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VILQUIN

Dépôt

DénominationVILQUIN
Siren906820105
Cloture30/09/2016
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt2383
Numéro de Gestion1968B50010
Code Activité2511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/06/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse16200 Jarnac
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 183 290.00 160 720.00 22 569.00 41 170.00
AH Fonds commercial 9 909.00 9 909.00
AN Terrains 756 226.00 329 965.00 426 261.00 454 236.00
AP Constructions 5 511 562.00 4 155 402.00 1 356 159.00 1 577 228.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 068 241.00 4 230 689.00 837 551.00 1 155 552.00
AT Autres immobilisations corporelles 769 406.00 605 071.00 164 334.00 197 445.00
CU Autres participations 2 029 370.00 2 029 370.00 2 029 370.00
BD Autres titres immobilisés 571.00 571.00
BH Autres immobilisations financières 359.00
BJ TOTAL (I) 14 328 578.00 9 492 330.00 4 836 248.00 5 455 363.00
BL Matières premières, approvisionnements 618 510.00 30 465.00 588 044.00 776 598.00
BN En cours de production de biens 30 014 908.00 1 742 998.00 28 271 910.00 25 111 356.00
BX Clients et comptes rattachés 8 638 483.00 517 959.00 8 120 523.00 11 396 011.00
BZ Autres créances 2 116 350.00 2 116 350.00 1 858 030.00
CF Disponibilités 1 558 920.00 1 558 920.00 1 429 616.00
CH Charges constatées d’avance 4 811.00 4 811.00
CJ TOTAL (II) 42 951 984.00 2 291 423.00 40 660 560.00 40 571 613.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 57 280 562.00 11 783 754.00 45 496 808.00 46 026 976.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 700 000.00 700 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 833 990.00 833 990.00
DD Réserve légale (1) 70 000.00 70 000.00
DG Autres réserves 2 300 000.00 2 250 000.00
DH Report à nouveau 33 997.00 47 077.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 356 241.00 1 553 920.00
DJ Subventions d’investissement 16 216.00 28 379.00
DK Provisions réglementées 406 711.00 492 741.00
DL TOTAL (I) 4 717 157.00 5 976 108.00
DP Provisions pour risques 793 430.00 555 299.00
DR TOTAL (IV) 793 430.00 555 299.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 973 016.00 1 731 555.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 333.00 3 333.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 849 410.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 249 884.00 5 967 368.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 315 781.00 3 811 144.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 34 824.00
EA Autres dettes 178.00 178.00
EB Produits constatés d’avance (2) 32 409 202.00 27 132 577.00
EC TOTAL (IV) 39 986 221.00 39 495 568.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 45 496 808.00 46 026 976.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 39 522 474.00 38 522 552.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 7 273 036.00 27 500.00 7 300 536.00 8 308 648.00
FG Production vendue services 18 774 617.00 142 615.00 18 917 233.00 19 674 401.00
FJ Chiffres d’affaires nets 26 047 654.00 170 115.00 26 217 769.00 27 983 050.00
FM Production stockée 4 079 388.00 -1 566 247.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 223 485.00 1 414 700.00
FQ Autres produits 469 684.00 571 556.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 31 990 328.00 28 403 060.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 793 502.00 5 367 302.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 200 248.00 223 479.00
FW Autres achats et charges externes 17 755 254.00 14 010 776.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 511 806.00 492 562.00
FY Salaires et traitements 3 893 231.00 3 932 844.00
FZ Charges sociales 1 145 736.00 1 368 356.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 836 733.00 832 425.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 950 982.00 907 672.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 178 477.00 33 000.00
GE Autres charges 83 776.00 94 564.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 32 349 749.00 27 262 985.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -359 421.00 1 140 074.00
GJ Produits financiers de participations 560 066.00 563 413.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 24 081.00 30 883.00
GP Total des produits financiers (V) 584 147.00 594 297.00
GR Intérêts et charges assimilées 30 620.00 47 759.00
GS Différences négatives de change 5 661.00
GU Total des charges financières (VI) 36 282.00 47 759.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 547 865.00 546 537.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 188 444.00 1 686 612.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 226 209.00 857.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 66 181.00 26 529.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 171 331.00 380 389.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 463 722.00 407 775.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 26 143.00 14 709.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 14 461.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 272 376.00 105 183.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 312 981.00 119 892.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 150 740.00 287 882.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 88 330.00
HK Impôts sur les bénéfices -17 056.00 332 245.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33 038 199.00 29 405 133.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 32 681 958.00 27 851 213.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 356 241.00 1 553 920.00
A1 ACTIF ‐ Placements 213 421.00 217 171.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 192 522.00 677.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 11 980 525.00 231 763.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 030 301.00
0G ACQUISITIONS Total Général 14 203 349.00 232 440.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 193 199.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 106 852.00 12 105 436.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 359.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 359.00 2 029 942.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 107 212.00 14 328 578.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 141 442.00 19 277.00 160 720.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 596 063.00 817 456.00 92 390.00 9 321 128.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 737 505.00 836 733.00 92 390.00 9 481 849.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 406 711.00
3Z Total Provisions réglementées 492 741.00 13 520.00 99 549.00 406 711.00
4A Provisions pour litiges 534 574.00
5V Autres provisions pour risques et charges 258 856.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 555 299.00 437 333.00 199 202.00 793 430.00
6A sur immobilisations – incorporelles 9 909.00 9 909.00
060 Stock marchandises 5 710.00 571.00
6N Sur stocks et en cours 866 324.00 1 773 463.00 866 324.00 1 773 463.00
6T Sur comptes clients 356 760.00 177 519.00 16 319.00 517 959.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 233 566.00 1 950 982.00 882 644.00 2 301 904.00
7C TOTAL GENERAL 2 281 607.00 2 401 835.00 1 181 396.00 3 502 046.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 129 459.00 1 010 064.00
UJ ‐ Exceptionnelles 272 376.00 171 331.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 887 823.00
UX Autres créances clients 7 750 660.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 068.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 133.00
VM Impôts sur les bénéfices 109 141.00
VB T. V. A. 967 835.00
VP Divers 1 405.00
VC Groupe et associés 784 149.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 246 618.00
VS Charges constatées d’avance 4 811.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 759 645.00 10 464 079.00 295 566.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 973 016.00 512 602.00 460 413.00
8A Emprunts et dettes financières divers 3 333.00 3 333.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 249 884.00 5 249 884.00
8C Personnel et comptes rattachés 299 059.00 299 059.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 319 153.00 319 153.00
VW T.V.A. 413 905.00 413 905.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 283 663.00 283 663.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 34 824.00 34 824.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 178.00 178.00
8L Produits constatés d’avance 32 409 202.00 32 409 202.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 39 986 221.00 39 522 474.00 463 746.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 758 539.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 1 517 000.00
YT Sous‐traitance 13 428 003.00 10 385 388.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 3 596.00 9 288.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 1 387 272.00 911 219.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 312 156.00 378 217.00
ST Autres comptes 2 624 225.00 2 326 662.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 17 755 254.00 14 010 776.00
YW Taxe professionnelle 147 000.00 156 554.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 364 806.00 336 008.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 511 806.00 492 562.00
YY Montant de la TVA. collectée 7 763 854.00 4 779 471.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 4 788 104.00 3 399 180.00
YP Effectif moyen du personnel 140.00 126.00
ZR Filiales et participations 1.00