VILQUIN
Dépôt
| Dénomination | VILQUIN |
| Siren | 906820105 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2383 |
| Numéro de Gestion | 1968B50010 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16200 Jarnac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 290.00 | 160 720.00 | 22 569.00 | 41 170.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
AN Terrains | 756 226.00 | 329 965.00 | 426 261.00 | 454 236.00 |
AP Constructions | 5 511 562.00 | 4 155 402.00 | 1 356 159.00 | 1 577 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 068 241.00 | 4 230 689.00 | 837 551.00 | 1 155 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 406.00 | 605 071.00 | 164 334.00 | 197 445.00 |
CU Autres participations | 2 029 370.00 | 2 029 370.00 | 2 029 370.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | 571.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 14 328 578.00 | 9 492 330.00 | 4 836 248.00 | 5 455 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 510.00 | 30 465.00 | 588 044.00 | 776 598.00 |
BN En cours de production de biens | 30 014 908.00 | 1 742 998.00 | 28 271 910.00 | 25 111 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 638 483.00 | 517 959.00 | 8 120 523.00 | 11 396 011.00 |
BZ Autres créances | 2 116 350.00 | 2 116 350.00 | 1 858 030.00 | |
CF Disponibilités | 1 558 920.00 | 1 558 920.00 | 1 429 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 42 951 984.00 | 2 291 423.00 | 40 660 560.00 | 40 571 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 280 562.00 | 11 783 754.00 | 45 496 808.00 | 46 026 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 990.00 | 833 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | 2 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 997.00 | 47 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 241.00 | 1 553 920.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 216.00 | 28 379.00 | ||
DK Provisions réglementées | 406 711.00 | 492 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 717 157.00 | 5 976 108.00 | ||
DP Provisions pour risques | 793 430.00 | 555 299.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 793 430.00 | 555 299.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 016.00 | 1 731 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849 410.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249 884.00 | 5 967 368.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 781.00 | 3 811 144.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 824.00 | |||
EA Autres dettes | 178.00 | 178.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 409 202.00 | 27 132 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 986 221.00 | 39 495 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 496 808.00 | 46 026 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 522 474.00 | 38 522 552.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 273 036.00 | 27 500.00 | 7 300 536.00 | 8 308 648.00 |
FG Production vendue services | 18 774 617.00 | 142 615.00 | 18 917 233.00 | 19 674 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 047 654.00 | 170 115.00 | 26 217 769.00 | 27 983 050.00 |
FM Production stockée | 4 079 388.00 | -1 566 247.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 223 485.00 | 1 414 700.00 | ||
FQ Autres produits | 469 684.00 | 571 556.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 990 328.00 | 28 403 060.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 793 502.00 | 5 367 302.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 200 248.00 | 223 479.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 755 254.00 | 14 010 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 511 806.00 | 492 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 893 231.00 | 3 932 844.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 145 736.00 | 1 368 356.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 836 733.00 | 832 425.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 982.00 | 907 672.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 477.00 | 33 000.00 | ||
GE Autres charges | 83 776.00 | 94 564.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 349 749.00 | 27 262 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -359 421.00 | 1 140 074.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 560 066.00 | 563 413.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 081.00 | 30 883.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 584 147.00 | 594 297.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 620.00 | 47 759.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 661.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 282.00 | 47 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 547 865.00 | 546 537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 444.00 | 1 686 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 209.00 | 857.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 181.00 | 26 529.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 331.00 | 380 389.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 722.00 | 407 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 143.00 | 14 709.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 461.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 376.00 | 105 183.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 981.00 | 119 892.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 740.00 | 287 882.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 330.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 056.00 | 332 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 038 199.00 | 29 405 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 681 958.00 | 27 851 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 241.00 | 1 553 920.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 421.00 | 217 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 522.00 | 677.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 980 525.00 | 231 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 301.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 203 349.00 | 232 440.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 199.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 852.00 | 12 105 436.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 359.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | 2 029 942.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 212.00 | 14 328 578.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 442.00 | 19 277.00 | 160 720.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 596 063.00 | 817 456.00 | 92 390.00 | 9 321 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 737 505.00 | 836 733.00 | 92 390.00 | 9 481 849.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 406 711.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 492 741.00 | 13 520.00 | 99 549.00 | 406 711.00 |
4A Provisions pour litiges | 534 574.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 258 856.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 299.00 | 437 333.00 | 199 202.00 | 793 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
060 Stock marchandises | 5 710.00 | 571.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 866 324.00 | 1 773 463.00 | 866 324.00 | 1 773 463.00 |
6T Sur comptes clients | 356 760.00 | 177 519.00 | 16 319.00 | 517 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 566.00 | 1 950 982.00 | 882 644.00 | 2 301 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281 607.00 | 2 401 835.00 | 1 181 396.00 | 3 502 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 129 459.00 | 1 010 064.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 272 376.00 | 171 331.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 887 823.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 750 660.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 133.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 109 141.00 | |||
VB T. V. A. | 967 835.00 | |||
VP Divers | 1 405.00 | |||
VC Groupe et associés | 784 149.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 618.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 759 645.00 | 10 464 079.00 | 295 566.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 016.00 | 512 602.00 | 460 413.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249 884.00 | 5 249 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 299 059.00 | 299 059.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 153.00 | 319 153.00 | ||
VW T.V.A. | 413 905.00 | 413 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 663.00 | 283 663.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 824.00 | 34 824.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 409 202.00 | 32 409 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 986 221.00 | 39 522 474.00 | 463 746.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 539.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 517 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 13 428 003.00 | 10 385 388.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 596.00 | 9 288.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 387 272.00 | 911 219.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 156.00 | 378 217.00 | ||
ST Autres comptes | 2 624 225.00 | 2 326 662.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 755 254.00 | 14 010 776.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 147 000.00 | 156 554.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364 806.00 | 336 008.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 511 806.00 | 492 562.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 763 854.00 | 4 779 471.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 788 104.00 | 3 399 180.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | 126.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||