PHILEAS
Dépôt
| Dénomination | PHILEAS |
| Siren | 926950312 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7810 |
| Numéro de Gestion | 2003B00586 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 093.00 | 26 237.00 | 8 856.00 | 9 162.00 |
AH Fonds commercial | 15 152.00 | 15 152.00 | 15 152.00 | |
AP Constructions | 25 525.00 | 16 736.00 | 8 789.00 | 8 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 818.00 | 88 210.00 | 11 608.00 | 19 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 112.00 | 37 281.00 | 1 830.00 | 3 037.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | 2 280.00 | 2 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 989.00 | 11 989.00 | 11 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | 228 968.00 | 168 464.00 | 60 504.00 | 69 478.00 |
BN En cours de production de biens | 7 079.00 | 7 079.00 | 11 135.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 427.00 | 30 459.00 | 640 968.00 | 1 382 456.00 |
BZ Autres créances | 199 773.00 | 199 773.00 | 170 229.00 | |
CF Disponibilités | 1 718 268.00 | 1 718 268.00 | 1 594 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 867.00 | 96 867.00 | 99 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 693 414.00 | 30 459.00 | 2 662 955.00 | 3 258 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 383.00 | 198 923.00 | 2 723 460.00 | 3 327 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 444.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 304.00 | 265 304.00 | ||
DG Autres réserves | 731 020.00 | 382 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 728.00 | 348 395.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 071.00 | 2 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 300 124.00 | 1 108 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 983.00 | 1 628 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 373 137.00 | 441 435.00 | ||
EA Autres dettes | 17 304.00 | 20 276.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 912.00 | 129 083.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 423 336.00 | 2 219 087.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 460.00 | 3 327 507.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 336.00 | 2 225 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 661 178.00 | 5 661 178.00 | 6 830 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 178.00 | 5 661 178.00 | 6 830 764.00 | |
FM Production stockée | -4 056.00 | -2 084.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 119.00 | 19 166.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 673 262.00 | 6 847 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 935 017.00 | 4 901 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 814.00 | 47 932.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 017 647.00 | 996 525.00 | ||
FZ Charges sociales | 379 898.00 | 399 438.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 763.00 | 20 191.00 | ||
GE Autres charges | 438.00 | 848.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 431 578.00 | 6 366 701.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 683.00 | 481 163.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | 2.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1.00 | -2.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 241 684.00 | 481 161.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 657.00 | 4 224.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 024.00 | 5 881.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 681.00 | 10 655.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 266.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 437.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 266.00 | 18 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 415.00 | -7 940.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 371.00 | 124 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 697 946.00 | 6 858 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 505 218.00 | 6 510 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 728.00 | 348 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 870.00 | 4 375.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 615.00 | 9 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 012.00 | 257.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 497.00 | 13 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 318.00 | 164 455.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 269.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 318.00 | 228 968.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 556.00 | 4 681.00 | 26 237.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 463.00 | 18 082.00 | 35 318.00 | 142 227.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 019.00 | 22 763.00 | 35 318.00 | 168 464.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 071.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 096.00 | 1 024.00 | 1 071.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 459.00 | 30 459.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 459.00 | 30 459.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 555.00 | 1 024.00 | 31 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 024.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 989.00 | 11 989.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 444.00 | 36 444.00 | ||
UX Autres créances clients | 634 983.00 | 634 983.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 128.00 | 65 128.00 | ||
VB T. V. A. | 122 265.00 | 122 265.00 | ||
VP Divers | 1 858.00 | 1 858.00 | ||
VC Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 694.00 | 8 694.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 867.00 | 96 867.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 056.00 | 931 623.00 | 48 433.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 983.00 | 964 983.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 101.00 | 110 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 584.00 | 156 584.00 | ||
VW T.V.A. | 90 113.00 | 90 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 339.00 | 16 339.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 304.00 | 17 304.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 67 912.00 | 67 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 336.00 | 1 423 336.00 | ||