MINOTERIE MERCIER - CAPLA
Dépôt
| Dénomination | MINOTERIE MERCIER - CAPLA |
| Siren | 936080332 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2021/001998 |
| Numéro de Gestion | 1960B00033 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09700 SAVERDUN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 502.00 | 10 502.00 | 140.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 442.00 | 77 749.00 | 507 693.00 | 585 964.00 |
AN Terrains | 19 227.00 | 19 227.00 | 19 227.00 | |
AP Constructions | 1 017 407.00 | 882 185.00 | 135 222.00 | 163 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 079 101.00 | 3 039 223.00 | 39 878.00 | 86 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 815.00 | 210 623.00 | 13 192.00 | 17 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 837.00 | 36 837.00 | 36 640.00 | |
BF Prêts | 270 601.00 | 270 853.00 | -252.00 | 40 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 244 633.00 | 4 491 135.00 | 753 497.00 | 951 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 205.00 | 173 205.00 | 200 193.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 102.00 | 137 102.00 | 145 622.00 | |
BT Marchandises | 74 309.00 | 74 309.00 | 78 728.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 461.00 | 29 461.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 580.00 | 308 836.00 | 1 033 744.00 | 416 353.00 |
BZ Autres créances | 300 477.00 | 300 477.00 | 711 232.00 | |
CF Disponibilités | 318 917.00 | 318 917.00 | 102 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 481.00 | 41 481.00 | 32 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 417 532.00 | 308 836.00 | 2 108 695.00 | 1 687 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 164.00 | 4 799 972.00 | 2 862 193.00 | 2 639 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 632.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 835 920.00 | 835 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 860.00 | 1 095 860.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 599.00 | 73 599.00 | ||
DG Autres réserves | 27 515.00 | 27 515.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 680 021.00 | -1 467 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 323.00 | -212 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 103 550.00 | 352 873.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779.00 | 445 852.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 809.00 | 64 297.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 012.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 728.00 | 1 604 455.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 273.00 | 163 393.00 | ||
EA Autres dettes | 401 041.00 | 8 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 755 642.00 | 2 286 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 193.00 | 2 639 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 642.00 | 2 286 644.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 779.00 | 416 108.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 916 331.00 | 916 331.00 | 1 057 180.00 | |
FD Production vendue biens | 6 077 949.00 | 224 720.00 | 6 302 670.00 | 7 650 207.00 |
FG Production vendue services | 17 598.00 | 17 598.00 | 6 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 011 878.00 | 224 720.00 | 7 236 598.00 | 8 713 397.00 |
FM Production stockée | -8 520.00 | 12 386.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 411.00 | 177 169.00 | ||
FQ Autres produits | 173.00 | 84.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 684 662.00 | 8 903 035.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608 120.00 | 679 078.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 419.00 | 36 839.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 011 630.00 | 4 972 764.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 988.00 | -22 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 890 526.00 | 2 213 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 223.00 | 81 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 554 717.00 | 509 148.00 | ||
FZ Charges sociales | 207 386.00 | 207 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 171.00 | 136 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 774.00 | 139 291.00 | ||
GE Autres charges | 308 779.00 | 81 799.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 841 734.00 | 9 034 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -157 072.00 | -131 816.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 237.00 | 207.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 263.00 | 3 945.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 075.00 | 17 450.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 575.00 | 21 602.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 419.00 | 88 966.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 585.00 | 33 325.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 004.00 | 122 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 571.00 | -100 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -144 501.00 | -232 506.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 985.00 | 19 789.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 350.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 985.00 | 21 139.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 058.00 | 314.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 749.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 807.00 | 1 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 823.00 | 20 044.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 825 222.00 | 8 945 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074 545.00 | 9 158 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 323.00 | -212 462.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 113.00 | 933.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 866.00 | 41 105.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 466.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339 577.00 | 2 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 716.00 | 197.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 759.00 | 2 208.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522.00 | 595 944.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | 4 339 550.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 774.00 | 309 139.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 334.00 | 5 244 633.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 362.00 | 140.00 | 10 502.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 053 038.00 | 81 031.00 | 2 038.00 | 4 132 031.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 063 400.00 | 81 171.00 | 2 038.00 | 4 142 533.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 749.00 | 77 749.00 | ||
06 aucun libellé | 305 509.00 | 37 419.00 | 72 075.00 | 270 853.00 |
6T Sur comptes clients | 687 606.00 | 55 774.00 | 434 544.00 | 308 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011 115.00 | 170 942.00 | 524 619.00 | 657 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 115.00 | 173 942.00 | 524 619.00 | 660 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 774.00 | 434 544.00 | ||
UG ‐ Financières | 37 419.00 | 72 075.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 749.00 | 18 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 270 601.00 | 200 632.00 | 69 969.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 152 679.00 | 152 679.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 189 900.00 | 1 189 900.00 | ||
VB T. V. A. | 124 828.00 | 124 828.00 | ||
VP Divers | 33 066.00 | 33 066.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 584.00 | 142 584.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 481.00 | 41 481.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 840.00 | 1 885 170.00 | 71 669.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 728.00 | 739 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 987.00 | 57 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 551.00 | 72 551.00 | ||
VW T.V.A. | 4 684.00 | 4 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 473 809.00 | 1 473 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 041.00 | 401 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 630.00 | 2 754 630.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 744.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 4 178.00 | 240.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 154.00 | 85 910.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 513.00 | 110 033.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 595 529.00 | 657 308.00 | ||
ST Autres comptes | 1 132 153.00 | 1 360 400.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 890 526.00 | 2 213 890.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 43 847.00 | 45 067.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 376.00 | 35 973.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 223.00 | 81 040.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 418 431.00 | 506 653.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 806 922.00 | 954 930.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||