CLINIQUE DE SANTE MENTALE SOLISANA
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE SANTE MENTALE SOLISANA |
| Siren | 916320757 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4836 |
| Numéro de Gestion | 1963B00075 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68500 Guebwiller |
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 567.00 | 34 558.00 | 10.00 | 148.00 |
AN Terrains | 805 537.00 | 385 607.00 | 419 930.00 | 364 245.00 |
AP Constructions | 225 407.00 | 192 937.00 | 32 470.00 | 39 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 699.00 | 404 999.00 | 149 700.00 | 161 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 966.00 | 27 966.00 | 90 828.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 118 727.00 | 118 727.00 | 118 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 766 903.00 | 1 018 100.00 | 748 803.00 | 774 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 053.00 | 30 053.00 | 19 691.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | 549.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 634 066.00 | 21 815.00 | 612 251.00 | 385 860.00 |
BZ Autres créances | 5 657 230.00 | 5 657 230.00 | 4 714 025.00 | |
CF Disponibilités | 3 974.00 | 3 974.00 | 1 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | 149 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 326 123.00 | 21 815.00 | 6 304 308.00 | 5 270 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 093 027.00 | 1 039 915.00 | 7 053 112.00 | 6 044 744.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DG Autres réserves | 4 845 675.00 | 4 099 291.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 083.00 | 2 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 690.00 | 746 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 638 549.00 | 4 903 858.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 531.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 502.00 | 1 448.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 502.00 | 78 979.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 265.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 331.00 | 453 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 488 601.00 | 500 422.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 021.00 | 35 101.00 | ||
EA Autres dettes | 544 869.00 | 72 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 413 061.00 | 1 061 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 053 112.00 | 6 044 744.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 499.00 | 3 499.00 | 2 427.00 | |
FG Production vendue services | 5 340 379.00 | 5 340 379.00 | 5 149 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 878.00 | 5 343 878.00 | 5 151 790.00 | |
FN Production immobilisée | 11 957.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 713.00 | 112 374.00 | ||
FQ Autres produits | 14 068.00 | 77 254.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 461 659.00 | 5 353 375.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 345.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 452.00 | 156 664.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 362.00 | -1 073.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 997 845.00 | 911 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 484 808.00 | 494 066.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 957 799.00 | 1 877 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 711 662.00 | 701 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 378.00 | 81 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 950.00 | 11 812.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54.00 | 102.00 | ||
GE Autres charges | 22 083.00 | 12 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 428 669.00 | 4 256 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 032 990.00 | 1 096 980.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 700.00 | 6 183.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 700.00 | 6 183.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 226.00 | 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 226.00 | 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 474.00 | 5 810.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 040 464.00 | 1 102 790.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 861.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 943.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 913.00 | 1 294.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 263.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 913.00 | 17 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 030.00 | -17 556.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 576.00 | 27 895.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 306 228.00 | 310 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 512 302.00 | 5 359 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 777 612.00 | 4 613 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 690.00 | 746 385.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 567.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 029.00 | 137 408.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 727.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 323.00 | 137 408.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 567.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 966.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 828.00 | 1 613 609.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 727.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 828.00 | 1 766 903.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 420.00 | 138.00 | 34 558.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 302.00 | 72 240.00 | 983 542.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 722.00 | 72 378.00 | 1 018 100.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 502.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 979.00 | 54.00 | 77 531.00 | 1 502.00 |
6T Sur comptes clients | 18 911.00 | 3 950.00 | 1 046.00 | 21 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 911.00 | 3 950.00 | 1 046.00 | 21 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 890.00 | 4 004.00 | 78 577.00 | 23 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 004.00 | 35 716.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 861.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 118 727.00 | 118 727.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 123.00 | 16 123.00 | ||
UX Autres créances clients | 617 942.00 | 617 942.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | ||
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | ||
VP Divers | 9 323.00 | 9 323.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 623 595.00 | 5 623 595.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 105.00 | 16 105.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 410 274.00 | 6 410 274.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 619.00 | 355 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 191.00 | 229 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 577.00 | 203 577.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | ||
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 764.00 | 51 764.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 732.00 | 23 732.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 669.00 | 543 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 061.00 | 1 413 061.00 | ||