LA MAISON DU JERSEY
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DU JERSEY |
| Siren | 927320044 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 211 |
| Numéro de Gestion | 2006B20548 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59493 VILLENEUVE-D'ASCQ |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 528.00 | 133 612.00 | 12 916.00 | 20 265.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | 43 448.00 | 43 448.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434.00 | 2 717.00 | 717.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 497.00 | 36 888.00 | 1 609.00 | 2 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 583.00 | 10 583.00 | 10 571.00 | |
BJ TOTAL (I) | 242 489.00 | 173 217.00 | 69 273.00 | 77 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 637.00 | 23 637.00 | ||
BT Marchandises | 1 802 880.00 | 312 900.00 | 1 489 980.00 | 1 272 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 355.00 | 89 543.00 | 478 812.00 | 353 979.00 |
BZ Autres créances | 1 067 540.00 | 1 067 540.00 | 1 074 930.00 | |
CF Disponibilités | 725 179.00 | 725 179.00 | 370 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 274.00 | 16 274.00 | 13 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 203 865.00 | 402 443.00 | 3 801 422.00 | 3 085 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 227.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 355.00 | 575 660.00 | 3 870 694.00 | 3 173 398.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 545 237.00 | 545 237.00 | ||
DH Report à nouveau | 35 424.00 | 31 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 417.00 | 84 039.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 748.00 | 17 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 658 726.00 | 720 735.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 227.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 227.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 038.00 | 8 309.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 610.00 | 1 333 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 324 323.00 | 254 938.00 | ||
EA Autres dettes | 815 263.00 | 845 238.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 200 234.00 | 2 442 436.00 | ||
ED (V) | 11 735.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 694.00 | 3 173 398.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 463 367.00 | 1 726 298.00 | 13 189 665.00 | 11 795 291.00 |
FG Production vendue services | 1 291 226.00 | 41 948.00 | 1 333 175.00 | 1 201 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 754 593.00 | 1 768 246.00 | 14 522 839.00 | 12 997 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 172.00 | 387 610.00 | ||
FQ Autres produits | 125 557.00 | 81 150.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 077 568.00 | 13 465 802.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 598 586.00 | 4 620 492.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -130 668.00 | 174 404.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 214.00 | 128 635.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 637.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 279 841.00 | 8 150 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -6 661.00 | 26 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 624.00 | 16 482.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 339 368.00 | 435 518.00 | ||
GE Autres charges | 60 675.00 | 46 531.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 217 342.00 | 13 599 268.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -139 774.00 | -133 466.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 156 785.00 | 156 645.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 227.00 | |||
GN Différences positives de change | 135 855.00 | 80 472.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 302 868.00 | 237 117.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 227.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 062.00 | 959.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 062.00 | 11 186.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 299 806.00 | 225 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 032.00 | 92 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 512.00 | 7 193.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 512.00 | 7 193.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 092.00 | 5 849.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | 9 769.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 128.00 | 15 618.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 615.00 | -8 425.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 385 948.00 | 13 710 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 362 531.00 | 13 626 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 417.00 | 84 039.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 976.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 930.00 | 2 302.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 571.00 | 13.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 477.00 | 2 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 976.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302.00 | 41 930.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 583.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 302.00 | 242 489.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 263.00 | 7 349.00 | 133 612.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 332.00 | 1 275.00 | 2.00 | 39 605.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 595.00 | 8 624.00 | 2.00 | 173 217.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 748.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 224.00 | 36.00 | 5 512.00 | 11 748.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 227.00 | 10 227.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 399 599.00 | 312 900.00 | 399 599.00 | 312 900.00 |
6T Sur comptes clients | 92 649.00 | 26 468.00 | 29 573.00 | 89 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 248.00 | 339 368.00 | 429 172.00 | 402 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 699.00 | 339 403.00 | 444 912.00 | 414 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 339 368.00 | 429 172.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 227.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36.00 | 5 512.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 583.00 | |||
UX Autres créances clients | 568 355.00 | |||
VB T. V. A. | 118 949.00 | |||
VC Groupe et associés | 913 360.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 231.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 274.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 752.00 | 1 652 168.00 | 10 583.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 038.00 | 69 038.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 610.00 | 1 991 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 028.00 | 26 028.00 | ||
VW T.V.A. | 298 295.00 | 298 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 263.00 | 815 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 234.00 | 3 200 234.00 | ||