MTA HOLDING
Dépôt
| Dénomination | MTA HOLDING |
| Siren | 872802202 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 7296 |
| Numéro de Gestion | 1987B60041 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44220 COUERON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 440 907.00 | 10 921.00 | 3 429 986.00 | 3 131 871.00 |
AP Constructions | 22 506 782.00 | 11 486 401.00 | 11 020 381.00 | 10 300 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 133.00 | 10 232.00 | 45 901.00 | 52 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 235 780.00 | 1 235 780.00 | 961 610.00 | |
CU Autres participations | 4 002 067.00 | 4 002 067.00 | 3 944 090.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 210 883.00 | 1 210 883.00 | 1 210 883.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 452 603.00 | 11 507 554.00 | 20 945 049.00 | 19 602 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 699.00 | 3 699.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 968 743.00 | 968 743.00 | 653 679.00 | |
BZ Autres créances | 637 907.00 | 637 907.00 | 2 341 547.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 096 204.00 | 1 767 587.00 | 25 328 616.00 | 22 869 143.00 |
CF Disponibilités | 3 234 082.00 | 3 234 082.00 | 3 447 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 940 634.00 | 1 767 587.00 | 30 173 047.00 | 29 312 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 393 237.00 | 13 275 141.00 | 51 118 095.00 | 48 914 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 210 883.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 778 693.00 | 9 778 693.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 20 579 000.00 | 16 579 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 111 958.00 | 30 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 412 839.00 | 4 081 325.00 | ||
DK Provisions réglementées | 295 550.00 | 262 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 354 040.00 | 40 908 230.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758 281.00 | 333 714.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 494.00 | 7 206 853.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 11 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 083.00 | 254 514.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 117.00 | 155 074.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 040.00 | 44 719.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 764 055.00 | 8 006 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 118 095.00 | 48 914 505.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 116.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 576 494.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 387 914.00 | 2 387 914.00 | 2 165 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 914.00 | 2 387 914.00 | 2 165 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 701.00 | 172 875.00 | ||
FQ Autres produits | 1 033.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 582 615.00 | 2 339 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 382.00 | 54 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 815.00 | 214 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 814 945.00 | 815 171.00 | ||
GE Autres charges | 41.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 143.00 | 1 084 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 440 472.00 | 1 255 127.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 201 339.00 | 3 056 670.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 241.00 | 73 730.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338 881.00 | 967 817.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 011 283.00 | 669 074.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 610 744.00 | 4 767 291.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 767 587.00 | 1 338 881.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 539.00 | 3 838.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 253 779.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 022 905.00 | 1 342 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 587 839.00 | 3 424 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 028 312.00 | 4 679 698.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 823.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 971.00 | 39 313.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 971.00 | 44 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 671.00 | -44 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 585 802.00 | 554 192.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 196 659.00 | 7 106 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 820.00 | 3 025 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 412 839.00 | 4 081 325.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 143 172.00 | 3 061 340.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155 023.00 | 57 977.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 298 195.00 | 3 119 317.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 964 910.00 | 27 239 602.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 213 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 964 910.00 | 32 452 603.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 695 909.00 | 814 945.00 | 3 300.00 | 11 507 554.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 695 909.00 | 814 945.00 | 3 300.00 | 11 507 554.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 295 550.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 262 579.00 | 32 971.00 | 295 550.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 338 881.00 | 1 767 587.00 | 1 338 881.00 | 1 767 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338 881.00 | 1 767 587.00 | 1 338 881.00 | 1 767 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 460.00 | 1 800 558.00 | 1 338 881.00 | 2 063 137.00 |
UG ‐ Financières | 1 767 587.00 | 1 338 881.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 971.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 210 883.00 | 1 210 883.00 | ||
UX Autres créances clients | 968 743.00 | 968 743.00 | ||
VB T. V. A. | 197 982.00 | 197 982.00 | ||
VC Groupe et associés | 439 925.00 | 439 925.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 533.00 | 1 606 650.00 | 1 210 883.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 116.00 | 35 116.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723 166.00 | 1 663 334.00 | 1 059 832.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 150 735.00 | 150 735.00 | ||
VW T.V.A. | 161 351.00 | 161 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 953.00 | 169 953.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 117.00 | 889 117.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 572 193.00 | 1 572 193.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 040.00 | 49 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 055.00 | 4 704 223.00 | 1 059 832.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 834.00 | |||