ETABLISSEMENTS DAERON
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DAERON |
| Siren | 873501365 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/002211 |
| Numéro de Gestion | 1973B00136 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 052.00 | 18 764.00 | 3 287.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 439.00 | 45 782.00 | 6 657.00 | 6 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 490.00 | 76 066.00 | 69 424.00 | 56 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | 187.00 | 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 954.00 | 16 954.00 | 16 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | 237 125.00 | 140 613.00 | 96 511.00 | 81 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 946.00 | 6 675.00 | 156 270.00 | 191 044.00 |
BN En cours de production de biens | 99 970.00 | 99 970.00 | 45 535.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | 642.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 681 911.00 | 7 373.00 | 674 538.00 | 715 175.00 |
BZ Autres créances | 79 686.00 | 79 686.00 | 165 813.00 | |
CF Disponibilités | 256 455.00 | 256 455.00 | 180 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 465.00 | 31 465.00 | 22 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 313 077.00 | 14 048.00 | 1 299 028.00 | 1 320 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 203.00 | 154 662.00 | 1 395 540.00 | 1 402 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 954.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 432 913.00 | 371 346.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 127.00 | 181 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 455 785.00 | 728 913.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 734.00 | 98 602.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 062.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 552.00 | 8 581.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 823.00 | 231 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 344.00 | 269 884.00 | ||
EA Autres dettes | 25 391.00 | 29 501.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 845.00 | 34 994.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 939 754.00 | 673 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 540.00 | 1 402 142.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 811.00 | 649 171.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 977.00 | 3 977.00 | 9 201.00 | |
FG Production vendue services | 3 430 984.00 | 3 430 984.00 | 4 445 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 962.00 | 3 434 962.00 | 4 454 305.00 | |
FM Production stockée | 54 435.00 | -127 961.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 062.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 684.00 | 70 344.00 | ||
FQ Autres produits | 92.00 | 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 577 237.00 | 4 397 934.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 267 741.00 | 1 500 678.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 976.00 | 82 236.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 748 192.00 | 881 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 476.00 | 51 850.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 219 040.00 | 1 274 718.00 | ||
FZ Charges sociales | 397 331.00 | 411 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 491.00 | 16 610.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 944.00 | 7 016.00 | ||
GE Autres charges | 271.00 | 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 736 467.00 | 4 226 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -159 230.00 | 171 857.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 477.00 | 1 659.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 294.00 | 165.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 772.00 | 1 824.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 978.00 | 3 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 978.00 | 3 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 206.00 | -1 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -160 436.00 | 170 510.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 952.00 | 6 449.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 933.00 | 11 740.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 885.00 | 18 189.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 656.00 | 119.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 614.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 656.00 | 8 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 228.00 | 9 456.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 894.00 | 4 417 948.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 022.00 | 4 236 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 127.00 | 181 566.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 261.00 | 57 359.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 686.00 | 4 366.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 694.00 | 36 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | 42.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 480.00 | 41 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 052.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 457.00 | 197 931.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 142.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 457.00 | 237 125.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 695.00 | 2 069.00 | 18 765.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 884.00 | 24 423.00 | 63 458.00 | 121 849.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 579.00 | 26 492.00 | 63 458.00 | 140 614.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 2 878.00 | 3 934.00 | 136.00 | 6 676.00 |
6T Sur comptes clients | 5 362.00 | 2 011.00 | 7 373.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 240.00 | 5 945.00 | 136.00 | 14 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 240.00 | 5 945.00 | 136.00 | 14 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 945.00 | 136.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 955.00 | 16 955.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 657.00 | 7 657.00 | ||
UX Autres créances clients | 674 254.00 | 674 254.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 454.00 | 25 454.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 407.00 | 5 407.00 | ||
VP Divers | 5 290.00 | 5 290.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 455.00 | 42 455.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 466.00 | 31 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 018.00 | 810 018.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 668.00 | 210 668.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 002.00 | 106 123.00 | 26 879.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 824.00 | 237 824.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 383.00 | 93 383.00 | ||
VW T.V.A. | 142 105.00 | 142 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 180.00 | 9 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 063.00 | 33 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 392.00 | 25 392.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 845.00 | 42 845.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 138.00 | 901 259.00 | 26 879.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 411.00 | |||