LES TISSAGES DE LA LYS
Dépôt
| Dénomination | LES TISSAGES DE LA LYS |
| Siren | 885780965 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11030 |
| Numéro de Gestion | 1957B40096 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59250 HALLUIN |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 126.00 | 251 557.00 | 20 569.00 | 21 697.00 |
AP Constructions | 127 394.00 | 127 394.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804 568.00 | 2 667 996.00 | 136 572.00 | 162 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 664.00 | 330 273.00 | 39 391.00 | 52 586.00 |
CU Autres participations | 366 364.00 | 366 364.00 | 366 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | 1 769.00 | 1 769.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 941 885.00 | 3 377 220.00 | 564 665.00 | 605 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 226.00 | 234 622.00 | 188 604.00 | 197 416.00 |
BN En cours de production de biens | 10 430.00 | 783.00 | 9 647.00 | 9 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 375.00 | 216 724.00 | 185 651.00 | 207 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | 3 660.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 34 771.00 | 331.00 | 34 440.00 | 30 867.00 |
BZ Autres créances | 25 267.00 | 25 267.00 | 25 368.00 | |
CF Disponibilités | 7 200.00 | 7 200.00 | 6 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | 908 173.00 | 452 460.00 | 455 713.00 | 478 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 058.00 | 3 829 680.00 | 1 020 378.00 | 1 083 495.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 417 560.00 | 417 560.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 228.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DG Autres réserves | 607 463.00 | |||
DH Report à nouveau | -615 952.00 | -1 229 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 858.00 | -226 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | -243 249.00 | -165 392.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 458.00 | 33 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 458.00 | 33 900.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 961.00 | 1 002 673.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 186.00 | 102 320.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 662.00 | 108 903.00 | ||
EA Autres dettes | 1 360.00 | 1 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 227 169.00 | 1 214 987.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 378.00 | 1 083 495.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 195 367.00 | 1 195 367.00 | 1 188 121.00 | |
FG Production vendue services | 146 911.00 | 146 911.00 | 157 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 279.00 | 1 342 279.00 | 1 345 302.00 | |
FM Production stockée | -51 667.00 | -5 295.00 | ||
FN Production immobilisée | 40 721.00 | 41 311.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 366.00 | -9 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 022.00 | 462 271.00 | ||
FQ Autres produits | 94.00 | 3 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 805 815.00 | 1 837 719.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 441.00 | 315 483.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 051.00 | -54 803.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 384 249.00 | 524 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 354.00 | 25 141.00 | ||
FY Salaires et traitements | 472 553.00 | 493 692.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 576.00 | 177 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 349.00 | 81 091.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 190.00 | 474 022.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 558.00 | 845.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 27 653.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 885 340.00 | 2 065 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -79 525.00 | -227 545.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 742.00 | 1 474.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 742.00 | 1 474.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113.00 | 633.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113.00 | 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 629.00 | 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -77 896.00 | -226 704.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 596.00 | 1 839 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 454.00 | 2 065 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 858.00 | -226 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 717.00 | 40 721.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 626.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 133.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 476.00 | 40 721.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 312.00 | 272 126.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 626.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 368 133.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 312.00 | 3 941 885.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 019.00 | 41 849.00 | 40 312.00 | 251 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 164.00 | 39 499.00 | 3 125 663.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 183.00 | 81 348.00 | 40 312.00 | 3 377 220.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 458.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 900.00 | 2 558.00 | 36 458.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 474 022.00 | 452 129.00 | 474 022.00 | 452 129.00 |
6T Sur comptes clients | 270.00 | 61.00 | 331.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 292.00 | 452 190.00 | 474 022.00 | 452 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 192.00 | 454 748.00 | 474 022.00 | 488 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 454 748.00 | 474 022.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 397.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 374.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 238.00 | |||
VB T. V. A. | 4 529.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 051.00 | 61 282.00 | 1 769.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 186.00 | 69 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 477.00 | 27 477.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 677.00 | 52 677.00 | ||
VW T.V.A. | 9 126.00 | 9 126.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 061 961.00 | 1 061 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 169.00 | 1 227 169.00 | ||