KEOLIS GASCOGNE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS GASCOGNE |
| Siren | 896950243 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 2542 |
| Numéro de Gestion | 1969B00024 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40280 Saint-Pierre-du-Mont |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
AN Terrains | 61 125.00 | 42 952.00 | 18 172.00 | 2 825.00 |
AP Constructions | 147 218.00 | 142 017.00 | 5 200.00 | 7 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 572.00 | 85 036.00 | 57 535.00 | 32 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 061.00 | 945 229.00 | 519 832.00 | 359 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 884.00 | 41 884.00 | 19 685.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 582.00 | 40 582.00 | 40 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 902 943.00 | 1 219 736.00 | 683 207.00 | 462 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 312.00 | 116 312.00 | 66 574.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 881.00 | 189 881.00 | 28 228.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 429.00 | 10 447.00 | 1 455 981.00 | 2 206 703.00 |
BZ Autres créances | 742 673.00 | 742 673.00 | 656 356.00 | |
CF Disponibilités | 38 183.00 | 38 183.00 | 11 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 892.00 | 89 892.00 | 70 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 643 372.00 | 10 447.00 | 2 632 924.00 | 3 040 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 315.00 | 1 230 183.00 | 3 316 131.00 | 3 503 256.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734.00 | 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 111 000.00 | 111 000.00 | ||
DG Autres réserves | 343 121.00 | 343 121.00 | ||
DH Report à nouveau | 101 585.00 | 142 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 908.00 | -41 227.00 | ||
DL TOTAL (I) | 525 633.00 | 711 542.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 584.00 | 9 692.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 584.00 | 9 692.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 904.00 | 2 720.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 334.00 | 32 334.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 648.00 | 605 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 504.00 | 623 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 718 289.00 | 780 540.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 051.00 | 59 766.00 | ||
EA Autres dettes | 937 180.00 | 677 341.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 779 914.00 | 2 782 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 131.00 | 3 503 256.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 102 272.00 | 97 008.00 | ||
FG Production vendue services | 5 836 250.00 | 6 547 049.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 938 523.00 | 6 644 058.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 123.00 | 1 503.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 361.00 | 99 775.00 | ||
FQ Autres produits | 141 543.00 | 119 564.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 231 551.00 | 6 864 902.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 708.00 | 135 906.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 814.00 | 689 841.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 738.00 | -3 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 828 166.00 | 3 068 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 821.00 | 175 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 784 029.00 | 1 954 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 671 896.00 | 690 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 956.00 | 210 806.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 792.00 | 394.00 | ||
GE Autres charges | 146 760.00 | 92 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 517 207.00 | 7 015 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -285 656.00 | -150 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 145.00 | -2 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 145.00 | -2 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 145.00 | 2 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -286 801.00 | -148 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 898.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 898.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 898.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 898.00 | 613.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -100 893.00 | -107 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 518 449.00 | 6 864 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704 358.00 | 6 906 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 909.00 | -41 227.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 398.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 945.00 | 464 419.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 343.00 | 464 419.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 398.00 | 286 898.00 | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 506.00 | 1 857 859.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 404.00 | 1 862 359.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 946.00 | 174 955.00 | 143 669.00 | 1 215 232.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 446.00 | 174 955.00 | 143 669.00 | 1 219 732.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 584.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 692.00 | 892.00 | 10 584.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 286 898.00 | 286 898.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 582.00 | 40 582.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 022.00 | |||
UX Autres créances clients | 40 582.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 468.00 | |||
VB T. V. A. | 69 083.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350 440.00 | |||
VP Divers | 350 440.00 | |||
VC Groupe et associés | 322 596.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 699.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89 892.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 577.00 | 2 339 577.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 904.00 | 9 904.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 334.00 | 32 334.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 504.00 | 743 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 390.00 | 248 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 761.00 | 374 761.00 | ||
VW T.V.A. | 69 083.00 | 69 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 054.00 | 26 054.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 051.00 | 90 051.00 | ||
VI Groupe et associés | 933 157.00 | 933 157.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 260.00 | 2 531 260.00 | ||