POLYCLINIQUE ST-FRANCOIS - ST-ANTOINE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE ST-FRANCOIS - ST-ANTOINE |
| Siren | 917250151 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 652 |
| Numéro de Gestion | 1972B00015 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03630 DESERTINES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818 799.00 | 790 601.00 | 28 197.00 | 77 791.00 |
AH Fonds commercial | 775 965.00 | 775 965.00 | 775 965.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 832.00 | 12 832.00 | ||
AP Constructions | 7 166 626.00 | 3 463 618.00 | 3 703 008.00 | 4 010 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857 883.00 | 4 249 037.00 | 608 845.00 | 465 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 639 069.00 | 9 201 522.00 | 2 437 546.00 | 2 816 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 001.00 | 25 001.00 | 3 084.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 150 480.00 | 150 480.00 | 150 480.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 137.00 | 3 137.00 | 3 137.00 | |
BF Prêts | 412 318.00 | 412 318.00 | 364 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 525 210.00 | 525 210.00 | 524 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 388 323.00 | 17 717 612.00 | 8 670 710.00 | 9 192 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905 707.00 | 905 707.00 | 821 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 520.00 | 55 601.00 | 2 391 919.00 | 2 409 797.00 |
BZ Autres créances | 10 954 395.00 | 10 954 395.00 | 10 121 739.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 822.00 | 45 822.00 | 45 822.00 | |
CF Disponibilités | 70 070.00 | 70 070.00 | 53 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 350 817.00 | 350 817.00 | 266 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 774 333.00 | 55 601.00 | 14 718 732.00 | 13 719 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 162 657.00 | 17 773 213.00 | 23 389 443.00 | 22 911 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 937 528.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 889 201.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 758 850.00 | 758 850.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 356.00 | 626 356.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 72 413.00 | 72 413.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 885.00 | 75 885.00 | ||
DG Autres réserves | 37 898.00 | 37 898.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 693 650.00 | 2 476 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 446.00 | 217 599.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 34 946.00 | 98 490.00 | ||
DK Provisions réglementées | 906 004.00 | 1 077 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 045 559.00 | 5 441 457.00 | ||
DP Provisions pour risques | 942 912.00 | 326 875.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 117 450.00 | 111 011.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 060 362.00 | 437 886.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 1 577.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915 909.00 | 9 561 440.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 070.00 | 8 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022 769.00 | 3 704 863.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 038 384.00 | 3 477 237.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 456.00 | 189 733.00 | ||
EA Autres dettes | 113 600.00 | 88 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 283 520.00 | 17 032 489.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 389 443.00 | 22 911 833.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 779 541.00 | 7 462 062.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 39 874.00 | 39 874.00 | 135 442.00 | |
FG Production vendue services | 31 704 699.00 | 31 704 699.00 | 33 941 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 744 574.00 | 31 744 574.00 | 34 077 091.00 | |
FN Production immobilisée | 9 033.00 | 3 084.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 267 978.00 | 503 853.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 940.00 | 570 009.00 | ||
FQ Autres produits | 53 524.00 | 71 811.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 292 051.00 | 35 225 850.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 074 468.00 | 9 230 043.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 560.00 | 75 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 746 996.00 | 7 832 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789 632.00 | 1 689 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 161 579.00 | 10 310 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 715 651.00 | 4 361 761.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 139 969.00 | 1 091 862.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 067.00 | 40 322.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 552 944.00 | 219 223.00 | ||
GE Autres charges | 62 310.00 | 138 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 182 060.00 | 34 989 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -890 009.00 | 236 060.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 557.00 | 14 016.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 557.00 | 14 016.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 437 152.00 | 478 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 437 152.00 | 478 277.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -423 594.00 | -464 260.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 313 603.00 | -228 200.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 796.00 | 63 544.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 460.00 | 164 637.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 257.00 | 228 181.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 380.00 | 278 705.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 553.00 | 22 769.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 245.00 | 301 475.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 011.00 | -73 293.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 146.00 | -519 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 583 865.00 | 35 468 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 744 311.00 | 35 250 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 160 446.00 | 217 599.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 361 222.00 | 284 375.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 832.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 193 142.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 818.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 770 572.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 832.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 688 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 092 145.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 388 321.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 832.00 | 12 832.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 896 953.00 | 15 896 953.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 577 810.00 | 122 577.00 | 16 700 387.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 906 015.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 077 922.00 | 553.00 | 172 461.00 | 906 015.00 |
4A Provisions pour litiges | 942 912.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 117 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 886.00 | 687 944.00 | 65 468.00 | 1 060 362.00 |
6T Sur comptes clients | 43 705.00 | 40 067.00 | 28 171.00 | 55 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 705.00 | 40 067.00 | 28 171.00 | 55 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559 513.00 | 728 564.00 | 266 100.00 | 2 021 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 593 012.00 | 93 639.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 135 553.00 | 172 461.00 | ||