CLINIQUE SOURDILLE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SOURDILLE |
| Siren | 869800284 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 5572 |
| Numéro de Gestion | 1969B00028 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 737.00 | 304 349.00 | 108 388.00 | 133 301.00 |
AH Fonds commercial | 445 913.00 | 445 913.00 | 445 913.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 168.00 | 77 168.00 | 6 589.00 | |
AP Constructions | 2 289 548.00 | 1 609 812.00 | 679 736.00 | 761 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048 334.00 | 3 293 033.00 | 755 301.00 | 936 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 125.00 | 260 309.00 | 69 816.00 | 80 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 059.00 | 45 059.00 | 221 351.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BF Prêts | 146 319.00 | 146 319.00 | 134 934.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 414.00 | 3 414.00 | 3 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 798 923.00 | 5 544 673.00 | 2 254 250.00 | 2 724 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 495.00 | 280 495.00 | 290 822.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 181.00 | 2 958.00 | 142 223.00 | 238 882.00 |
BZ Autres créances | 1 176 606.00 | 236 673.00 | 939 932.00 | 550 929.00 |
CF Disponibilités | 816 807.00 | 816 807.00 | 1 147 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 426 798.00 | 426 798.00 | 435 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 845 889.00 | 239 631.00 | 2 606 257.00 | 2 663 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 644 812.00 | 5 784 305.00 | 4 860 507.00 | 5 387 503.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
DG Autres réserves | 146 406.00 | 107 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 282.00 | 588 566.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 72 612.00 | 138 448.00 | ||
DL TOTAL (I) | 209 198.00 | 910 336.00 | ||
DP Provisions pour risques | 473 839.00 | 566 583.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 294 024.00 | 300 633.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 767 863.00 | 867 216.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 445.00 | 858 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 430.00 | 1 458 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 882 797.00 | 1 041 461.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 047.00 | 244 919.00 | ||
EA Autres dettes | 21 724.00 | 7 264.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 883 446.00 | 3 609 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 507.00 | 5 387 503.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 576 445.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 127 238.00 | 127 238.00 | 141 954.00 | |
FG Production vendue services | 12 170 195.00 | 12 170 195.00 | 13 081 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 297 434.00 | 12 297 434.00 | 13 223 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 258.00 | 72 059.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 626 781.00 | 70 238.00 | ||
FQ Autres produits | 5 763.00 | 24 807.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 943 237.00 | 13 390 233.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 830.00 | 60 557.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 743 436.00 | 4 013 833.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 603 633.00 | 3 697 701.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 406 905.00 | 427 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 576 197.00 | 2 646 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 835 288.00 | 879 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 759 213.00 | 681 632.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 587.00 | 75 094.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 315.00 | 40 630.00 | ||
GE Autres charges | 5 197.00 | 6 993.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 187 605.00 | 12 529 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 755 631.00 | 861 026.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 151.00 | 805.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 151.00 | 805.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 015.00 | 3 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 015.00 | 3 429.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 135.00 | -2 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 755 767.00 | 858 402.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 086.00 | 65 552.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 103.00 | 65 552.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 257.00 | 25.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 895.00 | 18 613.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 152.00 | 20 077.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841 049.00 | 45 474.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 453.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 221 857.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 011 492.00 | 13 456 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 096 774.00 | 12 868 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 282.00 | 588 566.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 740.00 | 44 404.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 820 922.00 | 234 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 649.00 | 11 385.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 997 312.00 | 289 831.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 324.00 | 935 820.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 895.00 | 6 713 069.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 034.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 488 219.00 | 7 798 923.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 936.00 | 75 906.00 | 146 324.00 | 381 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 820 945.00 | 683 307.00 | 341 097.00 | 5 163 155.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 272 881.00 | 759 213.00 | 487 422.00 | 5 544 673.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17.00 | 17.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 270 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 294 024.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 203 839.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867 216.00 | 216 080.00 | 315 433.00 | 767 863.00 |
6T Sur comptes clients | 5 827.00 | 1 840.00 | 4 710.00 | 2 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 356 102.00 | 174 746.00 | 294 175.00 | 236 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 930.00 | 176 587.00 | 298 885.00 | 239 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 146.00 | 392 684.00 | 614 336.00 | 1 007 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 194 902.00 | 614 318.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 201 097.00 | 17.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 146 319.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 414.00 | |||
UX Autres créances clients | 145 181.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 018.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 825.00 | |||
VB T. V. A. | 250.00 | |||
VP Divers | 26 595.00 | |||
VC Groupe et associés | 460 585.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 331.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 426 798.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 320.00 | 1 748 585.00 | 149 734.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 430.00 | 1 284 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 410 804.00 | 410 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 390.00 | 266 390.00 | ||
VW T.V.A. | 94 050.00 | 94 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 551.00 | 111 551.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 047.00 | 118 047.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 576 445.00 | 1 576 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 724.00 | 21 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 446.00 | 3 883 446.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 97.00 | ||