Ths BACHE-GABRIELSEN
Dépôt
| Dénomination | Ths BACHE-GABRIELSEN |
| Siren | 905720108 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 359 |
| Numéro de Gestion | 1957B50010 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 175.00 | 129 556.00 | 4 619.00 | 2 826.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 76 608.00 | 7 318.00 | 69 291.00 | 69 291.00 |
AP Constructions | 788 748.00 | 445 795.00 | 342 953.00 | 370 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 983.00 | 1 175 175.00 | 673 809.00 | 566 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 887.00 | 131 580.00 | 8 307.00 | 8 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 770.00 | 281 770.00 | 1 888.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 26 796.00 | 26 712.00 | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 92 578.00 | 92 578.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75 491.00 | 12 945.00 | 62 546.00 | 62 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 658.00 | 2 303 428.00 | 1 169 230.00 | 1 090 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 600 812.00 | 264 889.00 | 13 335 923.00 | 15 400 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027 126.00 | 1 027 126.00 | 990 321.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 676.00 | 305 287.00 | 2 182 389.00 | 2 261 958.00 |
CF Disponibilités | 1 156 081.00 | 1 156 081.00 | 394 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 776.00 | 131 776.00 | 92 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 678 821.00 | 570 177.00 | 18 108 645.00 | 19 389 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 211.00 | 2 211.00 | 26 600.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 153 690.00 | 2 873 605.00 | 19 280 085.00 | 20 506 666.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 001 636.00 | 2 001 636.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 142 935.00 | 129 026.00 | ||
DG Autres réserves | 2 690 272.00 | 2 535 979.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 649.00 | 278 182.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 011 865.00 | 3 010 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 905 357.00 | 7 954 866.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 211.00 | 26 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 211.00 | 26 600.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 148.00 | 4 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 681.00 | 1 802 001.00 | ||
EA Autres dettes | 10 296.00 | 111 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 261 532.00 | 12 427 645.00 | ||
ED (V) | 110 986.00 | 97 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 280 085.00 | 20 506 666.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 813 582.00 | 10 192 965.00 | 11 006 547.00 | 11 850 002.00 |
FG Production vendue services | 3 487.00 | 8 829.00 | 12 316.00 | 11 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 068.00 | 10 201 794.00 | 11 018 862.00 | 11 861 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | 91 115.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 168.00 | 59 980.00 | ||
FQ Autres produits | 24 588.00 | 569.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 256 734.00 | 11 922 465.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 595 310.00 | 7 291 577.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 036 174.00 | -441 854.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 940 393.00 | 2 627 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 133.00 | 231 260.00 | ||
FY Salaires et traitements | 675 230.00 | 712 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 298 193.00 | 317 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 341.00 | 134 211.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 339.00 | 144 655.00 | ||
GE Autres charges | 18 149.00 | 18 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 998 263.00 | 11 035 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 258 471.00 | 886 828.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 238.00 | 5 759.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 600.00 | 65 463.00 | ||
GN Différences positives de change | 30 168.00 | 79 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 006.00 | 150 421.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 874.00 | 96 506.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 531.00 | 165 230.00 | ||
GS Différences négatives de change | 101 720.00 | 80 752.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 239 125.00 | 342 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -179 119.00 | -192 067.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 352.00 | 694 761.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 164.00 | 2 671.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 602.00 | 538 164.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 127.00 | 125 444.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 893.00 | 666 279.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 319.00 | 2 497.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 672.00 | 538 911.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 949.00 | 497 949.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 941.00 | 1 039 357.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 952.00 | -373 079.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 655.00 | 43 501.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 582 633.00 | 12 739 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 523 984.00 | 12 460 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 649.00 | 278 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 362.00 | 6 435.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 276.00 | 297 552.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 859.00 | 5 775.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 497.00 | 309 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 798.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 602.00 | 2 854 226.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 476 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 602.00 | 3 472 658.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 914.00 | 4 641.00 | 129 556.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 031.00 | 132 700.00 | 8 864.00 | 1 759 867.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 946.00 | 137 341.00 | 8 864.00 | 1 889 423.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 010 043.00 | 149 949.00 | 148 127.00 | 3 011 865.00 |
4T Provisions pour perte de change | 2 211.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 600.00 | 2 211.00 | 26 600.00 | 2 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 281 770.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 286 360.00 | 47 610.00 | 132 235.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 236 237.00 | 42 541.00 | 13 889.00 | 264 889.00 |
6T Sur comptes clients | 275 490.00 | 29 798.00 | 305 287.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 069.00 | 80 002.00 | 13 889.00 | 984 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954 711.00 | 232 162.00 | 188 616.00 | 3 998 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 339.00 | 13 889.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 874.00 | 26 600.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 149 949.00 | 148 127.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 281 770.00 | |||
UP Prêts | 92 578.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 75 491.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 391 454.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 096 222.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 809.00 | |||
VB T. V. A. | 65 628.00 | |||
VP Divers | 15 598.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 783.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 131 776.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 641.00 | 2 433 348.00 | 841 293.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 314.00 | 1 369 829.00 | 1 773 128.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 681.00 | 1 483 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 409.00 | 49 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 766.00 | 106 766.00 | ||
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 839.00 | 29 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 053 907.00 | 3 053 907.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 296.00 | 10 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 257 384.00 | 9 253 899.00 | 1 773 128.00 | 230 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 734 750.00 | |||