Ths BACHE-GABRIELSEN
Dépôt
| Dénomination | Ths BACHE-GABRIELSEN |
| Siren | 905720108 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4039 |
| Numéro de Gestion | 1957B50010 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 396.00 | 169 428.00 | 4 968.00 | 11 995.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 141 780.00 | 7 316.00 | 134 462.00 | 134 462.00 |
AP Constructions | 880 062.00 | 573 256.00 | 306 806.00 | 339 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382 712.00 | 1 620 536.00 | 762 176.00 | 756 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 408.00 | 90 284.00 | 7 124.00 | 8 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 499.00 | 97 499.00 | 103 059.00 | |
CU Autres participations | 6 080.00 | 6 080.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 279 371.00 | 279 371.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 26 796.00 | 26 712.00 | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 103 291.00 | 103 291.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 118 554.00 | 12 945.00 | 105 608.00 | 105 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 571.00 | 2 883 141.00 | 1 432 430.00 | 1 466 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 847 087.00 | 235 045.00 | 10 612 042.00 | 10 712 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035 042.00 | 1 035 042.00 | 1 090 761.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 281.00 | 176 238.00 | 890 043.00 | 2 844 005.00 |
BZ Autres créances | 353 288.00 | 353 288.00 | 245 240.00 | |
CF Disponibilités | 1 564 701.00 | 1 564 701.00 | 1 431 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166 231.00 | 166 231.00 | 205 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 032 629.00 | 411 283.00 | 14 621 346.00 | 16 529 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 269.00 | 1 269.00 | 3 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 349 468.00 | 3 294 424.00 | 16 055 046.00 | 17 999 529.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 001 636.00 | 2 001 636.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 172 983.00 | 158 123.00 | ||
DG Autres réserves | 3 261 164.00 | 2 978 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 035.00 | 297 184.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 610 656.00 | 1 916 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 147 474.00 | 7 352 579.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 269.00 | 3 192.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 269.00 | 3 192.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 780 725.00 | 6 801 603.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 920.00 | 1 949 441.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 632.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 940.00 | 1 509 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 565.00 | 277 551.00 | ||
EA Autres dettes | 5 356.00 | 8 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 801 138.00 | 10 546 603.00 | ||
ED (V) | 105 164.00 | 97 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 055 046.00 | 17 999 529.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 548 849.00 | 7 038 997.00 | 8 587 845.00 | 10 884 306.00 |
FG Production vendue services | 3 335.00 | 5 221.00 | 8 555.00 | 14 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 183.00 | 7 044 217.00 | 8 596 401.00 | 10 898 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | 108 029.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 591.00 | 216 918.00 | ||
FQ Autres produits | 5 056.00 | 14 989.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 837 076.00 | 11 131 291.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 256 644.00 | 5 313 717.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 163 405.00 | 1 781 114.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 182 458.00 | 2 841 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 935.00 | 149 958.00 | ||
FY Salaires et traitements | 591 576.00 | 665 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 919.00 | 241 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 429.00 | 168 623.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 541.00 | 35 522.00 | ||
GE Autres charges | 9 588.00 | 206 970.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 812 494.00 | 11 404 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 582.00 | -272 778.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 877.00 | 3 328.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 192.00 | 1 589.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 277.00 | 2 248.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 345.00 | 7 165.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 506.00 | 10 917.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 411.00 | 94 198.00 | ||
GS Différences négatives de change | 112 166.00 | 33 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 192 083.00 | 138 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -184 738.00 | -131 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -160 156.00 | -404 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 9 084.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 646 253.00 | 910 715.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 730.00 | 920 799.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 113.00 | 105 955.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 482.00 | 105 955.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 248.00 | 814 843.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 057.00 | 113 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 491 152.00 | 12 059 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 390 117.00 | 11 762 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 035.00 | 297 184.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 996.00 | 85 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 979.00 | 12 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465 516.00 | 187 524.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 775.00 | 15 318.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154 269.00 | 214 882.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 019.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 579.00 | 3 599 460.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 534 092.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 579.00 | 4 315 571.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 362.00 | 19 067.00 | 169 428.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 031.00 | 167 362.00 | 2 291 393.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 393.00 | 186 429.00 | 2 460 821.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 610 656.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 916 796.00 | 340 113.00 | 646 253.00 | 1 610 656.00 |
4T Provisions pour perte de change | 1 269.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 192.00 | 1 269.00 | 3 192.00 | 1 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 279 371.00 | |||
06 aucun libellé | 138 149.00 | 4 799.00 | 142 949.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 297 709.00 | 27 590.00 | 90 254.00 | 235 045.00 |
6T Sur comptes clients | 153 892.00 | 31 951.00 | 9 605.00 | 176 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 684.00 | 68 778.00 | 99 860.00 | 833 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 784 672.00 | 410 160.00 | 749 305.00 | 2 445 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 541.00 | 99 860.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 506.00 | 3 192.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 340 113.00 | 646 253.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 279 371.00 | 279 371.00 | ||
UP Prêts | 103 291.00 | 103 291.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 118 554.00 | 118 554.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 230 821.00 | 230 821.00 | ||
UX Autres créances clients | 835 459.00 | 835 459.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 065.00 | 41 065.00 | ||
VB T. V. A. | 85 092.00 | 85 092.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 802.00 | 223 802.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 166 231.00 | 166 231.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 015.00 | 1 585 799.00 | 501 216.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 725.00 | 562 055.00 | 938 253.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 940.00 | 1 078 940.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 694.00 | 94 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 166.00 | 103 166.00 | ||
VW T.V.A. | 11 480.00 | 11 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 225.00 | 28 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 507 920.00 | 1 507 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356.00 | 5 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 610 506.00 | 7 641 836.00 | 938 253.00 | 30 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 226.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||