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VILQUIN

Dépôt

DénominationVILQUIN
Siren906820105
Cloture30/09/2020
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt3968
Numéro de Gestion1968B50010
Code Activité2511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/07/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse16200 Jarnac
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 176 975.00 147 011.00 29 964.00 5 545.00
AH Fonds commercial 9 909.00 9 909.00
AN Terrains 756 226.00 404 441.00 351 785.00 359 795.00
AP Constructions 5 678 579.00 4 798 479.00 880 100.00 885 979.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 571 044.00 5 408 000.00 163 043.00 302 401.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 039 727.00 762 805.00 276 922.00 249 089.00
AV Immobilisations en cours 2 098 333.00 2 098 333.00 30 383.00
CU Autres participations 60 000.00 60 000.00 2 029 370.00
BD Autres titres immobilisés 571.00 571.00
BJ TOTAL (I) 15 391 369.00 11 531 219.00 3 860 149.00 3 862 565.00
BL Matières premières, approvisionnements 498 804.00 8 003.00 490 801.00 487 790.00
BN En cours de production de biens 30 212 497.00 2 509 517.00 27 702 980.00 32 068 624.00
BX Clients et comptes rattachés 5 477 544.00 582 969.00 4 894 575.00 6 411 663.00
BZ Autres créances 8 306 283.00 8 306 283.00 1 237 989.00
CF Disponibilités 5 350 111.00 5 350 111.00 1 887 536.00
CH Charges constatées d’avance 65 684.00 65 684.00 65 310.00
CJ TOTAL (II) 49 910 926.00 3 100 489.00 46 810 437.00 42 158 914.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 65 302 295.00 14 631 708.00 50 670 586.00 46 021 480.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 700 000.00 700 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 833 990.00 833 990.00
DD Réserve légale (1) 70 000.00 70 000.00
DG Autres réserves 442 685.00 964 253.00
DH Report à nouveau 1.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5 738 860.00 -221 567.00
DJ Subventions d’investissement 8 434.00 19 681.00
DK Provisions réglementées 62 922.00 132 261.00
DL TOTAL (I) 7 856 894.00 2 498 620.00
DP Provisions pour risques 997 786.00 1 481 580.00
DR TOTAL (IV) 997 786.00 1 481 580.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 098 419.00 429 414.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 854 036.00 4 430 782.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 102 708.00 1 893 743.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 354 363.00 63 343.00
EA Autres dettes 112 921.00 114 450.00
EB Produits constatés d’avance (2) 32 293 456.00 35 109 545.00
EC TOTAL (IV) 41 815 906.00 42 041 279.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 50 670 586.00 46 021 480.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 42 046 328.00 41 808 048.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 221 561.00 689 465.00 1 911 026.00 2 047 050.00
FG Production vendue services 23 019 305.00 228 143.00 23 247 448.00 21 925 335.00
FJ Chiffres d’affaires nets 24 240 867.00 917 608.00 25 158 475.00 23 972 385.00
FM Production stockée -4 014 093.00 1 999 405.00
FN Production immobilisée 177 950.00
FO Subventions d’exploitation 1 853.00 4 587.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 137 510.00 2 432 980.00
FQ Autres produits 743 339.00 568 697.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 25 205 036.00 28 978 055.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 595 372.00 4 974 976.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 59 593.00 161 086.00
FW Autres achats et charges externes 11 667 609.00 15 624 528.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 416 337.00 483 128.00
FY Salaires et traitements 3 928 263.00 3 895 958.00
FZ Charges sociales 1 358 075.00 1 223 844.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 428 566.00 579 007.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 934 266.00 2 541 254.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 58 877.00 283 432.00
GE Autres charges 175 435.00 127 181.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 25 622 395.00 29 894 397.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -417 358.00 -916 342.00
GJ Produits financiers de participations 358 700.00 300 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 29 340.00 133 844.00
GP Total des produits financiers (V) 388 040.00 433 844.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 611.00 4 677.00
GU Total des charges financières (VI) 3 611.00 4 677.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 384 429.00 429 166.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -32 929.00 -487 175.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 11 050.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 513 580.00 22 913.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 390 142.00 666 074.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 903 722.00 700 038.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 133.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 969 370.00 2 555.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 173 315.00 359 129.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 142 686.00 370 818.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 761 036.00 329 219.00
HK Impôts sur les bénéfices -10 753.00 63 611.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33 496 800.00 30 111 937.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27 757 939.00 30 333 505.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 5 738 860.00 -221 567.00
A1 ACTIF ‐ Placements 172 668.00 101 478.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 151 871.00 35 014.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 12 802 752.00 2 360 507.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 029 942.00
0G ACQUISITIONS Total Général 14 984 566.00 2 395 521.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 186 885.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 19 347.00 15 143 913.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 969 370.00 60 572.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 988 717.00 15 391 369.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 136 417.00 10 594.00 147 011.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 975 102.00 417 972.00 19 347.00 11 373 727.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 11 111 519.00 428 567.00 19 347.00 11 520 739.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 62 922.00
3Z Total Provisions réglementées 132 262.00 5 146.00 74 485.00 62 922.00
4A Provisions pour litiges 829 916.00
5V Autres provisions pour risques et charges 167 870.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 481 580.00 226 914.00 710 841.00 997 786.00
6A sur immobilisations – incorporelles 9 909.00 9 909.00
06 aucun libellé 572.00 572.00
6N Sur stocks et en cours 2 228 573.00 2 517 520.00 2 228 573.00 2 517 520.00
6T Sur comptes clients 507 308.00 416 745.00 341 084.00 582 969.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 746 362.00 2 934 265.00 2 569 657.00 3 110 970.00
7C TOTAL GENERAL 4 360 204.00 3 166 325.00 3 354 983.00 4 171 679.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 993 143.00 2 964 842.00
UJ ‐ Exceptionnelles 173 316.00 390 142.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 411 891.00 411 891.00
UX Autres créances clients 5 065 654.00 5 065 654.00
VB T. V. A. 369 260.00 369 260.00
VC Groupe et associés 7 881 549.00 64 698.00 7 816 851.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 55 474.00 55 474.00
VS Charges constatées d’avance 65 685.00 65 685.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 13 849 513.00 6 032 662.00 7 816 851.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 098 420.00 845 504.00 252 916.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 854 037.00 4 854 037.00
8C Personnel et comptes rattachés 306 892.00 306 892.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 304 404.00 304 404.00
VW T.V.A. 1 247 044.00 1 247 044.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 244 369.00 244 369.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 354 364.00 1 354 364.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 112 921.00 112 921.00
8L Produits constatés d’avance 32 293 456.00 32 293 456.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 41 815 906.00 41 562 990.00 252 916.00