ZURFLUH FELLER
Dépôt
| Dénomination | ZURFLUH FELLER |
| Siren | 876750043 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3637 |
| Numéro de Gestion | 1967B40004 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25150 AUTECHAUX-ROIDE |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 428.00 | 294 428.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 678.00 | 1 484 893.00 | 165 785.00 | 121 225.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 499 756.00 | 1 499 756.00 | 918 423.00 | |
AN Terrains | 4 148 283.00 | 3 482 089.00 | 666 194.00 | 781 108.00 |
AP Constructions | 17 573 398.00 | 12 217 097.00 | 5 356 302.00 | 5 811 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 581 009.00 | 39 083 842.00 | 6 497 168.00 | 6 693 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998 069.00 | 1 990 312.00 | 1 007 757.00 | 971 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 797.00 | 810 797.00 | 863 186.00 | |
AX Avances et acomptes | 587 163.00 | 587 163.00 | 142 699.00 | |
CU Autres participations | 1 065 231.00 | 1 065 231.00 | 1 065 231.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | 3 271.00 | 3 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 227 330.00 | 58 552 660.00 | 17 674 670.00 | 17 386 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215 499.00 | 181 744.00 | 3 033 755.00 | 3 342 913.00 |
BN En cours de production de biens | 2 573 158.00 | 110 272.00 | 2 462 885.00 | 2 002 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 008 283.00 | 135 186.00 | 2 873 097.00 | 3 291 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 749.00 | 123 749.00 | 89 052.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 687 230.00 | 369 688.00 | 7 317 543.00 | 8 281 215.00 |
BZ Autres créances | 13 696 872.00 | 13 696 872.00 | 11 120 975.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 766 590.00 | 1 766 590.00 | 2 465 937.00 | |
CF Disponibilités | 5 319 043.00 | 5 319 043.00 | 6 309 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163 657.00 | 163 657.00 | 256 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 554 081.00 | 796 890.00 | 36 757 191.00 | 37 160 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 781 411.00 | 59 349 550.00 | 54 431 861.00 | 54 546 855.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 344.00 | 1 202 344.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 23 008 810.00 | 22 678 789.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 473 246.00 | 5 130 022.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 188 532.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 845 667.00 | 4 920 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 018 599.00 | 37 231 410.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 587.00 | 42 483.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 587.00 | 42 483.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 614.00 | 1 441 490.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120 586.00 | 5 980 086.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 382.00 | 17 830.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 883.00 | 6 055 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 935 911.00 | 2 761 022.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 937.00 | 713 853.00 | ||
EA Autres dettes | 169 607.00 | 82 150.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 756.00 | 220 968.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 394 675.00 | 17 272 962.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 431 861.00 | 54 546 855.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 654 628.00 | 16 234 636.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 288.00 | 4 102.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 51 919 524.00 | 9 971 758.00 | 61 891 282.00 | 62 691 131.00 |
FG Production vendue services | 1 003 020.00 | 67 203.00 | 1 070 223.00 | 1 227 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 922 544.00 | 10 038 961.00 | 62 961 505.00 | 63 919 081.00 |
FM Production stockée | 16 086.00 | 95 441.00 | ||
FN Production immobilisée | 342 590.00 | 324 010.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 688 900.00 | 645 605.00 | ||
FQ Autres produits | 21 945.00 | 20 253.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 031 727.00 | 65 004 391.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 500 238.00 | 18 535 138.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 258 213.00 | -523 291.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 386 262.00 | 21 203 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562 906.00 | 1 541 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 542 949.00 | 9 220 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 510 661.00 | 3 520 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 073 340.00 | 3 137 256.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 592 776.00 | 559 131.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 917.00 | |||
GE Autres charges | 117 226.00 | 24 354.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 544 571.00 | 57 264 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 487 156.00 | 7 740 025.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 827.00 | 18 928.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21.00 | 20.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 326.00 | 27 882.00 | ||
GN Différences positives de change | 58.00 | 33.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 232.00 | 46 863.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 414 392.00 | 394 670.00 | ||
GS Différences négatives de change | 135.00 | 154.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 414 527.00 | 394 825.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -362 295.00 | -347 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 124 861.00 | 7 392 063.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | 654.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 009.00 | 49 165.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 792 192.00 | 825 285.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 514.00 | 875 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 405.00 | 1 299.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 323.00 | 23 278.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717 603.00 | 771 525.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 330.00 | 796 101.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 184.00 | 79 003.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 121.00 | 372 791.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198 678.00 | 1 968 254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 902 473.00 | 65 926 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 429 227.00 | 60 796 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 473 246.00 | 5 130 022.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 215 048.00 | 1 212 277.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 270.00 | 157 633.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 21 818.00 | 20 131.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 991.00 | 8 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 428.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 461 026.00 | 791 643.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 506 428.00 | 4 908 744.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 482.00 | 21.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 330 365.00 | 5 700 407.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 428.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 724.00 | 3 266.00 | 3 165 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 864.00 | 1 488 588.00 | 71 698 720.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 068 503.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 311 587.00 | 1 491 854.00 | 76 227 330.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 428.00 | 294 428.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406 133.00 | 82 026.00 | 3 266.00 | 1 484 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 243 290.00 | 2 991 314.00 | 1 461 266.00 | 56 773 339.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 943 851.00 | 3 073 340.00 | 1 464 531.00 | 58 552 660.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 494 843.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 920 256.00 | 717 603.00 | 792 192.00 | 4 845 667.00 |
4A Provisions pour litiges | 18 587.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 483.00 | 23 896.00 | 18 587.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 402 275.00 | 427 202.00 | 402 275.00 | 427 202.00 |
6T Sur comptes clients | 376 572.00 | 165 575.00 | 172 459.00 | 369 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 847.00 | 592 776.00 | 574 734.00 | 796 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 741 586.00 | 1 310 379.00 | 1 390 822.00 | 5 661 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 592 776.00 | 598 630.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 717 603.00 | 792 192.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | 3 271.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 369 688.00 | 369 688.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 317 543.00 | 7 317 543.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 810.00 | 65 810.00 | ||
VB T. V. A. | 685 258.00 | 685 258.00 | ||
VP Divers | 36 121.00 | 36 121.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 761 317.00 | 12 761 317.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 323.00 | 142 323.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 163 657.00 | 163 657.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 551 031.00 | 21 547 760.00 | 3 271.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 288.00 | 4 288.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 326.00 | 400 661.00 | 637 666.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 883.00 | 5 433 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643 105.00 | 1 643 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155 367.00 | 1 155 367.00 | ||
VW T.V.A. | 15 829.00 | 15 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 610.00 | 121 610.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 937.00 | 561 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 120 586.00 | 6 120 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 607.00 | 169 607.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 756.00 | 27 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 292 294.00 | 15 654 628.00 | 637 666.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 061.00 | |||