SCLESSIN PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | SCLESSIN PRODUCTIONS |
| Siren | 886180694 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19856 |
| Numéro de Gestion | 1961B40069 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59250 HALLUIN |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 646.00 | 71 705.00 | 3 941.00 | |
AP Constructions | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 560.00 | 44 689.00 | 11 871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 310.00 | 318 025.00 | 107 284.00 | |
CU Autres participations | 1 775 489.00 | 1 775 489.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 61 700.00 | 61 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 399 167.00 | 438 721.00 | 1 960 446.00 | |
BT Marchandises | 1 270 450.00 | 18 635.00 | 1 251 815.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 303.00 | 6 581.00 | 2 605 721.00 | |
BZ Autres créances | 110 428.00 | 110 428.00 | ||
CF Disponibilités | 798 990.00 | 798 990.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 761.00 | 20 761.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 812 934.00 | 25 217.00 | 4 787 717.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 212 102.00 | 463 938.00 | 6 748 163.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 4 192.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000 623.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 032.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 609 848.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 829.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 414.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 721.00 | |||
EA Autres dettes | 7 078.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 986.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 138 315.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 748 163.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 315.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 380 489.00 | 471 312.00 | 8 851 801.00 | |
FG Production vendue services | 527 407.00 | 20 719.00 | 548 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 907 896.00 | 492 031.00 | 9 399 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 743 179.00 | |||
FQ Autres produits | 1 665.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 144 772.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 712 437.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 62 302.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 645.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 422 978.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 991.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 701 212.00 | |||
FZ Charges sociales | 701 076.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 917.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 766.00 | |||
GE Autres charges | 26 199.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 877 528.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 267 244.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 280 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 683.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 285 686.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 495.00 | |||
GS Différences négatives de change | 597.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 75.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 167.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 281 518.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 548 763.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 307.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 024.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 332.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 613.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 613.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 718.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 449.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 791.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 978 758.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 032.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 971.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 646 126.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 076.00 | 3 570.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 813.00 | 84 586.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 218.00 | 131.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 108.00 | 88 287.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 228.00 | 486 171.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 837 349.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 228.00 | 2 399 167.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 824.00 | 1 880.00 | 71 705.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 593.00 | 59 036.00 | 80 614.00 | 367 015.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 418.00 | 60 917.00 | 80 614.00 | 438 721.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 045.00 | 73 045.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 21 302.00 | 18 635.00 | 21 302.00 | 18 635.00 |
6T Sur comptes clients | 7 156.00 | 2 131.00 | 2 705.00 | 6 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 459.00 | 20 766.00 | 24 008.00 | 25 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 504.00 | 20 766.00 | 97 053.00 | 25 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 766.00 | 97 053.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 700.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 797.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 601 506.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 877.00 | |||
VB T. V. A. | 45 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 58 273.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 761.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 193.00 | 2 743 493.00 | 61 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 414.00 | 1 224 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 658 388.00 | 658 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 992.00 | 390 992.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 58 576.00 | 58 576.00 | ||
VW T.V.A. | 458 457.00 | 458 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 306.00 | 35 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 212 829.00 | 212 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 90 986.00 | 90 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 315.00 | 3 138 315.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 201 600.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 174.00 | |||
YT Sous‐traitance | 44 197.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 219.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 565.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 947.00 | |||
ST Autres comptes | 988 048.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 422 978.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 54 633.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 358.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 991.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 765 923.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 403 074.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||