MTA HOLDING
Dépôt
| Dénomination | MTA HOLDING |
| Siren | 872802202 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 13464 |
| Numéro de Gestion | 1987B60041 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44220 COUERON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 903 668.00 | 1 903 668.00 | 1 887 868.00 | |
AP Constructions | 13 678 217.00 | 7 184 838.00 | 6 493 379.00 | 7 062 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 967.00 | 6 823.00 | 11 144.00 | 13 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 068 590.00 | 1 068 590.00 | ||
CU Autres participations | 5 154 204.00 | 5 154 204.00 | 5 154 204.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 196 909.00 | 196 909.00 | 196 909.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 019 556.00 | 7 191 661.00 | 14 827 895.00 | 14 315 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 427.00 | 407 427.00 | 290 066.00 | |
BZ Autres créances | 1 711 723.00 | 1 711 723.00 | 2 386 283.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 884 933.00 | 317 864.00 | 27 567 069.00 | 27 328 527.00 |
CF Disponibilités | 5 273 828.00 | 5 273 828.00 | 238 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 277 910.00 | 317 864.00 | 34 960 046.00 | 30 243 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 297 466.00 | 7 509 525.00 | 49 787 941.00 | 44 558 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 909.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 22 790 000.00 | 18 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 298 753.00 | 349 405.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 647 084.00 | 4 949 348.00 | ||
DK Provisions réglementées | 93 711.00 | 71 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 007 149.00 | 33 548 223.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 803 695.00 | 5 229 420.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 558.00 | 5 563 178.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 590.00 | 9 338.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 481.00 | 178 083.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237.00 | 2 612.00 | ||
EA Autres dettes | 5 939.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 292.00 | 27 539.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 780 792.00 | 11 010 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 787 941.00 | 44 558 393.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 913 627.00 | 8 534 007.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 430 120.00 | 1 430 120.00 | 1 359 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 120.00 | 1 430 120.00 | 1 359 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 466.00 | 101 700.00 | ||
FQ Autres produits | 575.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 538 161.00 | 1 461 246.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 068.00 | 34 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 512.00 | 117 776.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 675 227.00 | 705 282.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 95.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 833 809.00 | 857 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 704 352.00 | 603 301.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 944 090.00 | 3 980 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 934.00 | 10 069.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 126.00 | 16 710.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 508 242.00 | 922 509.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 726 393.00 | 4 929 288.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 317 864.00 | 268 126.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 396.00 | 43 302.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 935.00 | 22 198.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 353 194.00 | 333 626.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 373 198.00 | 4 595 662.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 077 550.00 | 5 198 963.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 052.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 052.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 910.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 842.00 | 21 842.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 075.00 | 77 752.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 075.00 | 133 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 407 391.00 | 382 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 553.00 | 6 601 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 469.00 | 1 652 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 647 084.00 | 4 949 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 480 359.00 | 15 800.00 | 1 172 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351 113.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 831 472.00 | 15 800.00 | 1 172 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 668 442.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 351 113.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 019 556.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 516 434.00 | 675 227.00 | 7 191 661.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 516 434.00 | 675 227.00 | 7 191 661.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 93 711.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 71 869.00 | 21 842.00 | 93 711.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 317 864.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 126.00 | 317 864.00 | 268 126.00 | 317 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 995.00 | 339 706.00 | 268 126.00 | 411 575.00 |
UG ‐ Financières | 317 864.00 | 268 126.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 842.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 196 909.00 | 196 909.00 | ||
UX Autres créances clients | 407 427.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 578 895.00 | |||
VB T. V. A. | 10 922.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 121 907.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 059.00 | 2 316 059.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 499.00 | 684 499.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 119 196.00 | 4 252 031.00 | 5 867 165.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 590.00 | 59 590.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | ||
VW T.V.A. | 103 900.00 | 103 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 535.00 | 163 535.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | ||
VI Groupe et associés | 611 831.00 | 611 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939.00 | 5 939.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 292.00 | 28 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 780 792.00 | 5 913 627.00 | 5 867 165.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 108 820.00 | |||