LES TISSAGES DE LA LYS
Dépôt
| Dénomination | LES TISSAGES DE LA LYS |
| Siren | 885780965 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 25949 |
| Numéro de Gestion | 1957B40096 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59250 HALLUIN |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 168.00 | 237 580.00 | 14 587.00 | 17 261.00 |
AP Constructions | 127 394.00 | 127 394.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825 013.00 | 2 685 428.00 | 139 585.00 | 173 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 487.00 | 345 146.00 | 17 341.00 | 19 205.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
CU Autres participations | 366 364.00 | 366 364.00 | 366 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 269.00 | 2 269.00 | 2 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 937 695.00 | 3 395 548.00 | 542 146.00 | 578 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 946.00 | 247 081.00 | 117 865.00 | 133 564.00 |
BN En cours de production de biens | 9 718.00 | 1 993.00 | 7 725.00 | 5 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 266.00 | 263 394.00 | 175 872.00 | 166 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 892.00 | 3 892.00 | 3 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 973.00 | 2 684.00 | 29 289.00 | 133 092.00 |
BZ Autres créances | 84 419.00 | 84 419.00 | 99 228.00 | |
CF Disponibilités | 16 450.00 | 16 450.00 | 37 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 951 912.00 | 515 152.00 | 436 760.00 | 580 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 607.00 | 3 910 700.00 | 978 907.00 | 1 158 625.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 417 560.00 | 417 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -932 489.00 | -816 161.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 234.00 | -116 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | -667 163.00 | -481 929.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 43 016.00 | 37 062.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 016.00 | 37 062.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 353.00 | 1 434 353.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 281.00 | 61 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 420.00 | 106 464.00 | ||
EA Autres dettes | 1 090.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 603 054.00 | 1 603 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 907.00 | 1 158 625.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 013 501.00 | 1 013 501.00 | 1 158 275.00 | |
FG Production vendue services | 133 636.00 | 133 636.00 | 129 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 138.00 | 1 147 138.00 | 1 288 041.00 | |
FM Production stockée | -10 522.00 | 45 109.00 | ||
FN Production immobilisée | 27 955.00 | 31 086.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 531 501.00 | 494 395.00 | ||
FQ Autres produits | 64.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 698 136.00 | 1 858 647.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 532.00 | 305 094.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 402.00 | 32 209.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 355 118.00 | 372 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 987.00 | 25 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 500 945.00 | 497 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 184.00 | 177 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 927.00 | 103 024.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 469.00 | 530 832.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 954.00 | 3 998.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 863.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 955 535.00 | 2 048 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -257 399.00 | -189 588.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 259.00 | 523.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 259.00 | 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 259.00 | 523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -256 141.00 | -189 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -70 907.00 | -72 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 394.00 | 1 859 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 628.00 | 1 975 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 234.00 | -116 328.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 063.00 | 28 015.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 295.00 | 10 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 633.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 992.00 | 38 866.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 911.00 | 252 168.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 251.00 | 3 316 894.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 368 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 162.00 | 3 937 695.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 803.00 | 30 688.00 | 39 911.00 | 237 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140 981.00 | 44 239.00 | 27 252.00 | 3 157 968.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387 784.00 | 74 927.00 | 67 163.00 | 3 395 548.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 016.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 062.00 | 5 954.00 | 43 016.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 530 831.00 | 512 469.00 | 530 832.00 | 512 468.00 |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | 2 684.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 515.00 | 512 469.00 | 530 832.00 | 515 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 577.00 | 518 423.00 | 530 832.00 | 558 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 518 423.00 | 530 832.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 269.00 | 2 269.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 223.00 | 29 223.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 907.00 | 70 907.00 | ||
VB T. V. A. | 7 497.00 | 7 497.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | 6 015.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 909.00 | 117 641.00 | 2 269.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 281.00 | 67 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 968.00 | 37 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 455.00 | 51 455.00 | ||
VW T.V.A. | 8 397.00 | 8 397.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 434 353.00 | 1 434 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 054.00 | 1 603 054.00 | ||