CLINIQUE DE SANTE MENTALE SOLISANA
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE SANTE MENTALE SOLISANA |
| Siren | 916320757 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4446 |
| Numéro de Gestion | 1963B00075 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68500 Guebwiller |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 567.00 | 31 209.00 | 3 359.00 | 7 058.00 |
AP Constructions | 663 647.00 | 276 085.00 | 387 562.00 | 403 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 627.00 | 167 275.00 | 43 353.00 | 38 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 285.00 | 356 641.00 | 170 644.00 | 158 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 499.00 | 3 499.00 | 3 499.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 118 727.00 | 118 727.00 | 118 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 558 353.00 | 831 210.00 | 727 143.00 | 729 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 269.00 | 25 269.00 | 17 519.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | 1 494.00 | 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 312.00 | 14 004.00 | 582 308.00 | 413 817.00 |
BZ Autres créances | 3 048 613.00 | 3 048 613.00 | 2 283 035.00 | |
CF Disponibilités | 884.00 | 884.00 | 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | 5 716.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 675 629.00 | 14 004.00 | 3 661 624.00 | 2 721 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 982.00 | 845 214.00 | 4 388 768.00 | 3 451 259.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DG Autres réserves | 2 585 056.00 | 1 788 766.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 083.00 | 2 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 075.00 | 796 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 446 314.00 | 2 643 239.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 861.00 | 42 861.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 043.00 | 2 555.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 904.00 | 45 416.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 332.00 | 1 370.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 735.00 | 224 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 499 757.00 | 441 248.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 750.00 | 4 920.00 | ||
EA Autres dettes | 136 976.00 | 90 166.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 896 550.00 | 762 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 768.00 | 3 451 259.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 568.00 | 3 568.00 | ||
FG Production vendue services | 5 152 596.00 | 5 152 596.00 | 5 172 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156 164.00 | 5 156 164.00 | 5 172 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 486.00 | 92 423.00 | ||
FQ Autres produits | 22 136.00 | 707.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 289 786.00 | 5 265 153.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 130.00 | 86 087.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 750.00 | -708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 979 221.00 | 1 210 871.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 466 484.00 | 443 708.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 758 038.00 | 1 544 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 639 773.00 | 659 712.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 605.00 | 87 839.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 812.00 | 23 782.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 488.00 | 2 555.00 | ||
GE Autres charges | 4 967.00 | 8 487.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 095 767.00 | 4 067 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 194 019.00 | 1 198 007.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 860.00 | 18 151.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 860.00 | 18 151.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 435.00 | 1 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 435.00 | 1 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 425.00 | 16 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 218 444.00 | 1 214 633.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 424.00 | 4 474.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 301.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 842.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 424.00 | 19 617.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 218.00 | 46 836.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 592.00 | 22 270.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 809.00 | 69 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 386.00 | -49 490.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 381.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 381 603.00 | 368 853.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 323 070.00 | 5 302 921.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 995.00 | 4 506 630.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 075.00 | 796 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 567.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 327.00 | 93 421.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 727.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 622.00 | 93 421.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 567.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 689.00 | 1 405 059.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 727.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 689.00 | 1 558 353.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 509.00 | 3 699.00 | 31 209.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 194.00 | 79 905.00 | 40 098.00 | 800 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 703.00 | 83 605.00 | 40 098.00 | 831 210.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 45 904.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 416.00 | 488.00 | 45 904.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 657.00 | 6 812.00 | 14 465.00 | 14 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 657.00 | 6 812.00 | 14 465.00 | 14 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 074.00 | 7 300.00 | 14 465.00 | 59 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 300.00 | 14 465.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 118 727.00 | 118 727.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 004.00 | |||
UX Autres créances clients | 582 308.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 181.00 | |||
VB T. V. A. | 205.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 949 395.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 930.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 708.00 | 3 766 708.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 332.00 | 6 332.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 735.00 | 196 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 196 907.00 | 196 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 939.00 | 211 939.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 202.00 | 19 202.00 | ||
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 315.00 | 70 315.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 750.00 | 56 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 895.00 | 133 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 550.00 | 896 550.00 | ||