POLYCLINIQUE SAINT-COME
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE SAINT-COME |
| Siren | 926120155 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5649 |
| Numéro de Gestion | 1961B00015 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60200 Compiègne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 583 035.00 | 437 834.00 | 145 202.00 | 39 117.00 |
AH Fonds commercial | 203 062.00 | 203 062.00 | 203 062.00 | |
AP Constructions | 146 778.00 | 136 596.00 | 10 183.00 | 25 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 923 498.00 | 8 250 647.00 | 1 672 851.00 | 1 965 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384 691.00 | 1 894 666.00 | 490 025.00 | 516 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 295.00 | 4 295.00 | 7 345.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 | 10 150 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | 4 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 655 666.00 | 10 733 463.00 | 13 922 203.00 | 13 952 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961 844.00 | 961 844.00 | 1 022 986.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 770.00 | 183 352.00 | 2 735 418.00 | 2 465 699.00 |
BZ Autres créances | 2 874 879.00 | 4 107.00 | 2 870 772.00 | 2 738 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 856.00 | 23 856.00 | 23 856.00 | |
CF Disponibilités | 4 390 180.00 | 4 390 180.00 | 4 740 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 320.00 | 60 320.00 | 65 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 557 384.00 | 187 459.00 | 11 369 926.00 | 11 200 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 213 050.00 | 10 920 922.00 | 25 292 129.00 | 25 152 550.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 992 000.00 | 1 992 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049 805.00 | 3 049 805.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 200.00 | 199 200.00 | ||
DG Autres réserves | 13 919 528.00 | 13 919 528.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 707 628.00 | -3 591 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 595.00 | 883 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 238 500.00 | 16 452 904.00 | ||
DP Provisions pour risques | 354 358.00 | 345 908.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 354 358.00 | 345 908.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 000.00 | 1 422 128.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 5 270.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 534.00 | 24 941.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 230.00 | 2 868 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 124 010.00 | 3 199 794.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 588.00 | 86 176.00 | ||
EA Autres dettes | 559 965.00 | 663 447.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 794.00 | 83 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 699 271.00 | 8 353 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 292 129.00 | 25 152 550.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 447 271.00 | 7 597 737.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 35 189 304.00 | 35 189 304.00 | 34 298 606.00 | |
FM Production stockée | 183 809.00 | -5 321.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 446 205.00 | 419 049.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 180.00 | 537 130.00 | ||
FQ Autres produits | 1 074 099.00 | 1 027 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 442 596.00 | 36 276 637.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 580 104.00 | 8 541 158.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 142.00 | -66 068.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 194 076.00 | 9 277 816.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970 993.00 | 1 908 126.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 187 546.00 | 11 008 642.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 754 261.00 | 4 664 649.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 880 900.00 | 1 023 365.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 167.00 | 23 772.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | 40 000.00 | ||
GE Autres charges | 16 845.00 | 11 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 695 034.00 | 36 432 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 747 563.00 | -155 831.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 281 058.00 | 278 961.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 859.00 | 30 536.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 296 918.00 | 309 497.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 817.00 | 88 418.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 817.00 | 88 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 247 100.00 | 221 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 994 663.00 | 65 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 015.00 | 800 752.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 17 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 515.00 | 817 752.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 645.00 | 20 927.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 645.00 | 20 927.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 131.00 | 796 825.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 063.00 | -21 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 898 029.00 | 37 403 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 112 433.00 | 36 520 288.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 595.00 | 883 598.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 314.00 | 148 784.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 022 994.00 | 503 329.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 208 506.00 | 202 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 868 813.00 | 854 113.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 098.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | 64 011.00 | 12 459 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 11 410 306.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 050.00 | 64 211.00 | 24 655 666.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 135.00 | 42 699.00 | 437 834.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 507 718.00 | 838 201.00 | 64 011.00 | 10 281 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 902 853.00 | 880 900.00 | 64 011.00 | 10 719 743.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 350 000.00 | 2 350 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 224 814.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 693 956.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 907.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164 480.00 | |||
VB T. V. A. | 20 046.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 446.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 320.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 207 819.00 | 8 203 969.00 | 8 003 850.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 000.00 | 504 000.00 | 252 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 230.00 | 2 895 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 933.00 | 1 167 933.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 400.00 | 1 296 400.00 | ||
VW T.V.A. | 172 500.00 | 172 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 176.00 | 487 176.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 588.00 | 95 588.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 499.00 | 744 499.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 83 794.00 | 83 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 699 271.00 | 7 447 271.00 | 252 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 128.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||