ENTREPRISE BALDESCHI FRERES
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE BALDESCHI FRERES |
| Siren | 897280061 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3145 |
| Numéro de Gestion | 1972B00006 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35780 La Richardais |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 377.00 | 76 225.00 | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 15 569.00 | 15 569.00 | 30 814.00 | |
AP Constructions | 202 948.00 | 133 995.00 | 68 953.00 | 75 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 923.00 | 338 013.00 | 25 911.00 | 17 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 199.00 | 376 201.00 | 33 998.00 | 42 462.00 |
CU Autres participations | 2 347.00 | 2 347.00 | 2 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | 4 268.00 | 4 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 080 138.00 | 928 939.00 | 151 199.00 | 173 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 626.00 | 159 626.00 | 193 309.00 | |
BP En cours de production de services | 144 800.00 | 144 800.00 | 242 105.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 158.00 | 3 158.00 | 10 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 938.00 | 807.00 | 1 485 131.00 | 1 300 993.00 |
BZ Autres créances | 546 347.00 | 546 347.00 | 220 272.00 | |
CF Disponibilités | 70 415.00 | 70 415.00 | 56 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | 5 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 417 184.00 | 807.00 | 2 416 377.00 | 2 029 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 322.00 | 929 746.00 | 2 567 577.00 | 2 202 690.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 000.00 | 588 000.00 | ||
DG Autres réserves | 802 367.00 | 802 367.00 | ||
DH Report à nouveau | -236 537.00 | 322.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 842.00 | -236 859.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 59.00 | 746.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 453.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 249 047.00 | 1 273 030.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 080.00 | 89 192.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 282.00 | 1 474.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 362.00 | 90 666.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 771.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 598.00 | 7 111.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 685.00 | 394 565.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 696.00 | 287 163.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 534.00 | |||
EA Autres dettes | 317.00 | 2 094.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 846.00 | 29 755.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 281 167.00 | 838 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 577.00 | 2 202 690.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 974.00 | 1 974.00 | 128.00 | |
FD Production vendue biens | 348.00 | |||
FG Production vendue services | 3 395 582.00 | 3 395 582.00 | 2 731 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 556.00 | 3 397 556.00 | 2 731 896.00 | |
FM Production stockée | -97 305.00 | -209 160.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 375.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 569.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 104.00 | 349 234.00 | ||
FQ Autres produits | 301.00 | 11 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 384 656.00 | 2 899 106.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 669.00 | 595 624.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 683.00 | 6 209.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 498 558.00 | 951 366.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 799.00 | 29 680.00 | ||
FY Salaires et traitements | 808 320.00 | 1 049 966.00 | ||
FZ Charges sociales | 446 467.00 | 496 334.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 156.00 | 26 716.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 808.00 | 44 472.00 | ||
GE Autres charges | 8 320.00 | 53 611.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 465 781.00 | 3 254 155.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -81 125.00 | -355 049.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27.00 | 33.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27.00 | 33.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 098.00 | 368.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 098.00 | 368.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 071.00 | -335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 196.00 | -355 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 487.00 | 137 187.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 453.00 | 1 573.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 717.00 | 138 760.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 117.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | 20 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 362.00 | 20 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 355.00 | 118 526.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 400.00 | 3 037 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 241.00 | 3 274 758.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 842.00 | -236 859.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 883.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 581.00 | 29 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 616.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 080.00 | 29 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 942.00 | 992 639.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 616.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 942.00 | 1 080 138.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 731.00 | 80 731.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 748.00 | 36 156.00 | 35 697.00 | 848 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 479.00 | 36 156.00 | 35 697.00 | 928 939.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 8 453.00 | 8 453.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 362.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 666.00 | 808.00 | 54 112.00 | 37 362.00 |
6T Sur comptes clients | 30 531.00 | 29 724.00 | 807.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 531.00 | 29 724.00 | 807.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 129 650.00 | 808.00 | 92 289.00 | 38 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 808.00 | 83 836.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 453.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 484 973.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 168.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 173 539.00 | |||
VB T. V. A. | 64 015.00 | |||
VC Groupe et associés | 266 561.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 362.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 453.00 | 2 039 185.00 | 4 268.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 685.00 | 512 685.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 117.00 | 48 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 374.00 | 56 374.00 | ||
VW T.V.A. | 223 104.00 | 223 104.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 110.00 | 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 990.00 | 12 990.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 915.00 | 305 915.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 121 846.00 | 121 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 167.00 | 1 281 167.00 | ||