POLYCLINIQUE ST-FRANCOIS - ST-ANTOINE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE ST-FRANCOIS - ST-ANTOINE |
| Siren | 917250151 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1215 |
| Numéro de Gestion | 1972B00015 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03630 Désertines |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812 768.00 | 735 587.00 | 77 181.00 | 73 909.00 |
AH Fonds commercial | 775 966.00 | 775 966.00 | 775 966.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 1 189.00 | 2 389.00 | |
AP Constructions | 7 176 349.00 | 4 701 747.00 | 2 474 602.00 | 2 779 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 893 818.00 | 4 291 105.00 | 602 713.00 | 613 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 836 606.00 | 9 622 104.00 | 2 214 502.00 | 2 260 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 307 026.00 | 4 307 026.00 | 1 072 412.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 150 480.00 | 150 480.00 | 150 480.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 137.00 | 3 137.00 | 3 137.00 | |
BF Prêts | 600 003.00 | 600 003.00 | 552 791.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 525 381.00 | 525 381.00 | 525 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 083 722.00 | 19 350 543.00 | 11 733 180.00 | 8 810 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348 532.00 | 1 348 532.00 | 1 203 866.00 | |
BT Marchandises | 6 386.00 | 6 386.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 665 115.00 | 55 335.00 | 2 609 780.00 | 2 245 139.00 |
BZ Autres créances | 19 915 528.00 | 19 915 528.00 | 12 773 028.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 822.00 | 45 822.00 | 45 822.00 | |
CF Disponibilités | 4 877.00 | 4 877.00 | 207 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 831.00 | 98 831.00 | 148 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 085 092.00 | 55 335.00 | 24 029 757.00 | 16 624 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 168 814.00 | 19 405 878.00 | 35 762 936.00 | 25 434 937.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 067.00 | 758 850.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 357.00 | 626 357.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 72 413.00 | 72 413.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 885.00 | 75 885.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DG Autres réserves | 37 899.00 | 37 899.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 944 525.00 | -15 878.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 260 946.00 | -3 615 020.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | |||
DK Provisions réglementées | 480 038.00 | |||
DL TOTAL (I) | 576 200.00 | -1 579 456.00 | ||
DP Provisions pour risques | 624 299.00 | 861 018.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 116 189.00 | 127 283.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 740 488.00 | 988 301.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558.00 | 348.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458 696.00 | 11 023 418.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 484 075.00 | 1 481 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670 087.00 | 9 846 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080 540.00 | 2 966 959.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 577.00 | 646 375.00 | ||
EA Autres dettes | 424 018.00 | 60 264.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 697.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 446 248.00 | 26 026 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 762 936.00 | 25 434 938.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 303 205.00 | 8 303 205.00 | -4 197.00 | |
FG Production vendue services | 24 711 722.00 | 24 711 722.00 | 30 865 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 014 927.00 | 33 014 927.00 | 30 861 785.00 | |
FN Production immobilisée | 26 401.00 | 58 046.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 822 445.00 | 434 751.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 991 871.00 | 536 224.00 | ||
FQ Autres produits | 33 616.00 | 327 699.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 889 261.00 | 32 218 505.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 309 487.00 | -9.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -131 533.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 481 060.00 | 9 887 944.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 520.00 | 16 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 628 701.00 | 7 298 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639 049.00 | 1 377 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 736 146.00 | 10 685 374.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 018 480.00 | 3 914 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 351 740.00 | 1 252 958.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 335.00 | 55 563.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | 615 246.00 | ||
GE Autres charges | 98 447.00 | 150 705.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 182 393.00 | 35 254 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 293 132.00 | -3 036 274.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 072.00 | 53 437.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 072.00 | 53 437.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 415 543.00 | 457 336.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 415 543.00 | 457 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -386 471.00 | -403 899.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 679 603.00 | -3 440 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 058.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 15 247.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 038.00 | 122 834.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 195.00 | 138 081.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 439.00 | 25 571.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 497.00 | 289 100.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 434.00 | 5 708.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 370.00 | 320 379.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 825.00 | -182 298.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 832.00 | -7 451.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 439 528.00 | 32 410 024.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 700 474.00 | 36 025 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 260 946.00 | -3 615 020.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080 712.00 | -1 489 589.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 149 348.00 | -19 894 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465 579.00 | -1 185 578.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 695 639.00 | -22 569 167.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 589 922.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 549.00 | 28 213 799.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 280 001.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 749.00 | 31 083 722.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376 184.00 | -640 597.00 | 735 587.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 697 890.00 | -16 044 820.00 | 38 114.00 | 18 614 955.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 074 073.00 | -16 685 416.00 | 38 114.00 | 19 350 543.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 960 075.00 | -480 038.00 | 480 038.00 | |
4A Provisions pour litiges | 624 299.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 189.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 976 603.00 | -973 301.00 | 262 813.00 | 740 488.00 |
6T Sur comptes clients | 111 126.00 | -228.00 | 55 563.00 | 55 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 126.00 | -228.00 | 55 563.00 | 55 335.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 150 480.00 | 150 480.00 | ||
UP Prêts | 600 003.00 | 600 003.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 525 381.00 | 525 381.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 665 115.00 | 2 665 115.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | ||
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | ||
VP Divers | 1 054 829.00 | 1 054 829.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 937 800.00 | 17 937 800.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 078.00 | 914 078.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 831.00 | 98 831.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 955 338.00 | 22 679 474.00 | 1 275 864.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 458 696.00 | 659 667.00 | 1 466 099.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670 087.00 | 4 670 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199 554.00 | 1 199 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 151.00 | 1 296 151.00 | ||
VW T.V.A. | 32 636.00 | 32 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 199.00 | 552 199.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 577.00 | 268 577.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 908 093.00 | 20 908 093.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 58 697.00 | 58 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 446 248.00 | 29 647 219.00 | 1 466 099.00 | 3 332 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 664 895.00 | |||