PASQUES
Dépôt
| Dénomination | PASQUES |
| Siren | 915721609 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3181 |
| Numéro de Gestion | 1957B00160 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67600 Sélestat |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 1 907.00 | ||
AP Constructions | 125 513.00 | 125 513.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 466.00 | 11 142.00 | 324.00 | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 843.00 | 153 602.00 | 241.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 292 830.00 | 292 165.00 | 665.00 | 1 444.00 |
BT Marchandises | 98 111.00 | 3 249.00 | 94 862.00 | 76 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 603.00 | 72 603.00 | 54 327.00 | |
BZ Autres créances | 19 214.00 | 19 214.00 | 42 873.00 | |
CF Disponibilités | 4 876.00 | 4 876.00 | 11 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | 5 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 200 952.00 | 3 249.00 | 197 703.00 | 190 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 782.00 | 295 414.00 | 198 368.00 | 191 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 172.00 | -43 107.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358.00 | 25 935.00 | ||
DK Provisions réglementées | 135.00 | 252.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 679.00 | -5 920.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 552.00 | 153 361.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 471.00 | 5 188.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 469.00 | 37 683.00 | ||
EA Autres dettes | 1 555.00 | 1 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 203 047.00 | 197 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 368.00 | 191 812.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 047.00 | 197 732.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 342 808.00 | 342 808.00 | 339 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 808.00 | 342 808.00 | 339 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 646.00 | 38 372.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 767.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 357 461.00 | 378 369.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 172.00 | 150 514.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 599.00 | 5 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 776.00 | 37 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | 4 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 118 538.00 | 120 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 477.00 | 32 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 779.00 | 781.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 249.00 | 3 253.00 | ||
GE Autres charges | 407.00 | 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 359 270.00 | 354 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 809.00 | 24 158.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 050.00 | 1 873.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 050.00 | 1 873.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 050.00 | 1 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 241.00 | 26 031.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | 96.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 96.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | -96.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 649.00 | 380 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 291.00 | 354 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358.00 | 25 935.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 393.00 | 35 380.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 823.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 830.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 823.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 830.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 1 907.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 479.00 | 779.00 | 290 258.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 386.00 | 779.00 | 292 165.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 135.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 252.00 | 21.00 | 137.00 | 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 253.00 | 3 249.00 | 3 253.00 | 3 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 253.00 | 3 249.00 | 3 253.00 | 3 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 505.00 | 3 270.00 | 3 390.00 | 3 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 249.00 | 3 253.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21.00 | 137.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 72 603.00 | |||
VB T. V. A. | 168.00 | |||
VP Divers | 7 116.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 930.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 065.00 | 97 965.00 | 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 471.00 | 10 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | ||
VW T.V.A. | 18 275.00 | 18 275.00 | ||
VI Groupe et associés | 149 552.00 | 149 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 047.00 | 203 047.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 21.00 | 229.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 100.00 | 13 200.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 478.00 | 2 464.00 | ||
ST Autres comptes | 29 177.00 | 21 647.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 776.00 | 37 540.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | 2 506.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | 1 890.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 470.00 | 4 396.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 68 625.00 | 74 703.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 354.00 | 35 941.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||