ENTREPRISE BALDESCHI FRERES
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE BALDESCHI FRERES |
| Siren | 897280061 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 5926 |
| Numéro de Gestion | 1972B00006 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35780 LA RICHARDAIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 76 377.00 | 76 225.00 | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 15 569.00 | 15 569.00 | 15 569.00 | |
AP Constructions | 202 948.00 | 161 562.00 | 41 385.00 | 48 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 580.00 | 209 291.00 | 19 289.00 | 7 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 266.00 | 334 379.00 | 77 887.00 | 102 907.00 |
CU Autres participations | 2 347.00 | 2 347.00 | 2 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 779.00 | 5 779.00 | 4 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | 943 866.00 | 781 457.00 | 162 410.00 | 181 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 592.00 | 89 592.00 | 109 716.00 | |
BN En cours de production de biens | 74 572.00 | 74 572.00 | 83 942.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | 230.00 | 2 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 787.00 | 283 246.00 | 989 541.00 | 1 168 080.00 |
BZ Autres créances | 152 934.00 | 152 934.00 | 171 218.00 | |
CF Disponibilités | 49.00 | 49.00 | 268 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | 1 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 591 258.00 | 283 246.00 | 1 308 012.00 | 1 805 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 124.00 | 1 064 703.00 | 1 470 421.00 | 1 986 513.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 000.00 | 588 000.00 | ||
DG Autres réserves | 802 367.00 | 802 367.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 557 807.00 | -1 614 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 865.00 | 56 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | -178 305.00 | -57 440.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 171.00 | 270 932.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 644.00 | 12 906.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 265 815.00 | 283 838.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 282.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 194.00 | 856 565.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 221.00 | 10 860.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 687.00 | 536 425.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 218.00 | 350 383.00 | ||
EA Autres dettes | 16 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 850.00 | 5 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 382 911.00 | 1 760 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 421.00 | 1 986 513.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -165.00 | -165.00 | ||
FG Production vendue services | 3 007 513.00 | 3 007 513.00 | 4 214 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 348.00 | 3 007 348.00 | 4 214 482.00 | |
FM Production stockée | -9 370.00 | 16 632.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 104.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 916.00 | 37 682.00 | ||
FQ Autres produits | 119 026.00 | 41 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 175 024.00 | 4 311 058.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 598 920.00 | 725 798.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 124.00 | 64 883.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 200 214.00 | 1 830 866.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 978.00 | 50 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 836 094.00 | 874 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 523 824.00 | 528 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 522.00 | 25 129.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 780.00 | 39 190.00 | ||
GE Autres charges | 35 610.00 | 808.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 455 067.00 | 4 139 875.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -280 043.00 | 171 183.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 797.00 | 9 486.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 797.00 | 9 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 797.00 | -9 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -285 840.00 | 161 697.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 113.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 105 113.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 975.00 | -105 113.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 024.00 | 4 311 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 889.00 | 4 254 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 865.00 | 56 584.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 377.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 712.00 | 19 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 758.00 | 1 369.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 847.00 | 20 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 377.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | 859 363.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 126.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 517.00 | 943 866.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 227.00 | 39 522.00 | 1 517.00 | 705 232.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 451.00 | 39 522.00 | 1 517.00 | 781 457.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 265 815.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 838.00 | 158 780.00 | 176 803.00 | 265 815.00 |
6T Sur comptes clients | 318 745.00 | 35 499.00 | 283 246.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 745.00 | 35 499.00 | 283 246.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 602 583.00 | 158 780.00 | 212 302.00 | 549 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 158 780.00 | 47 302.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 165 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 779.00 | 5 779.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 316 890.00 | 316 890.00 | ||
UX Autres créances clients | 955 897.00 | 955 897.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 020.00 | 83 020.00 | ||
VB T. V. A. | 38 723.00 | 38 723.00 | ||
VP Divers | 481.00 | 481.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 700.00 | 21 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 594.00 | 1 426 815.00 | 5 779.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 687.00 | 426 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 078.00 | 68 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 200.00 | 69 200.00 | ||
VW T.V.A. | 159 580.00 | 159 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 360.00 | 41 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 592 194.00 | 592 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 221.00 | 19 221.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 911.00 | 1 382 911.00 | ||