ETABLISSEMENTS WARLUZEL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS WARLUZEL |
| Siren | 876220104 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 555 |
| Numéro de Gestion | 1962B50010 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 02300 VIRY-NOUREUIL |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 202.00 | 10 202.00 | ||
AP Constructions | 26 517.00 | 17 091.00 | 9 426.00 | 10 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 039.00 | 398 838.00 | 122 201.00 | 119 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 047.00 | 329 464.00 | 148 583.00 | 155 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | 343.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 036 150.00 | 755 596.00 | 280 554.00 | 285 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 834.00 | 60 834.00 | 51 813.00 | |
BN En cours de production de biens | 24 108.00 | 24 108.00 | 81 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 292.00 | 125 914.00 | 1 316 378.00 | 1 406 326.00 |
BZ Autres créances | 46 700.00 | 46 700.00 | 162 896.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 574.00 | 297 574.00 | 297 574.00 | |
CF Disponibilités | 842 619.00 | 842 619.00 | 336 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 275.00 | 57 275.00 | 21 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 771 404.00 | 125 914.00 | 2 645 490.00 | 2 358 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 554.00 | 881 510.00 | 2 926 044.00 | 2 643 707.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 183 340.00 | 183 340.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 334.00 | 18 334.00 | ||
DG Autres réserves | 1 036 357.00 | 953 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 787.00 | 82 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 401 818.00 | 1 238 031.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 784.00 | 132 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 209.00 | 915 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 565 659.00 | 339 493.00 | ||
EA Autres dettes | 18 572.00 | 18 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 524 226.00 | 1 405 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 044.00 | 2 643 707.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 230.00 | 1 331 654.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 202.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 681.00 | 75 923.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 226.00 | 75 923.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 202.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 605.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 036 150.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 202.00 | 10 202.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 501.00 | 80 892.00 | 745 394.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 703.00 | 80 892.00 | 755 596.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 116 314.00 | 10 324.00 | 724.00 | 125 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 314.00 | 10 324.00 | 724.00 | 125 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 314.00 | 10 324.00 | 724.00 | 125 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 324.00 | 724.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 150 386.00 | 150 386.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 291 905.00 | 1 291 905.00 | ||
VB T. V. A. | 43 403.00 | 43 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | 3 296.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 275.00 | 57 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 610.00 | 1 396 223.00 | 150 386.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 977.00 | 74 982.00 | 69 995.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 209.00 | 794 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 002.00 | 96 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 367.00 | 106 367.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 991.00 | 29 991.00 | ||
VW T.V.A. | 320 461.00 | 320 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 837.00 | 12 837.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 572.00 | 18 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 226.00 | 1 454 230.00 | 69 995.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 904.00 | |||