ZURFLUH FELLER
Dépôt
| Dénomination | ZURFLUH FELLER |
| Siren | 876750043 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2446 |
| Numéro de Gestion | 1967B40004 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25150 AUTECHAUX ROIDE |
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 467 078.00 | 406 521.00 | 60 557.00 | 144 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742 698.00 | 1 599 126.00 | 143 572.00 | 205 097.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 556.00 | 3 556.00 | 4 430.00 | |
AN Terrains | 4 071 524.00 | 3 043 564.00 | 1 027 960.00 | 1 188 739.00 |
AP Constructions | 16 939 289.00 | 10 333 370.00 | 6 605 919.00 | 7 228 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 339 037.00 | 35 427 748.00 | 7 911 289.00 | 7 929 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182 434.00 | 1 389 981.00 | 792 452.00 | 688 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 161.00 | 444 161.00 | 50 235.00 | |
AX Avances et acomptes | 222 703.00 | 222 703.00 | 279 457.00 | |
CU Autres participations | 1 065 231.00 | 1 065 231.00 | 1 065 231.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | 3 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 496 165.00 | 52 200 310.00 | 18 295 856.00 | 18 801 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 984 429.00 | 2 984 429.00 | 2 577 591.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 832 920.00 | 1 832 920.00 | 1 881 173.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 935 220.00 | 361 441.00 | 2 573 779.00 | 2 183 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 540.00 | 73 540.00 | 125 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 573 717.00 | 275 557.00 | 8 298 160.00 | 6 305 171.00 |
BZ Autres créances | 3 835 847.00 | 3 835 847.00 | 19 552 047.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 532 428.00 | 3 532 428.00 | 5 289 057.00 | |
CF Disponibilités | 9 357 899.00 | 9 357 899.00 | 6 929 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 214 619.00 | 214 619.00 | 67 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 340 620.00 | 636 998.00 | 32 703 622.00 | 44 910 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 836 786.00 | 52 837 308.00 | 50 999 478.00 | 63 712 085.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 344.00 | 1 202 344.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 22 565 574.00 | 27 900 584.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 115 690.00 | 4 646 433.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 184 381.00 | 5 669 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 367 989.00 | 42 719 276.00 | ||
DP Provisions pour risques | 291 623.00 | 558 169.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 291 623.00 | 558 169.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 065.00 | 1 206 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 531.00 | 11 253 799.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 919.00 | 166 164.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311 168.00 | 3 702 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 869 953.00 | 3 678 027.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 608.00 | 245 847.00 | ||
EA Autres dettes | 72 607.00 | 110 167.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 015.00 | 71 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 339 865.00 | 20 434 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 999 478.00 | 63 712 085.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 939 865.00 | 19 634 640.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 065.00 | 6 236.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 47 951 169.00 | 11 707 003.00 | 59 658 172.00 | 55 235 778.00 |
FG Production vendue services | 952 886.00 | 57 131.00 | 1 010 017.00 | 698 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 904 054.00 | 11 764 134.00 | 60 668 189.00 | 55 934 194.00 |
FM Production stockée | 319 533.00 | -117 895.00 | ||
FN Production immobilisée | 258 318.00 | 164 898.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 6 468.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 594 567.00 | 920 343.00 | ||
FQ Autres produits | 15 108.00 | 34 274.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 857 715.00 | 56 942 282.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 752 832.00 | 15 612 455.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -406 838.00 | 268 837.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 222 069.00 | 15 487 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 274 777.00 | 1 344 847.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 588 729.00 | 8 607 625.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 313 850.00 | 3 252 963.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 521 402.00 | 3 688 867.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 431 313.00 | 649 423.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 831 558.00 | 86 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 539 692.00 | 49 019 857.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 318 023.00 | 7 922 425.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 515 891.00 | 13 808.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20.00 | 20.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121 310.00 | 187 350.00 | ||
GN Différences positives de change | 27.00 | 154.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 167.00 | 1 004.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 637 415.00 | 202 335.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 379 932.00 | 460 051.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25.00 | 65.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 379 957.00 | 460 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 257 458.00 | -257 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 575 481.00 | 7 664 644.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 998.00 | 14 542.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 430.00 | 19 258.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 254 141.00 | 973 044.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331 569.00 | 1 006 844.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 862.00 | 674 375.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 184.00 | 201 520.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 606.00 | 1 029 022.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 652.00 | 1 904 917.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 917.00 | -898 073.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 678 357.00 | 281 867.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 036 350.00 | 1 838 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 826 698.00 | 58 151 461.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 711 008.00 | 53 505 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 115 690.00 | 4 646 433.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 215 051.00 | 596 922.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 551.00 | 232 149.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 14 965.00 | 34 079.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 789.00 | 5 787.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 078.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816 468.00 | 71 756.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 819 628.00 | 5 911 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 422.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 171 596.00 | 5 982 907.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 078.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 726.00 | 1 761 499.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 531 611.00 | 67 199 147.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 068 442.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 658 337.00 | 70 496 165.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 582.00 | 83 939.00 | 406 521.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591 696.00 | 88 031.00 | 80 601.00 | 1 599 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 455 744.00 | 3 349 433.00 | 1 610 513.00 | 50 194 663.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 370 022.00 | 3 521 402.00 | 1 691 114.00 | 52 200 310.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 867 434.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 669 916.00 | 768 606.00 | 1 254 141.00 | 5 184 381.00 |
4A Provisions pour litiges | 291 623.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 169.00 | 10 000.00 | 276 546.00 | 291 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 384 170.00 | 361 441.00 | 384 170.00 | 361 441.00 |
6T Sur comptes clients | 1 089 985.00 | 69 872.00 | 884 300.00 | 275 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474 156.00 | 431 313.00 | 1 268 471.00 | 636 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 702 241.00 | 1 209 918.00 | 2 799 157.00 | 6 113 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 441 313.00 | 1 545 017.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 768 606.00 | 1 254 141.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 275 557.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 298 160.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 702.00 | |||
VB T. V. A. | 500 866.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 209 356.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 923.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 214 619.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 627 394.00 | 12 627 394.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 065.00 | 3 065.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 531.00 | 780 531.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311 168.00 | 5 311 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492 243.00 | 1 492 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 965.00 | 1 227 965.00 | ||
VW T.V.A. | 57 432.00 | 57 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 313.00 | 92 313.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 608.00 | 274 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 607.00 | 72 607.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 211 015.00 | 211 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 322 946.00 | 9 922 946.00 | 400 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | |||