022.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 053 329.00 | -2 601 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 254.00 | 547 903.00 | ||
DK Provisions réglementées | 77 647.00 | 103 199.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 585 139.00 | 3 283 438.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 004 000.00 | 981 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 004 000.00 | 981 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 020 956.00 | 335 764.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 56 349.00 | 62 071.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 077 305.00 | 397 835.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900 000.00 | 2 208 255.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 370 680.00 | 8 592 253.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 942 789.00 | 5 621 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 725 172.00 | 1 776 774.00 | ||
EA Autres dettes | 507 487.00 | 340 411.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 664 411.00 | 144 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 110 540.00 | 18 683 114.00 | ||
ED (V) | 3 097.00 | 1 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 780 083.00 | 23 347 359.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 110 540.00 | 23 411 638.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 220 486.00 | 904 727.00 | 14 125 213.00 | 11 670 326.00 |
FD Production vendue biens | 35 640 358.00 | 762 129.00 | 36 402 487.00 | 33 752 218.00 |
FG Production vendue services | 493 412.00 | 493 412.00 | 650 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 354 256.00 | 1 666 856.00 | 51 021 113.00 | 46 073 248.00 |
FM Production stockée | -2 875 930.00 | -1 905 351.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 869.00 | 221 773.00 | ||
FQ Autres produits | 211 381.00 | 168 586.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 549 433.00 | 44 558 257.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 653 392.00 | 5 813 590.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -53 948.00 | 29 426.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 625 379.00 | 26 881 538.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 523 718.00 | -2 707 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 455 784.00 | 6 239 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 421 554.00 | 399 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 723 817.00 | 4 752 008.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 441 360.00 | 1 418 718.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 493.00 | 179 347.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 455.00 | 195 836.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 851.00 | 33 658.00 | ||
GE Autres charges | 856 717.00 | 601 895.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 972 138.00 | 43 837 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 577 294.00 | 720 366.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 883.00 | 3 376.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 026.00 | 10 710.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 316.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 227.00 | 14 087.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 489.00 | 24 026.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 333 389.00 | 318 907.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 044.00 | 641.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 348 922.00 | 343 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -317 695.00 | -329 488.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 259 599.00 | 390 877.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593 238.00 | 90 246.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 875.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 285.00 | 126 217.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125 400.00 | 216 463.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 483.00 | -5 696.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594 299.00 | 65 134.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 021.00 | 59 438.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438 379.00 | 157 025.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 742.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 982.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 706 061.00 | 44 788 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 378 806.00 | 44 240 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327 254.00 | 547 903.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 259.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689 351.00 | 36 918.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 880 153.00 | 459 740.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146 226.00 | 315 503.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 715 731.00 | 812 162.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726 269.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 434.00 | 3 300.00 | 8 258 159.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 28 636.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 636.00 | 3 433 093.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 434.00 | 31 937.00 | 13 417 522.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458 591.00 | 54 386.00 | 1 512 978.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 485 943.00 | 147 107.00 | 3 062.00 | 7 629 987.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 944 534.00 | 201 493.00 | 3 062.00 | 9 142 966.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 77 647.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 103 199.00 | 11.00 | 25 563.00 | 77 647.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 196 744.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 6 489.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 874 071.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 835.00 | 783 873.00 | 50 158.00 | 1 077 305.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 854 927.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 891 885.00 | 1 795.00 | 61 324.00 | 1 832 356.00 |
6T Sur comptes clients | 248 033.00 | 39 659.00 | 46 876.00 | 240 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 230 667.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 231 610.00 | 41 455.00 | 108 200.00 | 6 164 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 732 646.00 | 825 340.00 | 183 923.00 | 7 319 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 170 306.00 | 128 610.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 489.00 | 24 026.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 594 299.00 | 31 285.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 570 810.00 | 55 055.00 | 515 755.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 007 355.00 | 1 007 355.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 243 220.00 | 243 220.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 907 566.00 | 2 907 566.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | ||
VB T. V. A. | 314 646.00 | 314 646.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | ||
VP Divers | 495 230.00 | 495 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 730 667.00 | 3 730 667.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 528.00 | 82 528.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 186 306.00 | 186 306.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 550 635.00 | 9 034 880.00 | 515 755.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 942 789.00 | 9 942 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 247.00 | 1 099 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 834.00 | 273 834.00 | ||
VW T.V.A. | 1 265 407.00 | 1 265 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 683.00 | 86 683.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 566 917.00 | 8 566 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 869.00 | 310 869.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 664 411.00 | 3 664 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 110 540.00 | 29 110 540.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | |||