ETABLISSEMENTS WARLUZEL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS WARLUZEL |
| Siren | 876220104 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 764 |
| Numéro de Gestion | 1962B50010 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 02300 VIRY-NOUREUIL |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 202.00 | 9 282.00 | 919.00 | |
AP Constructions | 26 517.00 | 14 214.00 | 12 303.00 | 13 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 867.00 | 277 898.00 | 134 968.00 | 170 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 034.00 | 239 194.00 | 44 839.00 | 61 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | 1 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | 734 764.00 | 540 590.00 | 194 174.00 | 246 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 977.00 | 88 977.00 | 57 975.00 | |
BN En cours de production de biens | 46 701.00 | 46 701.00 | 22 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 629.00 | 100 335.00 | 1 111 294.00 | 954 026.00 |
BZ Autres créances | 123 256.00 | 123 256.00 | 119 352.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 129.00 | 399 129.00 | 399 129.00 | |
CF Disponibilités | 329 150.00 | 329 150.00 | 312 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 391.00 | 12 391.00 | 18 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 211 235.00 | 100 335.00 | 2 110 900.00 | 1 883 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 000.00 | 640 926.00 | 2 305 074.00 | 2 130 113.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 183 340.00 | 183 340.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 334.00 | 18 334.00 | ||
DG Autres réserves | 993 181.00 | 978 637.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 061.00 | 14 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 204 917.00 | 1 194 855.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 327.00 | 148 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 435.00 | 514 987.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 299 710.00 | 265 947.00 | ||
EA Autres dettes | 2 663.00 | 2 989.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | 3 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 100 157.00 | 935 258.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 074.00 | 2 130 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 280.00 | 922.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 482.00 | 10 099.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 905.00 | 11 021.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 202.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162.00 | 723 419.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162.00 | 734 764.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 280.00 | 2.00 | 9 282.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 425.00 | 63 044.00 | 162.00 | 531 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 706.00 | 63 047.00 | 162.00 | 540 590.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 206.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 079 423.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 219.00 | |||
VB T. V. A. | 33 876.00 | |||
VP Divers | 26 841.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 122.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 391.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 420.00 | 1 215 070.00 | 133 349.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 549.00 | 43 885.00 | 60 664.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 435.00 | 691 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 892.00 | 72 892.00 | ||
VW T.V.A. | 196 352.00 | 196 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 665.00 | 12 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 157.00 | 1 039 492.00 | 60 664.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 905.00 | |||