KEOLIS GASCOGNE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS GASCOGNE |
| Siren | 896950243 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 2289 |
| Numéro de Gestion | 1969B00024 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40280 Saint-Pierre-du-Mont |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
AN Terrains | 67 182.00 | 51 323.00 | 15 858.00 | 11 829.00 |
AP Constructions | 227 568.00 | 156 320.00 | 71 247.00 | 47 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 766.00 | 122 203.00 | 29 563.00 | 30 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 642.00 | 879 656.00 | 35 986.00 | 101 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 874.00 | 6 874.00 | 8 267.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 882.00 | 40 882.00 | 40 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 414 416.00 | 1 214 004.00 | 200 412.00 | 239 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 459.00 | 63 459.00 | 92 912.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 679.00 | 51 679.00 | 135 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 316.00 | 3 988.00 | 999 328.00 | 1 406 879.00 |
BZ Autres créances | 1 059 866.00 | 1 059 866.00 | 607 443.00 | |
CF Disponibilités | 34 404.00 | 34 404.00 | 34 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 647.00 | 91 647.00 | 68 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 304 373.00 | 3 988.00 | 2 300 385.00 | 2 345 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 789.00 | 1 217 992.00 | 2 500 797.00 | 2 585 137.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734.00 | 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 111 000.00 | 111 000.00 | ||
DG Autres réserves | 568 275.00 | 460 791.00 | ||
DH Report à nouveau | 403.00 | -152 314.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 744.00 | 260 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 949 258.00 | 835 514.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 240.00 | 7 494.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 240.00 | 7 494.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 823.00 | 17 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 626.00 | 9 003.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 477.00 | 201 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 239.00 | 708 866.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 499 931.00 | 618 689.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 584.00 | 3 723.00 | ||
EA Autres dettes | 75 615.00 | 181 392.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 545 298.00 | 1 742 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 797.00 | 2 585 137.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -8 127.00 | 81 361.00 | ||
FG Production vendue services | 3 786 623.00 | 5 213 967.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 496.00 | 5 295 328.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 696 648.00 | 746 572.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 141.00 | 166 350.00 | ||
FQ Autres produits | 48 682.00 | 35 286.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 634 968.00 | 6 243 538.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 581.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 105.00 | 866 154.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 452.00 | -36 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 336 782.00 | 2 604 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 964.00 | 136 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 344 735.00 | 1 704 993.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 407.00 | 484 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 925.00 | 115 469.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 716.00 | |||
GE Autres charges | 21 365.00 | 21 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 691 739.00 | 5 982 013.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 770.00 | 261 525.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 986.00 | 2 086.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 986.00 | 2 086.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -986.00 | -2 086.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 757.00 | 259 439.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 701.00 | 763.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 501.00 | 763.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 501.00 | 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 470.00 | 6 244 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 726.00 | 5 984 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 744.00 | 260 202.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 922.00 | 46 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 582.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 004.00 | 46 322.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 725.00 | 1 369 029.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 882.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 950.00 | 1 414 411.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 192.00 | 84 923.00 | 176 616.00 | 1 209 501.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 692.00 | 84 923.00 | 176 616.00 | 1 214 001.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 240.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 494.00 | 1 254.00 | 6 240.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 988.00 | 3 988.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 988.00 | 3 988.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 482.00 | 1 254.00 | 10 228.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 882.00 | 40 882.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003 316.00 | 1 003 316.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 64 289.00 | 64 289.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 019.00 | 131 019.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 432.00 | 178 432.00 | ||
VC Groupe et associés | 632 785.00 | 632 785.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 339.00 | 53 339.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 647.00 | 91 647.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 712.00 | 2 154 830.00 | 40 882.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 823.00 | 51 823.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 626.00 | 8 626.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 239.00 | 779 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 333.00 | 190 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 728.00 | 236 728.00 | ||
VW T.V.A. | 58 745.00 | 58 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 124.00 | 14 124.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 615.00 | 75 615.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 821.00 | 1 417 821.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | |||