POLYCLINIQUE SAINT-COME
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE SAINT-COME |
| Siren | 926120155 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 7167 |
| Numéro de Gestion | 1961B00015 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60200 Compiègne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 489.00 | 606 590.00 | 22 899.00 | 25 954.00 |
AH Fonds commercial | 203 062.00 | 203 062.00 | 203 062.00 | |
AP Constructions | 146 778.00 | 146 778.00 | 119.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 812 459.00 | 9 255 889.00 | 2 556 570.00 | 2 267 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 002 582.00 | 2 354 710.00 | 647 872.00 | 532 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 259.00 | 49 259.00 | 49 259.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 038 936.00 | |||
CU Autres participations | 1 052 656.00 | 13 720.00 | 1 038 936.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 150 000.00 | 10 150 000.00 | 10 150 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | |||
BF Prêts | 250.00 | 250.00 | 3 385.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | 5 637.00 | 3 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 052 172.00 | 12 377 688.00 | 14 674 484.00 | 14 278 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265 781.00 | 1 265 781.00 | 1 170 356.00 | |
BN En cours de production de biens | 175 542.00 | |||
BP En cours de production de services | 200 147.00 | 200 147.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 253 546.00 | 246 772.00 | 3 006 774.00 | 2 691 876.00 |
BZ Autres créances | 2 172 444.00 | 2 782.00 | 2 169 662.00 | 3 163 265.00 |
CF Disponibilités | 15 554 747.00 | 15 554 747.00 | 4 804 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 720.00 | 171 720.00 | 161 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 618 385.00 | 249 554.00 | 22 368 831.00 | 12 166 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 670 557.00 | 12 627 241.00 | 37 043 315.00 | 26 445 393.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 992 000.00 | 1 992 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049 805.00 | 3 049 805.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 200.00 | 199 200.00 | ||
DG Autres réserves | 13 919 528.00 | 13 919 528.00 | ||
DH Report à nouveau | -823 389.00 | -1 408 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 030.00 | 585 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 336 173.00 | 18 337 143.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 912.00 | 98 564.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 912.00 | 98 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 283.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 209.00 | 127 723.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 749.00 | 3 489 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 634 132.00 | 3 267 216.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 952.00 | 471 589.00 | ||
EA Autres dettes | 10 229 905.00 | 650 499.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 542.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 664 230.00 | 8 009 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 043 315.00 | 26 445 393.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 664 230.00 | 8 009 686.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 283.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 38 162 280.00 | |||
FG Production vendue services | 39 836 343.00 | 39 836 343.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 836 343.00 | 39 836 343.00 | 38 162 280.00 | |
FM Production stockée | 24 604.00 | 42 774.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 311 011.00 | 703 797.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 657 702.00 | 487 557.00 | ||
FQ Autres produits | 1 110 269.00 | 1 162 673.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 939 929.00 | 40 559 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 996 915.00 | 9 722 195.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 425.00 | -42 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 570 289.00 | 9 879 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133 411.00 | 1 875 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 779 424.00 | 13 306 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 020 266.00 | 4 578 740.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 884 359.00 | 775 687.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 318.00 | 23 499.00 | ||
GE Autres charges | 7 846.00 | 67 613.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 310 403.00 | 40 197 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 629 526.00 | 361 738.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 279 125.00 | 279 125.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 884.00 | 6 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 284 009.00 | 285 549.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 284 009.00 | 285 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 913 535.00 | 647 249.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 193.00 | 14 170.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 42.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 652.00 | 50 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 845.00 | 64 212.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 125 050.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 125 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 825.00 | -60 839.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 670.00 | 1 254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 300 783.00 | 40 908 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 301 753.00 | 40 323 684.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 030.00 | 585 157.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 916.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 657 702.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 437.00 | 16 114.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 821 078.00 | 1 270 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 213 691.00 | 4 887.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 851 206.00 | 1 291 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 551.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 754.00 | 15 011 078.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 035.00 | 11 208 543.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 789.00 | 27 052 172.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 421.00 | 19 169.00 | 606 590.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 971 269.00 | 865 190.00 | 79 082.00 | 11 757 377.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 558 690.00 | 884 359.00 | 79 082.00 | 12 363 967.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 42 912.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 564.00 | 55 652.00 | 42 912.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 150 000.00 | 2 150 000.00 | 8 000 000.00 | |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 637.00 | 5 637.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 204 384.00 | 204 384.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 049 163.00 | 3 049 163.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 283.00 | 108 283.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 391 473.00 | 1 391 473.00 | ||
VB T. V. A. | 8 163.00 | 8 163.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 524.00 | 659 524.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 171 720.00 | 171 720.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 753 597.00 | 7 747 710.00 | 8 005 887.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 283.00 | 34 283.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 749.00 | 3 520 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513 354.00 | 1 513 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523 340.00 | 1 523 340.00 | ||
VW T.V.A. | 49 225.00 | 49 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 212.00 | 548 212.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 952.00 | 131 952.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 343 114.00 | 10 343 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 664 230.00 | 17 664 230.00 | ||