IDEHA
Dépôt
| Dénomination | IDEHA |
| Siren | 875550295 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2437 |
| Numéro de Gestion | 1955B40029 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 Montbéliard |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 809.00 | 194 158.00 | 10 651.00 | 20 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 13.00 | 22.00 | 23.00 |
AN Terrains | 5 264 930.00 | 5 264 930.00 | 5 256 989.00 | |
AP Constructions | 169 155 655.00 | 50 319 877.00 | 118 835 777.00 | 118 609 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 432.00 | 8 153.00 | 279.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 483.00 | 355 287.00 | 123 195.00 | 141 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 158 971.00 | 14 158 971.00 | 6 425 313.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 536.00 | 15 536.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 22 711.00 | 22 711.00 | 22 594.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 390.00 | 17 390.00 | 18 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | 189 326 956.00 | 50 877 490.00 | 138 449 466.00 | 130 494 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 933.00 | 1 411 755.00 | 739 177.00 | 790 166.00 |
BZ Autres créances | 4 382 118.00 | 4 382 118.00 | 3 533 101.00 | |
CF Disponibilités | 6 150 451.00 | 6 150 451.00 | 7 249 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 454 784.00 | 454 784.00 | 474 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 138 289.00 | 1 411 755.00 | 11 726 533.00 | 12 046 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 465 245.00 | 52 289 245.00 | 150 175 999.00 | 142 541 457.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 252 450.00 | 3 252 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560.00 | 182 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 325 245.00 | 325 245.00 | ||
DG Autres réserves | 14 968 762.00 | 13 902 576.00 | ||
DH Report à nouveau | -365 076.00 | -268 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 977.00 | 969 974.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 237 846.00 | 16 797 489.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 949 764.00 | 35 161 430.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 924.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 331 651.00 | 2 297 265.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 331 651.00 | 2 314 189.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 939 371.00 | 100 157 661.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 157.00 | 965 203.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | 67.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 315.00 | 1 130 869.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 674 756.00 | 1 286 933.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 093 658.00 | 1 326 226.00 | ||
EA Autres dettes | 27 263.00 | 43 343.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 992.00 | 155 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 109 894 583.00 | 105 065 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 175 999.00 | 142 541 457.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 716 521.00 | 8 586 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -25 132.00 | -25 132.00 | -15 842.00 | |
FG Production vendue services | 16 917 370.00 | 16 917 370.00 | 16 851 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 892 237.00 | 16 892 237.00 | 16 835 725.00 | |
FN Production immobilisée | 301 718.00 | 294 639.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 154 542.00 | 77 512.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 998 367.00 | 1 077 517.00 | ||
FQ Autres produits | 624 548.00 | 546 747.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 971 414.00 | 18 832 140.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 080.00 | 5 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 585 777.00 | 6 734 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724 271.00 | 1 718 053.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 832 222.00 | 1 863 326.00 | ||
FZ Charges sociales | 813 455.00 | 828 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 548 336.00 | 4 282 494.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 439 978.00 | 565 463.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 435 460.00 | 406 802.00 | ||
GE Autres charges | 338 045.00 | 351 957.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 725 629.00 | 16 756 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 245 785.00 | 2 075 398.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 694.00 | 19 773.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 694.00 | 19 773.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 157 977.00 | 1 388 485.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 157 977.00 | 1 388 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 145 283.00 | -1 368 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 100 501.00 | 706 687.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 650.00 | 529 212.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 247.00 | 317 252.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 924.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 822.00 | 846 465.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 782.00 | 21 565.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 250.00 | 486 128.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 033.00 | 507 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 788.00 | 338 772.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 313.00 | 75 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 705 930.00 | 19 698 380.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 357 953.00 | 18 728 405.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 977.00 | 969 974.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 294 751.00 | 332 256.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 284.00 | 1 560.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 424 284.00 | 17 227 519.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 312.00 | 117.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 668 880.00 | 17 229 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 569 793.00 | 189 082 010.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | 40 102.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 571 119.00 | 189 326 956.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 238.00 | 10 932.00 | 194 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 990 920.00 | 4 537 405.00 | 845 007.00 | 50 683 319.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 174 159.00 | 4 548 337.00 | 845 007.00 | 50 877 490.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 123.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 072 528.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 314 189.00 | 435 460.00 | 417 999.00 | 2 331 651.00 |
6T Sur comptes clients | 1 274 318.00 | 439 978.00 | 302 540.00 | 1 411 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 274 318.00 | 439 978.00 | 302 540.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274 318.00 | 439 978.00 | 302 540.00 | 1 411 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588 508.00 | 875 439.00 | 720 539.00 | 3 743 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 875 439.00 | 703 615.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 924.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 390.00 | 17 390.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 715 988.00 | 1 715 988.00 | ||
UX Autres créances clients | 434 945.00 | 434 945.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
VB T. V. A. | 289 925.00 | 289 925.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 395.00 | 173 395.00 | ||
VP Divers | 3 853 521.00 | 3 853 521.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 108.00 | 53 108.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 454 784.00 | 454 784.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 005 228.00 | 6 987 837.00 | 17 390.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 939 371.00 | 4 773 829.00 | 17 464 559.00 | 82 700 982.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964 157.00 | 964 157.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 315.00 | 1 112 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 554.00 | 199 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 400.00 | 238 400.00 | ||
VW T.V.A. | 191 178.00 | 142 883.00 | 48 295.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 621.00 | 45 621.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 093 658.00 | 2 093 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 263.00 | 27 263.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 82 992.00 | 82 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 894 515.00 | 8 716 521.00 | 17 512 854.00 | 83 665 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 975 277.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 073 997.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 222.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 545.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 379.00 | |||
ST Autres comptes | 6 000 629.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 585 777.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 724 271.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 724 271.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 263 239.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 070.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||