ETABLISSEMENTS DAERON
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DAERON |
| Siren | 873501365 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 1831 |
| Numéro de Gestion | 1973B00136 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 Lorient |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 066.00 | 14 066.00 | ||
AP Constructions | 92 505.00 | 86 378.00 | 6 127.00 | 12 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 854.00 | 37 557.00 | 2 297.00 | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 117.00 | 171 918.00 | 5 199.00 | 8 372.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 900.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | 13 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | 328 407.00 | 309 919.00 | 18 488.00 | 38 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 449.00 | 47 630.00 | 192 819.00 | 184 051.00 |
BN En cours de production de biens | 97 184.00 | 97 184.00 | 53 741.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 764.00 | 5 764.00 | 7 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 825.00 | 3 549.00 | 508 275.00 | 478 626.00 |
BZ Autres créances | 203 370.00 | 203 370.00 | 173 052.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 605.00 | |||
CF Disponibilités | 201 693.00 | 201 693.00 | 82 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 195.00 | 22 195.00 | 31 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 282 480.00 | 51 179.00 | 1 231 301.00 | 1 054 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 888.00 | 361 098.00 | 1 249 790.00 | 1 093 695.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 491 878.00 | 588 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 477.00 | -96 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 618 402.00 | 667 878.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 9 206.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 997.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 313.00 | 203 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 767.00 | 179 487.00 | ||
EA Autres dettes | 29 744.00 | 23 519.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 741.00 | 4 011.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 631 388.00 | 425 817.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 790.00 | 1 093 695.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 388.00 | 1 121 847.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 126 441.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 843.00 | 843.00 | 1 013.00 | |
FG Production vendue services | 2 571 082.00 | 2 571 082.00 | 2 558 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 925.00 | 2 571 925.00 | 2 559 402.00 | |
FM Production stockée | 43 443.00 | -4 909.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 120.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 211.00 | 62 303.00 | ||
FQ Autres produits | 448.00 | 89.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 646 147.00 | 2 616 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 929 906.00 | 888 019.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 253.00 | 89 587.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 615 781.00 | 484 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 054.00 | 32 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 847 082.00 | 920 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 266 678.00 | 318 708.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 447.00 | 19 362.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 162.00 | 3 935.00 | ||
GE Autres charges | 496.00 | 419.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 707 355.00 | 2 756 372.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 208.00 | -139 487.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 818.00 | 510.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 977.00 | 2 428.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 795.00 | 2 937.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 568.00 | 1 376.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 568.00 | 1 376.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 227.00 | 1 561.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 981.00 | -137 926.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 2 152.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 40 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 807.00 | 43 052.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 1 384.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 1 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 504.00 | 41 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 749.00 | 2 662 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 225.00 | 2 759 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 477.00 | -96 303.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 412.00 | 19 293.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 851.00 | 60 021.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 066.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 230.00 | 2 557.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 462.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 758.00 | 2 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 066.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 310.00 | 309 477.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 597.00 | 4 865.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 907.00 | 328 407.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 066.00 | 14 066.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 716.00 | 13 447.00 | 50 310.00 | 295 853.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 782.00 | 13 447.00 | 50 310.00 | 309 919.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 41 145.00 | 8 162.00 | 1 678.00 | 47 630.00 |
6T Sur comptes clients | 4 231.00 | 682.00 | 3 549.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 377.00 | 8 162.00 | 2 360.00 | 51 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 377.00 | 8 162.00 | 2 360.00 | 51 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 162.00 | 2 360.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 545.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 245.00 | |||
UX Autres créances clients | 507 580.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 828.00 | |||
VB T. V. A. | 13 048.00 | |||
VP Divers | 26 426.00 | |||
VC Groupe et associés | 137 959.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 013.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 195.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 240.00 | 741 935.00 | 305.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 313.00 | 430 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 988.00 | 54 988.00 | ||
VW T.V.A. | 71 033.00 | 71 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 744.00 | 29 744.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 741.00 | 38 741.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 388.00 | 631 388.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 565.00 | |||