PASQUES
Dépôt
| Dénomination | PASQUES |
| Siren | 915721609 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3277 |
| Numéro de Gestion | 1957B00160 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67600 Sélestat |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 1 907.00 | ||
AP Constructions | 125 513.00 | 125 513.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 326.00 | 11 235.00 | 1 091.00 | 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 843.00 | 154 053.00 | 17 790.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 311 689.00 | 292 708.00 | 18 981.00 | 665.00 |
BT Marchandises | 101 133.00 | 4 539.00 | 96 594.00 | 94 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 603.00 | |||
BZ Autres créances | 8 987.00 | 8 987.00 | 19 214.00 | |
CF Disponibilités | 21 422.00 | 21 422.00 | 4 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | 6 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | 136 935.00 | 4 539.00 | 132 396.00 | 197 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 624.00 | 297 247.00 | 151 377.00 | 198 368.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 814.00 | -17 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 206.00 | 1 358.00 | ||
DK Provisions réglementées | 155.00 | 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | -19 865.00 | -4 679.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 239.00 | 149 552.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | 10 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 014.00 | 41 469.00 | ||
EA Autres dettes | 1 488.00 | 1 555.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 171 242.00 | 203 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 377.00 | 198 368.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 242.00 | 203 047.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 332 844.00 | 332 844.00 | 342 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 844.00 | 332 844.00 | 342 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 803.00 | 14 646.00 | ||
FQ Autres produits | 452.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 343 100.00 | 357 461.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 375.00 | 173 172.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 021.00 | -18 599.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 615.00 | 45 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 611.00 | 4 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 127 971.00 | 118 538.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 552.00 | 31 477.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 543.00 | 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 539.00 | 3 249.00 | ||
GE Autres charges | 565.00 | 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 359 750.00 | 359 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 650.00 | -1 809.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 480.00 | 3 050.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 480.00 | 3 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 480.00 | 3 050.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 171.00 | 1 241.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | 137.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 137.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | 21.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 21.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 591.00 | 360 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 797.00 | 359 291.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 206.00 | 1 358.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 554.00 | 11 393.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 823.00 | 18 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 830.00 | 18 860.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 682.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 689.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 1 907.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 258.00 | 543.00 | 290 801.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 165.00 | 543.00 | 292 708.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 155.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 135.00 | 31.00 | 11.00 | 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 249.00 | 4 539.00 | 3 249.00 | 4 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 249.00 | 4 539.00 | 3 249.00 | 4 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 384.00 | 4 570.00 | 3 260.00 | 4 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 539.00 | 3 249.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31.00 | 11.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | |||
VB T. V. A. | 107.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 480.00 | 14 380.00 | 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 936.00 | 8 936.00 | ||
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 239.00 | 122 239.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 242.00 | 171 242.00 | ||