MINOTERIE MERCIER - CAPLA
Dépôt
| Dénomination | MINOTERIE MERCIER - CAPLA |
| Siren | 936080332 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2017/001226 |
| Numéro de Gestion | 1960B00033 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09700 SAVERDUN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 502.00 | 9 942.00 | 560.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 442.00 | 585 442.00 | 586 142.00 | |
AN Terrains | 19 227.00 | 19 227.00 | 12 327.00 | |
AP Constructions | 1 044 768.00 | 789 486.00 | 255 282.00 | 289 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 410.00 | 2 728 872.00 | 476 538.00 | 696 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 049.00 | 374 604.00 | 23 445.00 | 35 834.00 |
CU Autres participations | 109 763.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 36 209.00 | 36 209.00 | 36 021.00 | |
BF Prêts | 519 200.00 | 305 060.00 | 214 140.00 | 287 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 820 506.00 | 4 207 964.00 | 1 612 542.00 | 2 054 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 092.00 | 202 092.00 | 199 824.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 871.00 | 140 871.00 | 127 260.00 | |
BT Marchandises | 107 179.00 | 107 179.00 | 76 143.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 804 992.00 | 518 678.00 | 286 314.00 | 1 729 356.00 |
BZ Autres créances | 754 613.00 | 754 613.00 | 704 598.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 988.00 | 15 988.00 | 15 988.00 | |
CF Disponibilités | 270 149.00 | 270 149.00 | 430 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 737.00 | 52 737.00 | 58 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 349 421.00 | 518 678.00 | 1 830 743.00 | 3 342 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 169 927.00 | 4 726 642.00 | 3 443 285.00 | 5 397 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | -26 157.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 835 920.00 | 835 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 860.00 | 1 095 860.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 599.00 | 73 599.00 | ||
DG Autres réserves | 27 515.00 | 27 515.00 | ||
DH Report à nouveau | -894 701.00 | -749 520.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 553.00 | -145 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 093 640.00 | 1 138 193.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 712.00 | 919 634.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 222.00 | 87 780.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 744.00 | 1 282 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 042.00 | 266 450.00 | ||
EA Autres dettes | 7 926.00 | 1 665 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 312 645.00 | 4 222 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 285.00 | 5 397 437.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 997.00 | 4 081 381.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 750.00 | 557 326.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 247 762.00 | 1 247 762.00 | 1 239 467.00 | |
FD Production vendue biens | 7 067 280.00 | 310 750.00 | 7 378 030.00 | 7 954 002.00 |
FG Production vendue services | 454.00 | 454.00 | -115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 315 496.00 | 310 750.00 | 8 626 246.00 | 9 193 354.00 |
FM Production stockée | 13 611.00 | -43 801.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 570.00 | 211 428.00 | ||
FQ Autres produits | 209.00 | 2 452.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 916 637.00 | 9 363 433.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 816 534.00 | 753 859.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 036.00 | 13 190.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 407 361.00 | 4 987 079.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 268.00 | -8 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 744 361.00 | 1 550 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 365 317.00 | 365 434.00 | ||
FY Salaires et traitements | 750 047.00 | 853 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 304 840.00 | 325 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 271 401.00 | 309 588.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 037.00 | 227 162.00 | ||
GE Autres charges | 127 747.00 | 169 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 884 341.00 | 9 546 540.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 296.00 | -183 107.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 244.00 | 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 682.00 | 7 322.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 999.00 | 110 204.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 124 925.00 | 117 776.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 120 397.00 | 56 269.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 139.00 | 100 213.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 214 536.00 | 156 482.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 611.00 | -38 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 316.00 | -221 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 874.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 375.00 | 199 980.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 249.00 | 199 980.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 802.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 122 546.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 123 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 762.00 | 76 633.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 054 811.00 | 9 681 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 099 364.00 | 9 826 369.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 553.00 | -145 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 944.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 665 039.00 | 47 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 291.00 | 136 753.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 929 274.00 | 183 892.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 944.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 724.00 | 4 667 453.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247 935.00 | 557 109.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 659.00 | 5 820 506.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 802.00 | 140.00 | 9 942.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 631 040.00 | 306 494.00 | 44 572.00 | 3 892 962.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640 842.00 | 306 634.00 | 44 572.00 | 3 902 904.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 37 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 2 336 620.00 | 1 203 970.00 | 489 990.00 | 305 060.00 |
6T Sur comptes clients | 606 090.00 | 130 037.00 | 217 449.00 | 518 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 753.00 | 250 434.00 | 266 448.00 | 823 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 753.00 | 250 434.00 | 266 448.00 | 860 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 037.00 | 217 449.00 | ||
UG ‐ Financières | 120 397.00 | 48 999.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 519 200.00 | 277 203.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 150 969.00 | |||
UX Autres créances clients | 654 023.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 160.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 147 662.00 | |||
VB T. V. A. | 111 998.00 | |||
VP Divers | 12 037.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 757.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 737.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 242.00 | 1 771 197.00 | 362 045.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 750.00 | 538 750.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 962.00 | 49 314.00 | 91 648.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 744.00 | 1 326 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 684.00 | 70 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 944.00 | 103 944.00 | ||
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 704.00 | 56 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 222.00 | 63 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 926.00 | 7 926.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 645.00 | 2 220 997.00 | 91 648.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 252.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||