IDEHA
Dépôt
| Dénomination | IDEHA |
| Siren | 875550295 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2897 |
| Numéro de Gestion | 1955B40029 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 Montbéliard |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 876.00 | 148 043.00 | 10 833.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 9.00 | 276.00 | |
AN Terrains | 4 042 123.00 | 4 042 123.00 | ||
AP Constructions | 136 579 912.00 | 39 249 571.00 | 97 330 340.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 032.00 | 7 032.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 376 098.00 | 332 206.00 | 43 891.00 | |
AV Immobilisations en cours | 15 251 892.00 | 15 251 892.00 | ||
AX Avances et acomptes | 17 716.00 | 17 716.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 270.00 | 10 270.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 835.00 | 23 835.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 156 468 044.00 | 39 736 863.00 | 116 731 181.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | 2 038.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 758.00 | 990 405.00 | 678 353.00 | |
BZ Autres créances | 4 110 440.00 | 4 110 440.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 56 733.00 | 56 733.00 | ||
CF Disponibilités | 5 876 957.00 | 5 876 957.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 262 800.00 | 262 800.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 977 729.00 | 990 405.00 | 10 987 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 445 774.00 | 40 727 269.00 | 127 718 505.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 252 450.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 325 245.00 | |||
DG Autres réserves | 10 457 149.00 | |||
DH Report à nouveau | -41 974.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 524.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 15 649 233.00 | |||
DL TOTAL (I) | 30 735 188.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 913 371.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 913 371.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 869 772.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 022.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 770.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 088.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 531 100.00 | |||
EA Autres dettes | 331 332.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 858.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 94 069 946.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 718 505.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 905 128.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -21 125.00 | -21 125.00 | ||
FG Production vendue services | 16 205 839.00 | 16 205 839.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 184 714.00 | 16 184 714.00 | ||
FN Production immobilisée | 426 610.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 119 684.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 271 855.00 | |||
FQ Autres produits | 904 891.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 907 754.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 110.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 327 404.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536 231.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 800 848.00 | |||
FZ Charges sociales | 853 239.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 529 805.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 392 015.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 096 344.00 | |||
GE Autres charges | 346 135.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 895 135.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 012 619.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 632.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 74 632.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 502.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 349 984.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 352 579.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 277 947.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 734 672.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 188.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 205.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 394.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 637.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 394.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 031.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 362.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 509.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 595 781.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 685 256.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 524.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 697.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 362.00 | 1 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 911 944.00 | 21 061 418.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 939.00 | 167.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 103 246.00 | 21 063 385.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 162.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 698 586.00 | 156 274 775.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 106.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 698 586.00 | 156 468 044.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 511.00 | 11 540.00 | 148 052.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 932 096.00 | 3 518 267.00 | 861 552.00 | 39 588 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 068 607.00 | 3 529 807.00 | 861 552.00 | 39 736 863.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 254 894.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 658 477.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 596 002.00 | 1 096 345.00 | 778 976.00 | 2 913 371.00 |
6T Sur comptes clients | 771 571.00 | 392 015.00 | 173 181.00 | 990 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 571.00 | 392 015.00 | 173 181.00 | 990 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 367 574.00 | 1 488 360.00 | 952 157.00 | 3 903 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 488 359.00 | 952 157.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 835.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276 101.00 | |||
UX Autres créances clients | 392 657.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 898.00 | |||
VB T. V. A. | 289 634.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 215.00 | |||
VP Divers | 3 195 328.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 765.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 262 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 065 835.00 | 6 042 000.00 | 23 835.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 869 772.00 | 4 159 795.00 | 14 573 287.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 022.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 770.00 | 834 770.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 513.00 | 191 513.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 640.00 | 265 640.00 | ||
VW T.V.A. | 1 154 536.00 | 548 718.00 | 605 818.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 397.00 | 36 397.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 531 100.00 | 1 531 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 332.00 | 331 332.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 069 946.00 | 7 905 128.00 | 15 179 105.00 | 70 985 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 274 330.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 369 782.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 324.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 081.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 904.00 | |||
ST Autres comptes | 6 709 094.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 327 404.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 536 231.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 536 231.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 382 848.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 657.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||