SOMIVAL
Dépôt
| Dénomination | SOMIVAL |
| Siren | 865200190 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5417 |
| Numéro de Gestion | 1965B00019 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 064 953.00 | 1 729 304.00 | 2 335 649.00 | 2 173 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 824.00 | 330 657.00 | 4 167.00 | 15 293.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
AN Terrains | 290 452.00 | 51 066.00 | 239 386.00 | 239 386.00 |
AP Constructions | 380 154.00 | 170 886.00 | 209 268.00 | 245 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 006.00 | 524 345.00 | 503 662.00 | 649 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 728.00 | 272 379.00 | 14 349.00 | 19 946.00 |
CU Autres participations | 958 440.00 | 5 496.00 | 952 944.00 | 611 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 017.00 | 5 017.00 | 5 017.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 148.00 | 52 148.00 | 37 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 400 725.00 | 3 084 134.00 | 4 316 591.00 | 3 996 252.00 |
BN En cours de production de biens | 1 756 268.00 | 1 756 268.00 | 1 667 301.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 355 587.00 | 594 732.00 | 5 760 855.00 | 4 197 863.00 |
BZ Autres créances | 2 718 792.00 | 2 718 792.00 | 1 850 478.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 434.00 | 16 434.00 | 16 434.00 | |
CF Disponibilités | 130 223.00 | 130 223.00 | 181 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 794.00 | 72 794.00 | 150 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 050 348.00 | 594 732.00 | 10 455 616.00 | 8 064 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 451 073.00 | 3 678 866.00 | 14 772 207.00 | 12 060 448.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 52 191.00 | 52 191.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | ||
DG Autres réserves | 240 375.00 | 240 375.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 377 525.00 | 1 160 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 158.00 | 216 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 559 741.00 | 2 244 582.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384 729.00 | 2 417 582.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 226.00 | 1 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 393.00 | 2 630 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 075.00 | 2 033 428.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | ||
EA Autres dettes | 2 765 492.00 | 2 726 335.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 212 467.00 | 9 815 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 772 207.00 | 12 060 448.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 159 252.00 | 9 031 454.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 544.00 | 1 250 220.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 674 898.00 | 4 674 898.00 | 4 784 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 898.00 | 4 674 898.00 | 4 784 353.00 | |
FM Production stockée | 88 967.00 | -183 083.00 | ||
FN Production immobilisée | 727 056.00 | 990 866.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 735.00 | 98 750.00 | ||
FQ Autres produits | 7 327.00 | 52 230.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 596 983.00 | 5 743 115.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 143.00 | 1 051 563.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 681 499.00 | 867 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 471.00 | 157 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 707 602.00 | 1 913 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 806 647.00 | 906 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 763 343.00 | 597 591.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 843.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 166 707.00 | 5 518 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 430 276.00 | 224 392.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 234.00 | 31 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 234.00 | 31 666.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 138.00 | 39 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 138.00 | 39 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 904.00 | -7 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 398 372.00 | 216 789.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 662.00 | 24 563.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 662.00 | 24 563.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 24 361.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 24 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 437.00 | 202.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 651.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 632 879.00 | 5 799 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 720.00 | 5 582 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 158.00 | 216 990.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 793.00 | 17 396.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 337 897.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 824.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 341.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 979.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 317 043.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 064 953.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 824.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 341.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 015 605.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 400 725.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164 354.00 | 564 950.00 | 1 729 304.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 531.00 | 11 127.00 | 330 657.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 344.00 | 187 266.00 | 967 610.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 229.00 | 763 343.00 | 3 027 572.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 52 148.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 355 587.00 | |||
VP Divers | 2 718 792.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 794.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 199 321.00 | 9 147 173.00 | 52 148.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 544.00 | 750 544.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 634 184.00 | 580 970.00 | 1 681 880.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 531.00 | 1 531.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 393.00 | 2 673 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155 075.00 | 3 155 075.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991 187.00 | 2 991 187.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 212 467.00 | 10 159 252.00 | 1 681 880.00 | 371 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 178.00 | |||