SOMIVAL
Dépôt
| Dénomination | SOMIVAL |
| Siren | 865200190 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5331 |
| Numéro de Gestion | 1965B00019 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 337 897.00 | 1 164 354.00 | 2 173 543.00 | 1 579 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 824.00 | 319 531.00 | 15 293.00 | 29 330.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
AN Terrains | 290 452.00 | 51 066.00 | 239 386.00 | 239 386.00 |
AP Constructions | 380 154.00 | 134 892.00 | 245 263.00 | 281 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 006.00 | 378 671.00 | 649 335.00 | 790 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 728.00 | 266 781.00 | 19 946.00 | 3 847.00 |
CU Autres participations | 616 940.00 | 5 496.00 | 611 444.00 | 486 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 017.00 | 5 017.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 37 022.00 | 37 022.00 | 36 882.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 317 043.00 | 2 320 791.00 | 3 996 252.00 | 3 447 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792 940.00 | 595 077.00 | 4 197 863.00 | 4 345 853.00 |
BZ Autres créances | 1 850 478.00 | 1 850 478.00 | 1 710 975.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 434.00 | 16 434.00 | 777 624.00 | |
CF Disponibilités | 181 264.00 | 181 264.00 | 657 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 150 607.00 | 150 607.00 | 125 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 659 274.00 | 595 077.00 | 8 064 197.00 | 9 467 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 976 317.00 | 2 915 869.00 | 12 060 448.00 | 12 914 780.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 52 191.00 | 52 191.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | ||
DG Autres réserves | 240 375.00 | 240 375.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 160 535.00 | 963 768.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 990.00 | 196 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 244 582.00 | 2 027 592.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 582.00 | 2 066 285.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 1 723.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 640.00 | 474 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033 428.00 | 1 537 748.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | ||
EA Autres dettes | 2 726 335.00 | 6 799 980.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 815 866.00 | 10 887 188.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 060 448.00 | 12 914 780.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 784 353.00 | 4 784 353.00 | 3 761 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 353.00 | 4 784 353.00 | 3 761 292.00 | |
FM Production stockée | -183 083.00 | 113 353.00 | ||
FN Production immobilisée | 990 866.00 | 828 625.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 750.00 | 44 489.00 | ||
FQ Autres produits | 52 230.00 | 45 865.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 743 115.00 | 4 793 624.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 051 563.00 | 64 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 867 067.00 | 946 548.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 754.00 | 130 963.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 913 586.00 | 1 973 091.00 | ||
FZ Charges sociales | 906 315.00 | 933 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 597 591.00 | 435 092.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 843.00 | 87 678.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 518 724.00 | 4 571 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 224 392.00 | 221 657.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 666.00 | 47 922.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 666.00 | 47 922.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 269.00 | 41 211.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 269.00 | 41 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 603.00 | 6 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 216 789.00 | 228 368.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 563.00 | 102 386.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 563.00 | 119 886.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 361.00 | 104 879.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 607.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 361.00 | 151 487.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | -31 601.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 344.00 | 4 961 432.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 354.00 | 4 764 664.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 990.00 | 196 768.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 396.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 347 031.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 681 857.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 624.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 822.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 170 303.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 337 897.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 672 723.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 341.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 658 979.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 317 043.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767 208.00 | 397 147.00 | 1 164 354.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 494.00 | 14 037.00 | 319 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 936.00 | 186 408.00 | 780 344.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 638.00 | 597 591.00 | 2 264 229.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6E sur immobilisations – corporelles | 51 066.00 | 51 066.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 496.00 | |||
6T Sur comptes clients | 594 338.00 | 24 843.00 | 24 103.00 | 595 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 900.00 | 24 843.00 | 24 103.00 | 651 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 900.00 | 24 843.00 | 24 103.00 | 651 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 843.00 | 24 103.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 37 022.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 150 607.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831 047.00 | 6 794 025.00 | 37 022.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 220.00 | 1 250 220.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 363.00 | 382 951.00 | 784 412.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 640.00 | 2 630 640.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 339.00 | 2 726 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 815 866.00 | 9 031 454.00 | 784 412.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 743.00 | |||