CLINIQUE SOURDILLE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SOURDILLE |
| Siren | 869800284 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 7993 |
| Numéro de Gestion | 1969B00028 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44046 NANTES CEDEX 1 |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 002.00 | 362 046.00 | 23 956.00 | 41 995.00 |
AH Fonds commercial | 445 913.00 | 445 913.00 | 445 913.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 035.00 | 21 035.00 | ||
AP Constructions | 2 342 983.00 | 2 167 690.00 | 175 293.00 | 451 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 073 933.00 | 3 570 029.00 | 503 904.00 | 578 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 921.00 | 293 539.00 | 18 382.00 | 36 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 060.00 | 45 060.00 | 58 805.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 2 100.00 | |
BF Prêts | 168 876.00 | 168 876.00 | 157 607.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | 3 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 799 238.00 | 6 414 339.00 | 1 384 898.00 | 1 776 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 487.00 | 234 487.00 | 359 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 035.00 | 7 801.00 | 575 233.00 | 446 778.00 |
BZ Autres créances | 1 594 562.00 | 39 667.00 | 1 554 895.00 | 1 056 745.00 |
CF Disponibilités | 836 110.00 | 836 110.00 | 1 008 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 408 240.00 | 408 240.00 | 435 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 656 434.00 | 47 468.00 | 3 608 966.00 | 3 307 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 455 671.00 | 6 461 807.00 | 4 993 864.00 | 5 083 177.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 6 860.00 | ||
DG Autres réserves | 61 124.00 | 61 124.00 | ||
DH Report à nouveau | 980.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 289.00 | 753 981.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 972.00 | 9 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 782 828.00 | 899 577.00 | ||
DP Provisions pour risques | 208 998.00 | 230 580.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 311 882.00 | 334 877.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 520 880.00 | 565 457.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 704.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 809.00 | 19 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 001.00 | 1 160 372.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 065.00 | 898 220.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 517.00 | 133 104.00 | ||
EA Autres dettes | 1 120 920.00 | 1 406 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 690 156.00 | 3 618 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 864.00 | 5 083 177.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 164 126.00 | |||
FG Production vendue services | 11 696 588.00 | 11 696 588.00 | 11 775 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 696 588.00 | 11 696 588.00 | 11 939 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 44 122.00 | 13 258.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 422.00 | 331 284.00 | ||
FQ Autres produits | 33 398.00 | 23 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 116 529.00 | 12 307 025.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 553.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 065 464.00 | 3 515 376.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 970.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 018 740.00 | 3 402 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 527 599.00 | 407 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 528 097.00 | 2 571 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 730 480.00 | 819 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 487 343.00 | 594 255.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 468.00 | 89 414.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 353.00 | |||
GE Autres charges | 17 198.00 | 8 439.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 547 357.00 | 11 536 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 569 172.00 | 770 781.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 087.00 | 650.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 087.00 | 650.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 510.00 | 16 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 510.00 | 16 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 423.00 | -16 045.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 561 749.00 | 754 737.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 536.00 | 37 040.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 592.00 | 73 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 082.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 210.00 | 110 373.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 901.00 | 39 806.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 322.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 888.00 | 71 323.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 111.00 | 111 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701 901.00 | -756.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 223 560.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 147 826.00 | 12 418 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 511 537.00 | 11 664 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 289.00 | 753 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 015.00 | 30 671.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 631 054.00 | 188 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 121.00 | 11 269.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 645 190.00 | 230 765.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 735.00 | 852 950.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 982.00 | 6 773 897.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 172 390.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 718.00 | 7 799 238.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 012.00 | 46 347.00 | 28 735.00 | 380 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434 746.00 | 440 995.00 | 32 237.00 | 5 843 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 797 758.00 | 487 343.00 | 60 973.00 | 6 224 128.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 208 998.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 311 882.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 457.00 | 44 577.00 | 520 880.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 168 876.00 | 168 876.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | ||
UX Autres créances clients | 583 035.00 | 583 035.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | 60 711.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 369.00 | 31 369.00 | ||
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | ||
VC Groupe et associés | 795 612.00 | 795 612.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 193.00 | 761 193.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 408 240.00 | 408 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 127.00 | 2 585 836.00 | 172 290.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 704.00 | 47 675.00 | 172 029.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 001.00 | 1 210 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 541 783.00 | 541 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 479.00 | 312 479.00 | ||
VW T.V.A. | 123 784.00 | 123 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 019.00 | 68 019.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 517.00 | 46 517.00 | ||
VI Groupe et associés | 578 596.00 | 578 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 133.00 | 589 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 156.00 | 3 518 127.00 | 172 029.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 529.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 825.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 85.00 | ||