PHILEAS
Dépôt
| Dénomination | PHILEAS |
| Siren | 926950312 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6326 |
| Numéro de Gestion | 2003B00586 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 672.00 | 172 821.00 | 9 851.00 | 18 806.00 |
AH Fonds commercial | 15 152.00 | 15 152.00 | 15 152.00 | |
AP Constructions | 261 178.00 | 230 161.00 | 31 018.00 | 37 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 412.00 | 214 440.00 | 3 972.00 | 8 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 722.00 | 62 196.00 | 5 525.00 | 12 210.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | 2 280.00 | 2 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 662.00 | 11 662.00 | 24 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | 759 079.00 | 679 618.00 | 79 461.00 | 118 963.00 |
BN En cours de production de biens | 18 487.00 | 18 487.00 | 74 245.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 640.00 | 30 126.00 | 1 314 515.00 | 1 205 190.00 |
BZ Autres créances | 206 435.00 | 206 435.00 | 274 646.00 | |
CF Disponibilités | 795 176.00 | 795 176.00 | 667 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 637.00 | 83 637.00 | 40 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 448 375.00 | 30 126.00 | 2 418 250.00 | 2 261 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 454.00 | 709 744.00 | 2 497 710.00 | 2 380 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 044.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 517 559.00 | 517 559.00 | ||
DH Report à nouveau | -902 617.00 | -808 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 178.00 | -94 491.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 789.00 | 20 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 94 909.00 | -254 719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 369 458.00 | 382 128.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 369 458.00 | 382 128.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 331.00 | 206 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 048.00 | 1 463 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 388 263.00 | 519 849.00 | ||
EA Autres dettes | 37 900.00 | 57 306.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 801.00 | 6 123.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 033 343.00 | 2 253 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 710.00 | 2 380 526.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 343.00 | 2 192 275.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 96 020.00 | |||
FG Production vendue services | 5 929 880.00 | 5 929 880.00 | 7 096 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 929 880.00 | 5 929 880.00 | 7 192 754.00 | |
FM Production stockée | -55 758.00 | -53 108.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 412.00 | 25 540.00 | ||
FQ Autres produits | 881.00 | 1 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 929 415.00 | 7 166 379.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 064 994.00 | 4 755 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 021.00 | 175 785.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 027 312.00 | 1 775 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 422 110.00 | 740 514.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 188.00 | 43 638.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 048.00 | 3 980.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 159 750.00 | |||
GE Autres charges | 597.00 | 13 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 633 269.00 | 7 667 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 145.00 | -501 589.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 247.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 247.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 253.00 | 944.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 253.00 | 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 006.00 | -943.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 292 139.00 | -502 532.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 297.00 | 330 143.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996.00 | 191 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 875.00 | 18 684.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 168.00 | 539 927.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 870.00 | 5 290.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 527.00 | 181 451.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | 2 754.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 723.00 | 189 496.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 445.00 | 350 431.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 593.00 | -57 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 983 830.00 | 7 706 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627 652.00 | 7 800 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 178.00 | -94 491.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 617.00 | 208.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 581.00 | 2 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329.00 | 11 613.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 528.00 | 14 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 935.00 | 547 312.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 942.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 935.00 | 759 079.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 659.00 | 9 162.00 | 172 821.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 180.00 | 18 026.00 | 59 408.00 | 506 797.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 838.00 | 27 188.00 | 59 408.00 | 679 618.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 13 789.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 339.00 | 326.00 | 6 875.00 | 13 789.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 369 458.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 128.00 | 12 670.00 | 369 458.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 077.00 | 2 049.00 | 30 126.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 077.00 | 2 049.00 | 30 126.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 430 544.00 | 2 375.00 | 19 545.00 | 413 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 048.00 | 12 670.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 326.00 | 6 875.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 662.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 044.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 308 596.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 640.00 | |||
VB T. V. A. | 140 438.00 | |||
VP Divers | 9 900.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 795.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 637.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 374.00 | 1 598 668.00 | 47 706.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 048.00 | 1 339 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 144.00 | 113 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 227.00 | 127 227.00 | ||
VW T.V.A. | 121 591.00 | 121 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 302.00 | 26 302.00 | ||
VI Groupe et associés | 210 331.00 | 210 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 900.00 | 37 900.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 57 801.00 | 57 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 343.00 | 2 033 343.00 | ||